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華夏上證基準(zhǔn)做市公司債ETF(511200
)

凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：0.29%
近1年：1.17%

單位凈值 (2026-01-16)

101.17190.01%
近3月：0.51%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0117
近6月：-0.22%
成立來：1.17%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：199.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2025-01-16管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證基準(zhǔn)做市公司債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    0.51%
    -0.22%
    0.04%
    1.17%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.46%
    0.24%
    0.08%
    0.91%
    5.95%
    9.41%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.34%
    0.73%
    -0.02%
    0.10%
    1.52%
    7.24%
    11.94%
    同類排名
    425 | 664
    66 | 660
    200 | 649
    528 | 622
    482 | 664
    151 | 566
    -- | 402
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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76 3 那么多信用債為啥只有你跌那么狠 陳志程 09-11 11:57
39 0 公告關(guān)于同意平安證券股份有限公司為華夏上證基準(zhǔn)做市公司 基金資訊 09-05 09:40
34 0 公告華夏上證基準(zhǔn)做市公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 08-29 22:32
592 0 債市行情被壓制，為何機(jī)構(gòu)仍認(rèn)為其大幅走熊可能性較低 華夏ETF君 08-29 10:14
44 0 問一下大家，這種債券ETF加了杠桿嗎 飛吧飛吧 08-23 16:18
93 0 @@折價(jià)0.6%了，太離譜了，信用債一年漲個(gè)2個(gè)點(diǎn) LLasting 08-21 12:24
51 1 根本沒法玩，比股市波動(dòng)性還大，完全不可預(yù)料，固有知 陳志程 08-20 20:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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