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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.80%
近1年：9.93%

單位凈值 (2025-07-03)

1.64040.28%
近3月：-1.06%
近3年：-8.78%

累計凈值

1.9464
近6月：1.97%
成立來：94.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：33.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.6404 1.9464 0.28%
    07-02 1.6359 1.9419 0.43%
    07-01 1.6289 1.9349 0.28%
    06-30 1.6243 1.9303 -0.07%
    06-27 1.6254 1.9314 -0.18%
    06-26 1.6283 1.9343 -0.17%
    06-25 1.6311 1.9371 0.73%
    06-24 1.6193 1.9253 1.04%
    06-23 1.6027 1.9087 -0.33%
    06-20 1.6080 1.9140 0.57%
    06-19 1.5989 1.9049 -0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.74%
    0.80%
    -1.06%
    1.97%
    -0.65%
    9.93%
    0.13%
    -8.78%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.65%
    -0.28%
    -2.56%
    0.18%
    -2.41%
    6.45%
    -5.40%
    -16.31%
    同類排名
    2408 | 3978
    3584 | 3942
    3255 | 3719
    3138 | 3428
    2883 | 3426
    2467 | 2896
    1388 | 2218
    1114 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    2023-06-3016.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
64 0 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量漲0.8%，紅利收益差+ 攢錢課代表 07-03 19:12
19 0 邁瑞醫(yī)療太拖后腿了，如果能把它剔除掉就好了。。。 創(chuàng)新的柳晉柳 07-03 13:37
17 0 今年分紅不？ xz5211005 07-01 12:58
216 0 紅利質(zhì)量漲1.64%，6月24日紅利低波40日收益 攢錢課代表 06-24 19:42
37 1 怎么不分紅了 股友56720P76H8 06-24 13:42
115 5 基金份額從19億一下子降到16億，呵呵！ 冰河記憶8531 06-19 14:34
27 0 這個基金今年會分紅吧？！ 股友62V5c92556 06-16 22:15
22 0 九月份分紅？ 樂觀的納蘭京城 06-16 20:20
33 0 今年不分紅了？ 樂觀的納蘭京城 06-12 17:24
1199 3 最有特色的幾只紅利指數(shù) 復(fù)來指數(shù)投資 06-04 12:46
31 0 為什么不穩(wěn)定分紅 pigboy1000 06-04 10:00
32 0 耐心等待吧，罵基金也沒用 momoV 05-28 10:22
33 0 遇到這個缺德貨 穩(wěn)穩(wěn)的飛黃騰踏 05-27 15:04
25 0 陰跌的一天 momoV 05-27 14:39
39 1 這個股還分紅嗎 股友56720P76H8 05-27 14:24
38 0 想有行情？門都沒有，就玩你心態(tài)，走兩步退四步 自然的納蘭博弘 05-16 10:47
453 7 下一次分紅什么時候，這總該有個定數(shù)吧，不能頭腦發(fā)熱 穩(wěn)穩(wěn)的飛黃騰踏 05-15 10:48
312 0 假如你有50萬 早餐招財貓 05-13 12:34
1570 3 這是一只一年分紅20%+的ETF 復(fù)來指數(shù)投資 05-11 11:16
198 0 現(xiàn)階段，投資邏輯思維？ 關(guān)注股市就是機會 04-28 22:44
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