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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：5.22%
近1年：4.77%

單位凈值 (2025-05-09)

3.1379-0.90%
近3月：-1.88%
近3年：7.05%

累計(jì)凈值

0.6869
近6月：-7.93%
成立來(lái)：-31.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：124.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：榮膺等
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.29%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 3.1379 0.6869 -0.90%
    05-08 3.1663 0.6931 0.42%
    05-07 3.1530 0.6902 0.17%
    05-06 3.1477 0.6890 1.92%
    04-30 3.0883 0.6760 0.48%
    04-29 3.0734 0.6727 0.12%
    04-28 3.0697 0.6719 -0.52%
    04-25 3.0856 0.6754 0.38%
    04-24 3.0739 0.6729 -0.50%
    04-23 3.0895 0.6763 0.19%
    04-22 3.0836 0.6750 -0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    5.22%
    -1.88%
    -7.93%
    -0.01%
    4.77%
    -4.79%
    7.05%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.60%
    5.18%
    -1.92%
    -8.05%
    -0.07%
    2.97%
    -7.45%
    2.02%
    同類排名
    2367 | 3865
    1779 | 3752
    2240 | 3541
    2339 | 3146
    1627 | 3437
    1819 | 2786
    1352 | 2158
    801 | 1747
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    2023-06-3067.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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