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凈值估算(25-09-01 10:55)

--
近1月：5.22%
近1年：25.13%

單位凈值 (2025-08-29)

1.77830.29%
近3月：8.24%
近3年：9.33%

累計凈值

2.0843
近6月：9.79%
成立來：110.71%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：23.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.7783 2.0843 0.29%
    08-28 1.7731 2.0791 0.43%
    08-27 1.7655 2.0715 -1.97%
    08-26 1.8010 2.1070 0.46%
    08-25 1.7927 2.0987 1.99%
    08-22 1.7578 2.0638 0.60%
    08-21 1.7473 2.0533 0.36%
    08-20 1.7411 2.0471 0.78%
    08-19 1.7277 2.0337 0.03%
    08-18 1.7272 2.0332 -0.05%
    08-15 1.7281 2.0341 0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.17%
    5.22%
    8.24%
    9.79%
    7.70%
    25.13%
    8.36%
    9.33%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.81%
    4.56%
    5.87%
    6.96%
    4.62%
    21.62%
    2.01%
    0.60%
    同類排名
    2838 | 4299
    3083 | 4189
    3436 | 3944
    3066 | 3565
    3045 | 3420
    2617 | 2987
    1921 | 2273
    1305 | 1851
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
22 0 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 20:08
1097 12 3只投資價值超高、重點關注的指數(shù) 復來指數(shù)投資 08-27 17:12
58 0 公告關于深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金流動性服務 基金資訊 08-18 17:21
109 2 怎么不分紅了 股友56720P76H8 08-18 13:48
108 2 買了幾年就去年分紅，今年怎么不分了，現(xiàn)在才1.7， 熱心的游婉 08-14 07:13
42 0 去年下半年分紅那么高，今年為什么不分紅??？ ymszwh 08-04 05:11
1293 9 這個行業(yè)，遲早會漲 復來指數(shù)投資 08-01 21:07
123 4 趕快跌，我要建倉?。。。。?！1 GuDong 07-31 10:53
46 0 公告深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-20 17:25
430 0 異動：紅利熱度適中→低估，7月17日紅利羅盤-1. 攢錢課代表 07-17 19:54
348 1 紅利收益冠軍：紅利質量+0.71%，7月15日紅利 攢錢課代表 07-15 20:51
240 1 今日紅利收益冠軍：紅利質量+0.98%，7月11日 攢錢課代表 07-11 21:10
45 0 $工銀深證紅利ETF$ 基民ybXle0 07-09 18:47
204 0 紅利收益冠軍：紅利質量+0.63%，7月8日紅利羅 攢錢課代表 07-08 19:35
218 0 今日紅利收益冠軍：紅利質量漲0.8%，紅利收益差+ 攢錢課代表 07-03 19:12
30 0 今年分紅不？ xz5211005 07-01 12:58
238 0 紅利質量漲1.64%，6月24日紅利低波40日收益 攢錢課代表 06-24 19:42
192 5 基金份額從19億一下子降到16億，呵呵！ 冰河記憶8531 06-19 14:34
43 0 這個基金今年會分紅吧？！ 股友62V5c92556 06-16 22:15
42 0 九月份分紅？ 樂觀的納蘭京城 06-16 20:20
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