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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：14.81%
近1年：50.40%

單位凈值 (2026-01-14)

4.59341.04%
近3月：14.84%
近3年：42.19%

累計(jì)凈值

1.0055
近6月：37.63%
成立來：0.55%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：171.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 4.5934 1.0055 1.04%
    01-13 4.5462 0.9951 -1.29%
    01-12 4.6054 1.0081 2.40%
    01-09 4.4974 0.9844 2.06%
    01-08 4.4066 0.9646 0.25%
    01-07 4.3956 0.9622 0.77%
    01-06 4.3618 0.9548 2.13%
    01-05 4.2708 0.9348 2.49%
    12-31 4.1670 0.9121 0.08%
    12-30 4.1637 0.9114 0.39%
    12-29 4.1475 0.9079 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.50%
    14.81%
    14.84%
    37.63%
    10.23%
    50.40%
    63.50%
    42.19%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    782 | 4737
    541 | 4713
    591 | 4506
    1126 | 4084
    924 | 4762
    920 | 3413
    832 | 2509
    573 | 1987
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
23 1 真堅(jiān)挺啊 飛中情 01-14 14:19
29 1 為啥漲得比300多 富有暴富的左冷禪 01-09 15:08
40 0 國家支持半導(dǎo)體企業(yè)上市，融資渠道拓寬，通信電子近期 牛二牛大了 01-05 12:05
395 5 智飛生物出現(xiàn)高開低走形態(tài)，實(shí)盤操作中，股價(jià)經(jīng)過波段 老練的夏錦鵬 01-02 11:28
29 0 開始收割了。旺旺對出貨了，高走人了。， B3000 12-26 13:17
22 0 指數(shù)是真牛 飛中情 12-25 14:42
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76 0 儲能需求爆發(fā)帶動(dòng)電池需求增長，新能源汽車與儲能協(xié)同 楓樹葉子 11-20 10:09
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68 0 近期政策持續(xù)加碼科技創(chuàng)新，從資金支持到發(fā)展規(guī)劃，都 花花帶財(cái) 11-07 11:25
72 0 這玩意兒沒人玩 忠心的王貞4 10-29 10:15
64 0 低開這么多嗎 忠心的王貞4 10-28 09:18
92 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-27 19:15
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432 1 掛的剛剛好 初夏陽光77 10-15 10:44
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