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單位凈值 (2026-03-03)

105.40800.00%
近1月：0.54%
近1年：-4.70%

累計(jì)凈值

1.0860
近3月：0.13%
近3年：--

近6月：-3.42%
成立來：8.52%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：142.39億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張磊等
成 立 日：2024-03-20管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證30年期國債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    03-03 105.4080 1.0860 0.00%
    03-02 105.4039 1.0860 0.50%
    02-27 104.8753 1.0807 -0.01%
    02-26 104.8887 1.0808 -0.47%
    02-25 105.3888 1.0858 -0.27%
    02-24 105.6711 1.0886 0.08%
    02-13 105.5866 1.0878 0.07%
    02-12 105.5168 1.0871 0.01%
    02-11 105.5031 1.0870 0.04%
    02-10 105.4597 1.0865 -0.02%
    02-09 105.4798 1.0867 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.54%
    0.13%
    -3.42%
    1.03%
    -4.70%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    0.22%
    0.58%
    0.77%
    0.44%
    1.56%
    5.44%
    9.56%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.32%
    0.63%
    -0.06%
    -3.27%
    1.15%
    -4.25%
    9.90%
    --
    同類排名
    657 | 663
    4 | 663
    640 | 652
    627 | 629
    13 | 661
    569 | 571
    -- | 417
    -- | 316
    四分位排名

    不佳

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    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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