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凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.89%
近1年：9.78%

單位凈值 (2025-11-28)

1.12480.53%
近3月：1.07%
近3年：18.26%

累計凈值

1.9391
近6月：8.93%
成立來：102.07%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1248 1.9391 0.53%
    11-27 1.1189 1.9332 0.06%
    11-26 1.1182 1.9325 0.38%
    11-25 1.1140 1.9283 0.58%
    11-24 1.1076 1.9219 -0.10%
    11-21 1.1087 1.9230 -1.19%
    11-20 1.1221 1.9364 -0.19%
    11-19 1.1242 1.9385 -0.12%
    11-18 1.1255 1.9398 -0.38%
    11-17 1.1298 1.9441 -0.84%
    11-14 1.1394 1.9537 -1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.45%
    0.89%
    1.07%
    8.93%
    8.12%
    9.78%
    12.79%
    18.26%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    1.52%
    0.74%
    0.16%
    6.46%
    4.90%
    6.62%
    7.20%
    9.89%
    同類排名
    3362 | 4672
    386 | 4562
    2080 | 4331
    3329 | 3932
    2885 | 3410
    2643 | 3216
    2099 | 2428
    1355 | 1923
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
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