基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：-1.72%
近1年：13.76%

單位凈值 (2025-07-04)

0.52650.30%
近3月：-0.64%
近3年：-26.19%

累計(jì)凈值

2.0823
近6月：3.42%
成立來(lái)：108.23%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：18.38億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：消費(fèi)80 | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 0.5265 2.0823 0.30%
    07-03 0.5249 2.0759 0.50%
    07-02 0.5223 2.0656 -0.23%
    07-01 0.5235 2.0704 0.31%
    06-30 0.5219 2.0641 0.66%
    06-27 0.5185 2.0506 -0.27%
    06-26 0.5199 2.0562 -0.69%
    06-25 0.5235 2.0704 0.85%
    06-24 0.5191 2.0530 1.19%
    06-23 0.5130 2.0289 -0.48%
    06-20 0.5155 2.0388 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.54%
    -1.72%
    -0.64%
    3.42%
    -0.49%
    13.76%
    -9.05%
    -26.19%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.51%
    -2.75%
    -1.93%
    2.28%
    -1.61%
    11.87%
    -12.42%
    -30.43%
    同類排名
    1251 | 4065
    3865 | 3976
    3167 | 3718
    2941 | 3427
    2850 | 3425
    2304 | 2895
    1838 | 2217
    1484 | 1795
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    2023-06-3019.05%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 舒服，終于回血了 股友RA15350305 07-04 13:17
20 0 像港股中的仙股，沒有成交量 一帆風(fēng)順yyds 07-03 11:18
58 4 腦子有坑買了你 基民yJgnlb 07-01 14:54
72 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 06-26 19:33
73 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加國(guó)聯(lián)民生證券股 基金資訊 06-25 19:08
87 0 公告招商基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 06-18 19:27
31 0 這個(gè)基金經(jīng)理要買點(diǎn)港股那邊的消費(fèi)股做配倉(cāng)才對(duì) 有魄力的秦錚1 06-17 10:49
30 0 至爛無(wú)敵 股友580W9553a2 06-16 10:05
28 0 買了這個(gè)真是折磨 退出股市海闊天空 06-13 09:42
139 2 求問，這支21年從10塊跌到0.7是什么原因？ 韭菜利國(guó)利民 06-10 10:23
239 0 【AI速看】新消費(fèi)浪潮再席卷，如何把握板塊結(jié)構(gòu)性機(jī) 直播AI速看小助理 06-05 12:28
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2415 3 新材料催動(dòng)“新消費(fèi)”，如何把握投資機(jī)會(huì)？ 清流財(cái)記 05-22 06:36
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