凈值估算(25-10-21 11:30)
單位凈值 (2025-10-20)
類型:指數(shù)型-股票 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:15.15億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:王紫菡等 |
成 立 日:2019-01-14 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:2.55% |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
---|---|---|---|
10-20 | 1.2390 | 1.2390 | 2.75% |
10-17 | 1.2058 | 1.2058 | -3.55% |
10-16 | 1.2502 | 1.2502 | -0.92% |
10-15 | 1.2618 | 1.2618 | 2.39% |
10-14 | 1.2323 | 1.2323 | -3.17% |
10-13 | 1.2727 | 1.2727 | -2.28% |
10-10 | 1.3024 | 1.3024 | -3.20% |
10-09 | 1.3455 | 1.3455 | -0.41% |
09-30 | 1.3510 | 1.3510 | 1.89% |
09-29 | 1.3259 | 1.3259 | 1.69% |
09-26 | 1.3039 | 1.3039 | -2.90% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -2.65% | -6.02% | 5.18% | 21.84% | 34.86% | 32.46% | 57.35% | 67.82% |
同類平均 | -2.46% | -0.63% | 14.35% | 26.95% | 24.57% | 25.88% | 38.56% | 29.02% |
滬深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.33% | 15.62% | 29.27% | 20.86% |
跟蹤標(biāo)的 | -2.90% | -6.19% | 5.27% | -- | 39.10% | 35.53% | 63.49% | 74.35% |
同類排名 | 2521 | 4449 | 4126 | 4440 | 3224 | 4127 | 2196 | 3760 | 840 | 3416 | 995 | 3071 | 432 | 2358 | 171 | 1896 |
四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
2025-06-30 | 104.26% |
2024-12-31 | 61.52% |
2024-06-30 | 43.95% |
2023-12-31 | 55.48% |
近1年 91.28%
近1年 88.80%
近1年 88.75%
近1年 87.21%
近1年 84.98%
近1年 80.89%
近1年 32.46%
日漲幅3.06%
日漲幅3.05%
日漲幅2.88%
日漲幅2.75%
日漲幅2.75%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 37825人 |
易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 24658人 |
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 25034人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 40891人 |
諾安成長(zhǎng)混合A | 27282人 |
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