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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：2.67%
近1年：12.39%

單位凈值 (2026-01-15)

0.5686-0.33%
近3月：-2.90%
近3年：-13.82%

累計凈值

2.2488
近6月：6.48%
成立來：124.88%
類型：指數型-股票規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經理：許榮漫
成 立 日：2010-12-08管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：消費80 | 年化跟蹤誤差：0.59%

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 0.5686 2.2488 -0.33%
    01-14 0.5705 2.2563 -0.90%
    01-13 0.5757 2.2768 -0.07%
    01-12 0.5761 2.2784 0.28%
    01-09 0.5745 2.2721 0.93%
    01-08 0.5692 2.2511 -0.63%
    01-07 0.5728 2.2654 0.23%
    01-06 0.5715 2.2602 0.76%
    01-05 0.5672 2.2432 2.16%
    12-31 0.5552 2.1958 -0.45%
    12-30 0.5577 2.2057 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    2.67%
    -2.90%
    6.48%
    2.41%
    12.39%
    12.48%
    -13.82%
    同類平均
    2.12%
    8.56%
    6.81%
    26.42%
    5.98%
    39.89%
    59.14%
    32.92%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標的
    -0.11%
    2.34%
    -3.36%
    5.61%
    2.40%
    10.14%
    7.99%
    -18.96%
    同類排名
    4072 | 4757
    3994 | 4715
    4193 | 4510
    3403 | 4088
    3776 | 4770
    3031 | 3420
    2300 | 2509
    1809 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3027.82%
    2024-12-3129.57%
    2024-06-3016.22%
    2023-12-3112.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
31 1 唉！回到6毛多吧，我想出來看看 股友順順心心 01-16 12:31
46 1 商業(yè)航天回調怎么把消費帶崩了？ 股友515517FR31 01-15 10:10
24 0 跟跌不跟漲的東西 水清則無魚 01-14 08:48
27 0 我買了個啥？？？ 孫小溶漲停版 01-12 21:29
24 1 這就漲不動了？ 水清則無魚 01-12 15:56
67 1 不漲消費，這合理嗎 水清則無魚 01-08 14:37
191 4 今天解套清倉了，賺了69塊多，比活期存款多點 慢慢變成富人 01-07 14:54
36 0 有點弱啊，看持倉不應該這樣 田心亦又 01-05 13:30
30 0 股，就是來占坑位的，這也能算股票么 股友7fZ3097061 01-05 12:29
53 1 這個基金經理就是一個垃圾 金牌引擎 01-05 10:46
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59 0 跌有你MP1 股友d3226a5288 12-17 10:49
106 1 這個不應該叫消費ETF，應該叫藥酒ETF吧！20、 靈巧的李元河 12-17 09:22
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