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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：2.28%
近1年：35.27%

單位凈值 (2025-10-15)

4.05541.39%
近3月：21.55%
近3年：27.43%

累計(jì)凈值

0.8877
近6月：32.05%
成立來：-11.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：131.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：榮膺
成 立 日：2015-05-05管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.28%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 4.0554 0.8877 1.39%
    10-14 3.9998 0.8755 -2.46%
    10-13 4.1008 0.8976 -0.30%
    10-10 4.1131 0.9003 -2.00%
    10-09 4.1970 0.9187 1.84%
    09-30 4.1212 0.9021 0.85%
    09-29 4.0866 0.8945 1.52%
    09-26 4.0255 0.8812 -1.35%
    09-25 4.0806 0.8932 0.26%
    09-24 4.0702 0.8909 2.03%
    09-23 3.9893 0.8732 -0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.60%
    2.28%
    21.55%
    32.05%
    29.23%
    35.27%
    33.17%
    27.43%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -4.20%
    0.56%
    20.18%
    30.14%
    26.30%
    32.42%
    29.58%
    21.06%
    同類排名
    2553 | 4461
    1234 | 4405
    1243 | 4106
    1313 | 3746
    1309 | 3416
    1208 | 3067
    1112 | 2350
    932 | 1889
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3082.52%
    2024-12-31132.31%
    2024-06-30162.10%
    2023-12-31117.97%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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212 1 掛的剛剛好 初夏陽光77 10-15 10:44
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74 0 又來，又來，誰撤單誰是豬 真辛話 09-05 09:16
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195 0 公告華夏中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 05-29 19:13
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