基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.84%
近1年：9.65%

單位凈值 (2025-07-04)

1.03760.36%
近3月：-0.64%
近3年：-9.01%

累計(jì)凈值

1.8519
近6月：2.23%
成立來(lái)：86.40%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.05%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0376 1.8519 0.36%
    07-03 1.0339 1.8482 0.26%
    07-02 1.0312 1.8455 0.41%
    07-01 1.0270 1.8413 0.26%
    06-30 1.0243 1.8386 -0.07%
    06-27 1.0250 1.8393 -0.17%
    06-26 1.0267 1.8410 -0.17%
    06-25 1.0284 1.8427 0.70%
    06-24 1.0213 1.8356 0.98%
    06-23 1.0114 1.8257 -0.32%
    06-20 1.0146 1.8289 0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.23%
    0.84%
    -0.64%
    2.23%
    -0.26%
    9.65%
    -0.63%
    -9.01%
    同類(lèi)平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.27%
    -0.21%
    -2.20%
    0.55%
    -2.04%
    7.27%
    -5.37%
    -16.46%
    同類(lèi)排名
    2094 | 4065
    3388 | 3976
    3167 | 3718
    3098 | 3427
    2801 | 3425
    2511 | 2895
    1411 | 2217
    1090 | 1795
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 工銀深證紅利指數(shù)太弱因?yàn)樗某謧}(cāng)股 古愁天 07-04 13:46
104 1 已賣(mài)出，別人都賺錢(qián)，你虧損，散戶(hù)都比你強(qiáng) Vestor 06-27 21:35
89 1 為什么這個(gè)基金是持續(xù)的輸家？是否因?yàn)楦哳~的管理費(fèi)汲 形而道 06-27 12:40
193 2 黃金珠寶板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì) 行業(yè)估值有望提升 工銀瑞信基金 06-06 22:29
281 1 食品飲料板塊：“新消費(fèi)”概念風(fēng)起 關(guān)注渠道變革與 工銀瑞信基金 05-31 05:25
279 2 大增25.3% 黃金珠寶消費(fèi)增速亮眼 工銀瑞信基金 05-24 18:22
233 1 【慧眼解盤(pán)】創(chuàng)業(yè)板指縮量跌近2% 科技股全線走低 工銀瑞信基金 05-21 02:51
293 2 直播截屏公布｜5月13日16:00 消費(fèi)新趨勢(shì)面面 工銀瑞信基金 05-18 07:38
406 2 從“超市調(diào)改”到“搶出口”“淘金熱” 商貿(mào)零售 工銀瑞信基金 04-29 20:24
214 0 【慧眼解盤(pán)】大盤(pán)延續(xù)窄幅震蕩 銀行、電力逆勢(shì)走強(qiáng) 工銀瑞信基金 04-28 17:12
465 5 【慧眼解盤(pán)】市場(chǎng)窄幅震蕩 板塊輪動(dòng)持續(xù) 工銀瑞信基金 04-27 06:17
122 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 04-22 09:34
296 0 【慧眼解盤(pán)】上證指數(shù)高位震蕩 大消費(fèi)板塊持續(xù)反彈 工銀瑞信基金 04-11 01:45
524 2 【慧眼解盤(pán)】上證指數(shù)收復(fù)3400點(diǎn) 大消費(fèi)、大金 工銀瑞信基金 04-10 08:28
308 1 【慧眼解盤(pán)】A股強(qiáng)勢(shì)反彈 大消費(fèi)持續(xù)走強(qiáng) 工銀瑞信基金 04-10 00:27
371 1 【市場(chǎng)周道】紅利指數(shù)護(hù)盤(pán) 成長(zhǎng)股集體回調(diào) 工銀瑞信基金 04-07 19:31
541 1 政策加碼，多頻次高分紅和低估值，煤炭核心紅利價(jià)值資 騎?？葱?/a> 04-04 14:00
492 1 直播截屏公布｜3月31日16:00 港股紅利價(jià)值詳 工銀瑞信基金 04-02 15:51
132 0 累計(jì)收益和持倉(cāng)收益的區(qū)別是什么 恭喜高雅de六道仙人 04-02 11:18
147 0 公告工銀瑞信深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基 基金資訊 03-31 10:26
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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