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單位凈值 (2026-02-27)

4.7211-0.34%
近1月：0.16%
近1年：21.86%

累計(jì)凈值

2.0777
近3月：4.69%
近3年：25.11%

近6月：8.18%
成立來：120.10%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：4222.58億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2012-05-04管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-27 4.7211 2.0777 -0.34%
    02-26 4.7370 2.0836 -0.20%
    02-25 4.7463 2.0871 0.61%
    02-24 4.7177 2.0765 1.00%
    02-13 4.6708 2.0591 -1.26%
    02-12 4.7304 2.0812 0.14%
    02-11 4.7240 2.0788 -0.22%
    02-10 4.7344 2.0827 0.11%
    02-09 4.7291 2.0807 1.63%
    02-06 4.6534 2.0526 -0.53%
    02-05 4.6781 2.0618 -0.59%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.08%
    0.16%
    4.69%
    8.18%
    1.89%
    21.86%
    41.99%
    25.11%
    同類平均
    1.73%
    0.00%
    10.42%
    13.36%
    6.85%
    29.64%
    56.19%
    33.18%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2987 | 4934
    2453 | 4869
    3290 | 4687
    2765 | 4315
    3609 | 4812
    2176 | 3536
    1597 | 2562
    1193 | 2007
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3033.77%
    2024-12-3143.34%
    2024-06-3043.45%
    2023-12-3148.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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