基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A(501311
)

凈值估算(25-10-21 11:30)

--
近1月:-6.02%
近1年:32.46%

單位凈值 (2025-10-20)

1.23902.75%
近3月:5.18%
近3年:67.82%

累計(jì)凈值

1.2390
近6月:21.84%
成立來(lái):23.90%
類型:指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:15.15億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:王紫菡
成 立 日:2019-01-14管 理 人嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的:恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差:0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值,僅供參考,實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版,凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.65%
    -6.02%
    5.18%
    21.84%
    34.86%
    32.46%
    57.35%
    67.82%
    同類平均
    -2.46%
    -0.63%
    14.35%
    26.95%
    24.57%
    25.88%
    38.56%
    29.02%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.90%
    -6.19%
    5.27%
    --
    39.10%
    35.53%
    63.49%
    74.35%
    同類排名
    2521 | 4449
    4126 | 4440
    3224 | 4127
    2196 | 3760
    840 | 3416
    995 | 3071
    432 | 2358
    171 | 1896
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30104.26%
    2024-12-3161.52%
    2024-06-3043.95%
    2023-12-3155.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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