基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-01 14:59)

--
近1月：7.94%
近1年：35.70%

單位凈值 (2025-08-29)

1.09520.75%
近3月：17.26%
近3年：14.17%

累計(jì)凈值

1.9282
近6月：16.35%
成立來(lái)：44.68%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.23%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0952 1.9282 0.75%
    08-28 1.0871 1.9201 1.65%
    08-27 1.0695 1.9025 -1.39%
    08-26 1.0846 1.9176 -0.35%
    08-25 1.0884 1.9214 1.97%
    08-22 1.0674 1.9004 2.00%
    08-21 1.0465 1.8795 0.37%
    08-20 1.0426 1.8756 1.08%
    08-19 1.0315 1.8645 -0.35%
    08-18 1.0351 1.8681 0.83%
    08-15 1.0266 1.8596 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    7.94%
    17.26%
    16.35%
    15.26%
    35.70%
    20.80%
    14.17%
    同類(lèi)平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    1963 | 4299
    2266 | 4189
    2403 | 3944
    2150 | 3565
    2409 | 3420
    2099 | 2987
    1475 | 2273
    1103 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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