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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-4.10%
近1年：24.80%

單位凈值 (2025-11-28)

3.59991.14%
近3月：0.74%
近3年：24.15%

累計(jì)凈值

1.3756
近6月：26.90%
成立來(lái)：37.56%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 3.5999 1.3756 1.14%
    11-27 3.5593 1.3601 -0.19%
    11-26 3.5661 1.3627 0.15%
    11-25 3.5607 1.3606 1.24%
    11-24 3.5172 1.3440 0.76%
    11-21 3.4907 1.3339 -3.44%
    11-20 3.6150 1.3814 -0.85%
    11-19 3.6459 1.3932 -0.37%
    11-18 3.6593 1.3983 -1.15%
    11-17 3.7018 1.4146 -0.02%
    11-14 3.7024 1.4148 -1.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.13%
    -4.10%
    0.74%
    26.90%
    25.38%
    24.80%
    31.19%
    24.15%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    3.14%
    -4.22%
    0.29%
    24.73%
    22.81%
    22.13%
    25.75%
    16.12%
    同類排名
    1582 | 4672
    2897 | 4562
    2258 | 4331
    1333 | 3932
    1396 | 3410
    1376 | 3216
    1323 | 2428
    1128 | 1923
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3058.10%
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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