基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：10.61%
近1年：34.71%

單位凈值 (2025-09-03)

0.60470.13%
近3月：13.15%
近3年：-3.45%

累計(jì)凈值

2.3915
近6月：16.83%
成立來(lái)：139.15%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：16.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.71%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 0.6047 2.3915 0.13%
    09-02 0.6039 2.3884 0.20%
    09-01 0.6027 2.3836 1.74%
    08-29 0.5924 2.3429 2.53%
    08-28 0.5778 2.2851 -0.02%
    08-27 0.5779 2.2855 -2.02%
    08-26 0.5898 2.3326 -0.29%
    08-25 0.5915 2.3393 2.00%
    08-22 0.5799 2.2934 0.92%
    08-21 0.5746 2.2725 0.58%
    08-20 0.5713 2.2594 1.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    4.64%
    10.61%
    13.15%
    16.83%
    14.29%
    34.71%
    6.46%
    -3.45%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    4.70%
    10.63%
    11.52%
    15.11%
    12.56%
    32.75%
    2.61%
    -8.71%
    同類排名
    216 | 1294
    478 | 1284
    857 | 1225
    475 | 1150
    754 | 1115
    689 | 1031
    642 | 766
    496 | 634
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
123 4 為啥滬基和深基這兩個(gè)消費(fèi)etf不一樣呢？持倉(cāng)也不一 解夢(mèng)人 09-03 14:22
41 1 啥時(shí)候消費(fèi)來(lái)一波 股友r75316Y515 09-02 14:47
29 1 為什么百濟(jì)神州沒有持倉(cāng)?。。?！ 樂樂v 09-02 14:41
22 0 能不能到1 股友r75316Y515 09-02 13:53
83 2 如果是大牛市，沒有拉下的，所以，可以埋伏的不多了 航馨金 09-01 12:56
58 0 基金經(jīng)理上班帶上腦子，散戶的錢都是辛苦賺的，能不能 儀態(tài)萬(wàn)千的八爪魚 09-01 00:38
624 0 網(wǎng)格新標(biāo)的，沖??！ 有機(jī)小韭 08-29 15:34
113 2 現(xiàn)在進(jìn)還來(lái)得及嗎？ 精準(zhǔn)的羅佳玉 08-29 11:06
41 0 真是無(wú)力吐槽了，啥人都敢干基金經(jīng)理，你們這水平就別 儀態(tài)萬(wàn)千的八爪魚 08-29 10:44
241 3 這個(gè)基金咋這么弱？第一次買不知道對(duì)不對(duì)？ 認(rèn)認(rèn)真真de送春花 08-29 10:05
30 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為上證消費(fèi)80交易型開 基金資訊 08-29 09:14
29 0 公告上證消費(fèi)80交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 08-27 19:08
4826 12 上證站上3800點(diǎn)，哪些低位績(jī)優(yōu)板塊有望迎補(bǔ)漲？ 招商ETF 08-27 12:44
135 3 千萬(wàn)別買，大家掙錢都不容易。別把錢交到這種不負(fù)責(zé)任 儀態(tài)萬(wàn)千的八爪魚 08-26 14:11
52 1 為啥我朋友的消費(fèi)1.5個(gè)點(diǎn)這個(gè)還是綠的啊想不明白 嫻淑典雅的湯楠莉 08-26 13:27
35 1 能不能紅 純真善良的白榆2 08-26 13:10
28 0 同樣是消費(fèi)，為啥你沒漲奇怪 股友079FF09360 08-26 12:05
25 0 趁這行情給我們解套吧。都什么基金經(jīng)理啊四年了都沒見 儀態(tài)萬(wàn)千的八爪魚 08-26 11:55
682 25 加倉(cāng)5個(gè)，沒錢了，但值！ 豹豹貓貓抱抱 08-25 23:33
265 0 $消費(fèi)ETF(SH510150)$ 不服來(lái)呀811 08-25 21:17
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