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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：3.27%
近1年：14.05%

單位凈值 (2025-07-02)

0.96030.02%
近3月：2.15%
近3年：-6.96%

累計凈值

1.7933
近6月：3.91%
成立來：26.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：10.37億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.9603 1.7933 0.02%
    07-01 0.9601 1.7931 0.16%
    06-30 0.9586 1.7916 0.42%
    06-27 0.9546 1.7876 -0.50%
    06-26 0.9594 1.7924 -0.23%
    06-25 0.9616 1.7946 1.40%
    06-24 0.9483 1.7813 1.12%
    06-23 0.9378 1.7708 0.29%
    06-20 0.9351 1.7681 0.17%
    06-19 0.9335 1.7665 -0.75%
    06-18 0.9406 1.7736 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    3.27%
    2.15%
    3.91%
    1.06%
    14.05%
    5.41%
    -6.96%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2347 | 3972
    2231 | 3938
    1626 | 3714
    2322 | 3427
    2225 | 3426
    2114 | 2896
    1011 | 2218
    1031 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    2023-06-3021.25%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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