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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.39%
近1年：2.76%

單位凈值 (2025-07-03)

10.31130.05%
近3月：0.98%
近3年：10.77%

累計凈值

1.4333
近6月：1.07%
成立來：55.00%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：149.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.38%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 10.3113 1.4333 0.05%
    07-02 10.3058 1.4328 0.03%
    07-01 10.3028 1.4325 0.03%
    06-30 10.2999 1.4322 0.02%
    06-27 10.2983 1.4320 0.01%
    06-26 10.2971 1.4319 -0.01%
    06-25 10.2985 1.4321 -0.01%
    06-24 10.2992 1.4321 -0.01%
    06-23 10.3000 1.4322 0.03%
    06-20 10.2971 1.4319 0.02%
    06-19 10.2950 1.4317 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.39%
    0.98%
    1.07%
    1.24%
    2.76%
    7.76%
    10.77%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.09%
    0.36%
    1.03%
    1.31%
    1.47%
    3.28%
    10.43%
    15.44%
    同類排名
    84 | 606
    215 | 601
    59 | 581
    27 | 559
    29 | 559
    270 | 490
    97 | 341
    97 | 282
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點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
48 4 以為今天買不到了，居然搞突然襲擊。好在有條件單買了 ETF低買高賣 07-03 23:54
61 6 好像自從換浙商證券做主做市服務(wù)后，ETF走勢相對于 etf追低殺漲 07-02 19:54
17 0 305天天有天量賣單，這是個什么價位。 高附加值 07-02 10:07
46 0 中短債本來就挺穩(wěn)了，沒必要頻繁操作，拿住就行~我買 沉穩(wěn)的苗曼卉 06-24 18:26
108 3 現(xiàn)在股市正是要漲的時候，一級好點的股票，隨便挑一個 股友6ZdsCC 06-23 20:30
38 0 公告關(guān)于同意浙商證券股份有限公司為上證城投債交易型開放 基金資訊 06-23 09:11
65 0 公告511220_上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-15 19:13
63 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-15 19:13
35 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 06-11 19:07
34 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 06-11 19:07
43 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于上證城投債交易型開放式指 基金資訊 06-11 19:07
115 1 這個什么邏輯？一直漲嗎？ 五味不同 06-03 15:20
109 0 這玩意想都不用想就知道是東財?shù)脑谡钅阕鰝€人吧 抄家養(yǎng)鼓 05-30 10:23
232 6 2025/5/15的漲是為了明天的下跌？或收盤時的 etf追低殺漲 05-17 11:13
54 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增民生證券 基金資訊 05-14 19:06
123 1 這玩意拿了那么久不漲，一賣就漲，量化就是牛。 股友9P2d156973 05-10 23:52
265 3 這東西比國債利率高還穩(wěn) 三大類 05-07 12:22
46 0 瘟雞 基民ItDEMy 04-29 10:17
165 3 有人買這個不，怎么判斷在山上呀 股友550M5L2173 04-28 14:12
54 1 流動性感覺都不行了 認真負責地段延慶 04-25 23:08

海富通基金

管理規(guī)模：1719.05億旗下基金：171只
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