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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：3.29%
近1年：0.28%

單位凈值 (2025-07-02)

0.98721.05%
近3月：3.03%
近3年：--

累計凈值

1.0383
近6月：2.26%
成立來：4.03%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.9872 1.0383 1.05%
    07-01 0.9769 1.0280 0.77%
    06-30 0.9694 1.0205 -0.03%
    06-27 0.9697 1.0208 -0.92%
    06-26 0.9787 1.0298 0.19%
    06-25 0.9768 1.0279 0.38%
    06-24 0.9731 1.0242 0.03%
    06-23 0.9728 1.0239 0.71%
    06-20 0.9659 1.0170 0.45%
    06-19 0.9616 1.0127 -0.48%
    06-18 0.9662 1.0173 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.06%
    3.29%
    3.03%
    2.26%
    -0.41%
    0.28%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.50%
    0.49%
    0.17%
    -0.92%
    -3.88%
    -3.68%
    8.57%
    16.78%
    同類排名
    623 | 3972
    2188 | 3938
    1107 | 3714
    2760 | 3427
    2698 | 3426
    2799 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
16 1 0.965出的一直接不回 寶寶愛胡來 07-03 15:17
38 2 請教，圖中紫線，藍線各代表什么意思 馬到貴仙至 07-03 12:55
1362 22 510720成本記錄 大夫地 07-03 12:07
452 3 前面賣了就后悔了，我買買買！ 維A酸乳膏 07-03 11:21
199 9 再漲就要賣完了，怎么辦 公孫婉苒 07-03 10:05
26 0 開始偏向煤炭。。。 大夫地 07-03 08:41
412 6 最近又有三個點的價值波動，大家吃到了嗎下跌的時候不 Etf網(wǎng)格之神 07-03 07:35
73 0 還在糾結(jié)投資方向？$摩根標普港股通低波紅利指數(shù)A$ 股友6P3F019767 07-02 20:41
26 0 還能接回來嗎飆太高了 風起浪尖 07-02 14:08
138 7 果斷清倉 吞云軒 07-02 13:16
33 0 紅利國慶持倉股已成為我的股票關(guān)注股！ 知股嘗樂 07-02 10:37
63 0 唐佑超 07-02 04:59
44 1 這輪能上一塊嗎？ 有判斷力的葉霖14 07-01 16:51
134 3 草率了早上70和69都各掛了一筆單，結(jié)果沒撤回來 請叫我股東大人 07-01 10:55
23 0 果然還是紅利穩(wěn) 閑錢價格低熬得住 07-01 10:11
38 0 開始坐等這個月的分紅 大乘離 07-01 06:14
461 4 月月分紅，年利率多少 守得云開見月明92 06-30 16:26
314 3 在哪里看分紅獲得，為什么我這里沒有分紅收入 玩股掙零花 06-30 06:50
42 0 0.975T的，終于等到你 jimson仔 06-27 20:45
450 15 早上高開那么多，我愣是不敢沖呀，我看好多人都沖了。 請叫我股東大人 06-27 16:19
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