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凈值估算(25-12-22 14:01)

--
近1月：-0.27%
近1年：17.17%

單位凈值 (2025-12-19)

1.11500.38%
近3月：1.64%
近3年：21.42%

累計凈值

1.9480
近6月：19.44%
成立來：47.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：17.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柳軍
成 立 日：2018-07-02管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1150 1.9480 0.38%
    12-18 1.1108 1.9438 -0.54%
    12-17 1.1168 1.9498 1.73%
    12-16 1.0978 1.9308 -1.13%
    12-15 1.1103 1.9433 -0.55%
    12-12 1.1164 1.9494 0.61%
    12-11 1.1096 1.9426 -0.81%
    12-10 1.1187 1.9517 -0.12%
    12-09 1.1201 1.9531 -0.48%
    12-08 1.1255 1.9585 0.77%
    12-05 1.1169 1.9499 0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    -0.27%
    1.64%
    19.44%
    17.34%
    17.17%
    38.66%
    21.42%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2131 | 4739
    2423 | 4662
    1903 | 4454
    2240 | 4005
    2302 | 3406
    2204 | 3363
    1355 | 2461
    1255 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-305.73%
    2024-12-3111.80%
    2024-06-306.99%
    2023-12-316.55%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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