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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：2.55%
近1年：-0.67%

單位凈值 (2025-05-09)

1.6383-0.03%
近3月：1.07%
近3年：2.49%

累計凈值

1.9443
近6月：-5.74%
成立來：94.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.6383 1.9443 -0.03%
    05-08 1.6388 1.9448 0.32%
    05-07 1.6335 1.9395 0.15%
    05-06 1.6310 1.9370 1.01%
    04-30 1.6147 1.9207 -0.15%
    04-29 1.6172 1.9232 -0.11%
    04-28 1.6190 1.9250 0.17%
    04-25 1.6163 1.9223 -0.46%
    04-24 1.6238 1.9298 -0.11%
    04-23 1.6256 1.9316 -0.18%
    04-22 1.6286 1.9346 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.46%
    2.55%
    1.07%
    -5.74%
    -0.78%
    -0.67%
    -1.02%
    2.49%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    1.46%
    2.54%
    1.13%
    -6.04%
    -1.05%
    -4.13%
    -6.50%
    -5.55%
    同類排名
    2702 | 3865
    3278 | 3752
    969 | 3541
    1876 | 3146
    1893 | 3437
    2281 | 2786
    1058 | 2158
    1072 | 1747
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3016.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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