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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：-3.30%
近1年：7.70%

單位凈值 (2025-09-05)

0.9654-0.22%
近3月：1.66%
近3年：--

累計凈值

1.0234
近6月：5.22%
成立來：2.44%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：15.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：麻繹文
成 立 日：2024-04-30管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-05 0.9654 1.0234 -0.22%
    09-04 0.9675 1.0255 0.37%
    09-03 0.9639 1.0219 -1.00%
    09-02 0.9736 1.0316 0.72%
    09-01 0.9666 1.0246 -0.43%
    08-29 0.9708 1.0288 -0.94%
    08-28 0.9800 1.0380 0.04%
    08-27 0.9796 1.0376 -2.03%
    08-26 0.9999 1.0579 -0.57%
    08-25 1.0056 1.0636 0.92%
    08-22 0.9964 1.0544 -0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    -3.30%
    1.66%
    5.22%
    -1.93%
    7.70%
    --
    --
    同類平均
    -0.79%
    9.82%
    19.52%
    17.87%
    22.57%
    52.60%
    26.58%
    19.95%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.55%
    -3.18%
    -0.74%
    1.99%
    -5.70%
    3.87%
    7.68%
    11.17%
    同類排名
    1747 | 4344
    4161 | 4222
    3881 | 3979
    3336 | 3577
    3392 | 3418
    2962 | 3001
    -- | 2281
    -- | 1857
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3029.68%
    2024-12-3156.86%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
428 25 27萬股虧了6000暫時先出來了，估計明天就破25 清逸靈動的洪韶華 09-06 21:32
295 6 進(jìn)早了。準(zhǔn)備放到年底。看看什么價位。 趟過ETF這條河 09-06 21:26
26 0 北交所市場領(lǐng)導(dǎo)者同泰遠(yuǎn)見基金大漲4.38%，量化策 股友3553T691V1 09-06 20:53
498 27 救命！這只基開掛了！同泰慧擇昨日估值漲幅全市場 T 萌面甜心 09-06 09:04
23 0 沒完了，一直跌。 趟過ETF這條河 09-05 23:23
20 0 今天都能綠，啥水平？ 貓貓5 09-05 20:48
226 7 馬上起飛……………… 丁大魚啊 09-05 18:21
118 7 這坨怎么這樣，本來來這躲的，結(jié)果也是一坨 奇異的藤綱春緋 09-05 15:04
88 2 這么多煤，估計的到12月份才能漲，只要跌3個月就不 日賺5分 09-05 14:54
16 0 哎，你個垃圾 閑錢價格低熬得住 09-05 14:41
17 0 這基金克我 波里個浪 09-05 14:32
140 3 0.959買 朝陽927 09-05 13:48
254 6 終于來一次大盤跌它漲了，真感人。。。 吞云軒 09-05 13:10
23 0 你太夸張了哥 憨陽陽 09-05 13:09
142 3 割肉了，受不了了 鯊魚小迪 09-05 11:13
506 5 要到成本價了，麻了 來個富婆養(yǎng)我 09-05 11:04
39 1 牛逼，盡然紅了 閑錢價格低熬得住 09-05 09:23
392 20 大盤 “跳水”，北證 50 “開掛”！同泰開泰小而 基基ball 09-05 07:33
12206 22 游戲板塊逆勢上漲！同泰慧利瘋狂上分：5 連漲 + 火日立雞腿 09-05 06:13
37 0 這個國企紅利銀行煤炭板塊個股比例也太大了點吧。不然 Ifindway 09-04 22:41
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