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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.01%
近1年：25.59%

單位凈值 (2025-11-28)

8.87071.13%
近3月：0.89%
近3年：26.36%

累計凈值

1.7487
近6月：27.04%
成立來：74.87%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2019-08-01管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.49%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 8.8707 1.7487 1.13%
    11-27 8.7716 1.7291 -0.19%
    11-26 8.7883 1.7324 0.15%
    11-25 8.7753 1.7299 1.23%
    11-24 8.6691 1.7089 0.74%
    11-21 8.6050 1.6963 -3.42%
    11-20 8.9095 1.7563 -0.85%
    11-19 8.9860 1.7714 -0.34%
    11-18 9.0171 1.7775 -1.06%
    11-17 9.1137 1.7966 -0.03%
    11-14 9.1162 1.7971 -1.58%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.09%
    -4.01%
    0.89%
    27.04%
    25.91%
    25.59%
    32.93%
    26.36%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1630 | 4672
    2842 | 4562
    2172 | 4331
    1327 | 3932
    1331 | 3410
    1307 | 3216
    1205 | 2428
    1021 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3066.18%
    2024-12-3162.29%
    2024-06-3034.61%
    2023-12-3132.94%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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