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單位凈值 (2025-05-09)

1.41480.05%
近1月：0.21%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.4508
近3月：0.39%
近3年：12.59%

近6月：1.98%
成立來：46.01%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李敏
成 立 日：2012-11-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.4148 1.4508 0.05%
    05-08 1.4141 1.4501 0.06%
    05-07 1.4133 1.4493 0.01%
    05-06 1.4131 1.4491 0.04%
    04-30 1.4126 1.4486 0.03%
    04-29 1.4122 1.4482 0.04%
    04-28 1.4116 1.4476 0.01%
    04-25 1.4114 1.4474 -0.01%
    04-24 1.4115 1.4475 -0.01%
    04-23 1.4117 1.4477 -0.03%
    04-22 1.4121 1.4481 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.21%
    0.39%
    1.98%
    0.55%
    2.74%
    8.02%
    12.59%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    2364 | 3368
    1076 | 3312
    1466 | 3194
    1230 | 3287
    2221 | 2953
    828 | 2435
    334 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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390 0 走吧 jdl5555 08-22 19:54
587 0 最近好差勁啊 太陽綠葉 07-20 22:33
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