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單位凈值 (2026-02-12)

1.1932-0.11%
近1月：1.69%
近1年：16.50%

累計凈值

2.0075
近3月：4.14%
近3年：8.78%

近6月：10.25%
成立來：114.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.1932 2.0075 -0.11%
    02-11 1.1945 2.0088 0.13%
    02-10 1.1929 2.0072 0.22%
    02-09 1.1903 2.0046 0.80%
    02-06 1.1809 1.9952 -0.64%
    02-05 1.1885 2.0028 -0.48%
    02-04 1.1942 2.0085 1.37%
    02-03 1.1781 1.9924 1.61%
    02-02 1.1594 1.9737 -1.80%
    01-30 1.1806 1.9949 -2.26%
    01-29 1.2079 2.0222 2.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    1.69%
    4.14%
    10.25%
    5.44%
    16.50%
    25.61%
    8.78%
    同類平均
    2.10%
    -0.32%
    6.46%
    20.24%
    6.25%
    32.15%
    63.23%
    29.94%
    滬深300
    1.05%
    -1.47%
    1.59%
    13.89%
    1.94%
    20.40%
    40.26%
    14.93%
    跟蹤標(biāo)的
    0.42%
    1.59%
    3.80%
    9.31%
    5.53%
    13.43%
    19.60%
    0.29%
    同類排名
    4080 | 4853
    1221 | 4818
    2612 | 4629
    3044 | 4227
    2251 | 4806
    2675 | 3502
    2200 | 2559
    1597 | 1992
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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