基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A(501311
)

凈值估算(25-12-01 10:37)

--
近1月：-6.62%
近1年：32.00%

單位凈值 (2025-11-28)

1.1760-0.13%
近3月：-1.50%
近3年：47.89%

累計(jì)凈值

1.1760
近6月：7.76%
成立來：17.60%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王紫菡等
成 立 日：2019-01-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.22%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.12%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.49%
    -6.62%
    -1.50%
    7.76%
    28.01%
    32.00%
    40.64%
    47.89%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    3.75%
    -6.66%
    -1.09%
    9.03%
    32.32%
    36.55%
    44.77%
    54.73%
    同類排名
    1359 | 4672
    3879 | 4562
    3051 | 4331
    3405 | 3932
    1163 | 3410
    893 | 3216
    799 | 2428
    325 | 1923
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30104.26%
    2024-12-3161.52%
    2024-06-3043.95%
    2023-12-3155.48%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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262 0 公告關(guān)于嘉實(shí)旗下部分基金開通同一基金不同類別基金份額相 基金資訊 09-23 19:33
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