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凈值估算(25-12-01 15:00)

--
近1月：-2.49%
近1年：6.40%

單位凈值 (2025-12-01)

0.56400.82%
近3月：-6.42%
近3年：-8.77%

累計(jì)凈值

2.2306
近6月：5.66%
成立來：123.06%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-01 0.5640 2.2306 0.82%
    11-28 0.5594 2.2124 0.29%
    11-27 0.5578 2.2060 -0.53%
    11-26 0.5608 2.2179 0.45%
    11-25 0.5583 2.2080 0.45%
    11-24 0.5558 2.1981 0.34%
    11-21 0.5539 2.1906 -1.25%
    11-20 0.5609 2.2183 -0.57%
    11-19 0.5641 2.2310 -0.39%
    11-18 0.5663 2.2397 -0.49%
    11-17 0.5691 2.2507 -0.85%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.48%
    -2.49%
    -6.42%
    5.66%
    6.60%
    6.40%
    2.84%
    -8.77%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    跟蹤標(biāo)的
    1.50%
    -2.51%
    -6.53%
    3.97%
    4.83%
    4.57%
    -1.19%
    -13.92%
    同類排名
    3007 | 4147
    2406 | 4129
    3419 | 3950
    3273 | 3591
    2768 | 3133
    2607 | 2960
    2030 | 2217
    1529 | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
153 0 “科技?！痹賳⒑剑∠M(fèi)電子領(lǐng)漲背后：三大指數(shù)出現(xiàn)結(jié) 騎?？葱?/a> 11-27 14:31
370 0 消費(fèi)板塊又潛水？這走勢太磨人。 凡大叔 11-27 11:03
34 0 公告上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募 基金資訊 11-26 19:13
38 0 等一波春節(jié)行情，再起不來就再見了 養(yǎng)基場蜜桃派 11-25 16:35
6248 2 科技大反攻！白酒滯漲！緊急提醒，抄底機(jī)會(huì)到了！直接 青春姐理財(cái)記 11-25 15:03
34 0 這B樣 股友d3226a5288 11-25 14:28
5034 3 集體受挫！銀行、白酒、消費(fèi)抗跌！低估補(bǔ)漲信號來了， 青春姐理財(cái)記 11-24 14:17
75 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于旗下上交所ETF申購贖回清 基金資訊 11-23 19:23
51 1 沒有最低，只有更低了，這是。。。買了點(diǎn)底倉，坐等一 勤奮的菜農(nóng) 11-21 16:06
28 0 今天又金融消費(fèi)了 每天紅兩點(diǎn)就行 11-21 10:57
55 0 現(xiàn)在大家理財(cái)都講究務(wù)實(shí)，不搞虛的，只看實(shí)實(shí)在在的收 三三2017 11-21 10:07
36 0 豬力壓吧都給你了哈哈哈哈 明亮的摩羯座 11-20 19:15
184 0 誰買的呀謝謝了 明亮的摩羯座 11-20 19:07
36 1 看這貨跌到啥時(shí)侯己又連跌5天了 股友d3226a5288 11-20 11:16
35 0 看你胎神跌到啥時(shí)候 股友d3226a5288 11-20 11:02
42 0 這是個(gè)圾垃基金的etf，消費(fèi)居然沒有家電龍頭 阿但地 11-19 01:16
34 0 紅盤3天一天就跌完，真是拉稀 股友d3226a5288 11-17 14:31
38 0 買，是消費(fèi)ETF不是汽車ETF 代購中藥材 11-17 11:11
165 0 海南獨(dú)扛大旗：指數(shù)回調(diào)中的避風(fēng)港，布局聚焦自貿(mào)港機(jī) 騎?？葱?/a> 11-14 12:23
32 0 一個(gè)消費(fèi)etf，持倉創(chuàng)新藥干啥 基民NOCY2d 11-14 10:00
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