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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：5.43%
近1年：21.03%

單位凈值 (2025-07-01)

3.01180.31%
近3月：1.84%
近3年：-1.36%

累計(jì)凈值

1.1509
近6月：4.90%
成立來：15.09%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：31.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.44%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 3.0118 1.1509 0.31%
    06-30 3.0024 1.1473 0.89%
    06-27 2.9759 1.1372 0.49%
    06-26 2.9614 1.1316 -0.38%
    06-25 2.9726 1.1359 1.70%
    06-24 2.9228 1.1169 1.62%
    06-23 2.8761 1.0990 0.63%
    06-20 2.8581 1.0922 -0.57%
    06-19 2.8744 1.0984 -1.16%
    06-18 2.9082 1.1113 -0.05%
    06-17 2.9098 1.1119 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.05%
    5.43%
    1.84%
    4.90%
    4.90%
    21.03%
    3.02%
    -1.36%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    2.93%
    4.65%
    0.71%
    3.65%
    3.65%
    18.62%
    -1.07%
    -7.83%
    同類排名
    621 | 3968
    1244 | 3936
    1971 | 3706
    1335 | 3426
    1335 | 3426
    1366 | 2888
    1213 | 2218
    714 | 1792
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    2023-06-3044.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告易方達(dá)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 03-19 17:26
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