基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 11:30)

--
近1月：0.24%
近1年：1.76%

單位凈值 (2026-01-14)

10.22580.01%
近3月：0.83%
近3年：11.42%

累計(jì)凈值

1.4398
近6月：0.63%
成立來：55.98%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：247.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.26%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 10.2258 1.4398 0.01%
    01-13 10.2249 1.4397 0.01%
    01-12 10.2239 1.4396 0.02%
    01-09 10.2215 1.4394 0.01%
    01-08 10.2205 1.4393 0.01%
    01-07 10.2197 1.4392 0.00%
    01-06 10.2199 1.4392 0.00%
    01-05 10.2204 1.4392 0.04%
    12-31 10.2160 1.4388 0.01%
    12-30 10.2154 1.4387 0.00%
    12-29 10.2153 1.4387 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    0.83%
    0.63%
    0.10%
    1.76%
    5.98%
    11.42%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    0.24%
    0.79%
    0.85%
    0.10%
    2.26%
    7.62%
    15.60%
    同類排名
    449 | 662
    44 | 660
    13 | 649
    66 | 622
    27 | 662
    18 | 561
    155 | 402
    54 | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
22 0 東方財(cái)富收不收手續(xù)費(fèi) n801913243957432 01-14 07:22
66 2 各位股友這個(gè)要手續(xù)費(fèi)嗎？謝謝 股友15VL018887 01-14 07:22
194 2 今天又賺點(diǎn)利息。 etf追低殺漲 01-09 12:29
190 5 低點(diǎn)時(shí)加到全倉(cāng)，我也是拼了！逆回購(gòu)幾天利息也不要啦 etf追低殺漲 01-06 22:23
117 1 今天完全由條件自動(dòng)駕駛。最終贏利69元，加倉(cāng)109 ETF低買高賣 01-06 06:43
239 1 城投債很硬，假期前一天能給到0.07%很超預(yù)期了。 Owl_trader 12-31 19:29
360 5 今天又賺點(diǎn)利息 etf追低殺漲 12-31 19:23
129 5 手動(dòng)買入城投債！因?yàn)?.周一有三天票息；2.信用矩 etf追低殺漲 12-30 00:14
51 2 城投債應(yīng)該是在化債基礎(chǔ)上，地方政府托底的基礎(chǔ)上，應(yīng) 百姓籌碼零距離 12-29 20:55
80 1 請(qǐng)問這個(gè)最近一直穩(wěn)定折價(jià)這么多，不能贖回嗎？還是有 傳說中的英雄 12-18 10:34
197 6 嚇唬誰呢？又不是期貨，難道會(huì)爆倉(cāng)？昨天上漲玩偷襲， etf追低殺漲 12-17 19:25
31 0 這etf有病吧行情越好他越跌自己玩自己的唄 超級(jí)小荳丁 12-17 12:10
192 2 我不喜凈值之上買城投債，今天賺了一百多，只留下8手 etf追低殺漲 12-16 21:54
117 0 搞實(shí)然襲擊，又A下來，我喜歡。 etf追低殺漲 12-16 21:52
33 0 城頭債還可以吧。不至于清，年前估計(jì)難，除非隔壁崩 濱海小娜 12-10 10:40
53 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 12-08 21:15
40 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說明 基金資訊 12-08 21:15
115 0 今天清倉(cāng)了只剩一股。我把成本價(jià)改成今天的收盤價(jià)。明 etf追低殺漲 12-08 19:37
154 1 今天虧7.2元，加倉(cāng)到40手。因?yàn)榭葱庞镁仃囶A(yù)估凈 ETF低買高賣 12-06 05:49
98 0 老鄉(xiāng)別走！被30年國(guó)債嚇著了，今天把城投債逢高賣得 etf追低殺漲 12-05 22:15
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