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單位凈值 (2026-02-27)

1.43830.01%
近1月：0.26%
近1年：2.57%

累計凈值

1.4743
近3月：0.59%
近3年：11.88%

近6月：1.08%
成立來：48.44%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：5.68億元（2025-12-31）基金經理：李敏
成 立 日：2012-11-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.4383 1.4743 0.01%
    02-26 1.4381 1.4741 -0.01%
    02-25 1.4383 1.4743 -0.01%
    02-24 1.4384 1.4744 0.06%
    02-13 1.4375 1.4735 0.01%
    02-12 1.4373 1.4733 0.02%
    02-11 1.4370 1.4730 0.02%
    02-10 1.4367 1.4727 0.03%
    02-09 1.4363 1.4723 0.03%
    02-06 1.4358 1.4718 0.02%
    02-05 1.4355 1.4715 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.26%
    0.59%
    1.08%
    0.55%
    2.57%
    5.46%
    11.88%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    317 | 3524
    495 | 3520
    1105 | 3507
    730 | 3457
    701 | 3518
    500 | 3262
    1078 | 2758
    346 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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