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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：2.42%

單位凈值 (2025-08-29)

10.29610.00%
近3月：0.29%
近3年：9.45%

累計凈值

1.4318
近6月：1.41%
成立來：54.77%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：211.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 10.2961 1.4318 0.00%
    08-28 10.2961 1.4318 0.00%
    08-27 10.2963 1.4318 0.01%
    08-26 10.2950 1.4317 0.01%
    08-25 10.2937 1.4316 0.02%
    08-22 10.2915 1.4314 -0.01%
    08-21 10.2921 1.4314 -0.02%
    08-20 10.2941 1.4316 -0.01%
    08-19 10.2948 1.4317 -0.04%
    08-18 10.2986 1.4321 -0.12%
    08-15 10.3111 1.4333 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.29%
    1.41%
    1.09%
    2.42%
    6.54%
    9.45%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.05%
    0.45%
    1.59%
    1.53%
    2.94%
    9.14%
    13.80%
    同類排名
    342 | 632
    382 | 623
    129 | 599
    21 | 574
    25 | 558
    182 | 504
    113 | 347
    91 | 286
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27 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中 基金資訊 08-30 00:18
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19 1 怎么大盤又跌這債又跌 望誠心 08-26 15:01
53 2 小白請教各位大神，城投債現(xiàn)在風險大嗎？有沒有違約導 犇犇犇犇犇犇犇 08-25 12:18
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72 0 昨天債市由晴轉雨，511220最低下沖到254，但 etf追低殺漲 08-21 16:55
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23 0 一天跌一年的錢，有這么玩的嗎 認真負責地段延慶 08-18 11:05
23 0 今天它真是出息了 紛披買入 08-18 11:02
116 1 振幅越越小，今天成交量也小得很。信用矩陣也不做妖， etf追低殺漲 08-15 15:15
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100 4 大盤上沖下跳，511220居然走得穩(wěn)如！ etf追低殺漲 08-15 10:35
27 0 公告關于同意國投證券股份有限公司為上證城投債交易型開放 基金資訊 08-13 09:08

海富通基金

管理規(guī)模：2172.77億旗下基金：173只
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