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工銀信用純債債券B(485019

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單位凈值 (2025-09-05): 1.4241-0.01%; 近1月：-0.08%; 近1年：2.15%

累計凈值: 1.4601; 近3月：0.37%; 近3年：10.85%

: 近6月：1.51%; 成立來：46.97%

類型：債券型-長債 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.85億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李敏
成立日：2012-11-14	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 2.60% --
24國債15 2.26% --
24寧波 1.00% --
24國債11 0.88% --
21興業(yè) 0.74% --
前五持倉占比合計：7.48%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	2.60%	--
24國債15	2.26%	--
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24國債11	0.88%	--
21興業(yè)	0.74%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-05	1.4241	1.4601	-0.01%
09-04	1.4243	1.4603	0.04%
09-03	1.4237	1.4597	0.04%
09-02	1.4231	1.4591	0.00%
09-01	1.4231	1.4591	0.02%
08-29	1.4228	1.4588	0.01%
08-28	1.4227	1.4587	-0.02%
08-27	1.4230	1.4590	0.01%
08-26	1.4228	1.4588	0.01%
08-25	1.4226	1.4586	0.03%
08-22	1.4222	1.4582	0.00%

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工銀信用純債債券B成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2016-06-27 每份派現(xiàn)金0.0360元
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★★

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截止至2025-09-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.09%	-0.08%	0.37%	1.51%	1.21%	2.15%	7.10%	10.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.07%	-0.16%	0.13%	0.92%	0.66%	2.45%	7.07%	10.05%
滬深300	-0.81%	8.70%	15.03%	14.29%	13.35%	36.91%	16.75%	11.08%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	695 \| 3483	1447 \| 3462	718 \| 3406	400 \| 3291	635 \| 3252	1752 \| 3084	712 \| 2520	377 \| 2156
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.15%	-0.04%	1.53%	-0.19%	1.57%	1.40%	1.41%	1.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	813 \| 3451	959 \| 3040	2140 \| 3316	2898 \| 3195	517 \| 3361	831 \| 3227	230 \| 3109	186 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.36%	6.10%	2.75%	3.89%	-2.42%	2.60%	6.84%	-0.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1628 \| 3316	145 \| 3109	560 \| 2728	1172 \| 2410	1680 \| 2197	1152 \| 1720	409 \| 1267	654 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：基金經(jīng)理有近5年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2012年底開始管理該基金，專注投資于純債。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2020-01-09~至今	李敏	5年又241天	16.66%
2019-10-21~2020-01-08	何秀紅李娜	79天	0.63%
2012-11-14~2019-10-20	何秀紅	6年又341天	25.22%

點擊	標題	作者	最新更新時間
39	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 00:28
50	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-21 09:30
114	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-22 09:42
151	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	04-01 09:15
110	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金(B類份額)基金	基金資訊	04-01 09:07
95	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:29
93	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	03-31 10:29
94	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	03-31 10:11
151	公告工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信信用純債債券型	基金資訊	03-31 09:19
781	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:33
1603	【債市簡評】債市短期波動維持中性久期	工銀瑞信基金	01-16 17:52
401	兄弟伙，發(fā)現(xiàn)好基容易能一直生蛋的不容易，方正富邦睿	小螞蟻走天下	01-05 12:42
476	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金(B類份額)基金	基金資訊	11-29 09:41
909	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金更新的招募說明書	基金資訊	11-29 09:10
479	方正富邦鴻遠于近期債券市場中表現(xiàn)奪目，今晚凈值增加	淋淋123	11-25 22:55
795	公告工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 10:30
903	公告關(guān)于恢復(fù)并限制工銀瑞信信用純債債券型證券投資基金大	基金資訊	10-16 07:55
465	該買還是該賣	基民1q37Y50851	10-11 13:00
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