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凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：14.91%
近1年：51.89%

單位凈值 (2026-01-14)

4.24451.02%
近3月：15.57%
近3年：46.07%

累計凈值

1.6219
近6月：38.65%
成立來：62.19%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：29.49億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：余海燕等
成 立 日：2015-08-27管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中證500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.52%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 4.2445 1.6219 1.02%
    01-13 4.2016 1.6056 -1.28%
    01-12 4.2562 1.6264 2.39%
    01-09 4.1567 1.5884 2.06%
    01-08 4.0729 1.5564 0.28%
    01-07 4.0617 1.5521 0.79%
    01-06 4.0298 1.5399 2.13%
    01-05 3.9457 1.5078 2.51%
    12-31 3.8491 1.4709 0.07%
    12-30 3.8464 1.4698 0.42%
    12-29 3.8305 1.4637 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.50%
    14.91%
    15.57%
    38.65%
    10.27%
    51.89%
    66.13%
    46.07%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標的
    4.48%
    14.76%
    14.36%
    36.65%
    10.21%
    47.65%
    58.04%
    35.82%
    同類排名
    715 | 4282
    482 | 4256
    461 | 4074
    1000 | 3708
    845 | 4301
    768 | 3108
    678 | 2288
    408 | 1798
    四分位排名

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    對比
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  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3058.10%
    2024-12-3156.91%
    2024-06-3045.76%
    2023-12-3138.31%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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