基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.11%
近1年：8.63%

單位凈值 (2025-10-15)

1.80601.03%
近3月：8.80%
近3年：15.71%

累計(jì)凈值

2.1120
近6月：11.19%
成立來(lái)：113.99%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：23.77億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.11%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.8060 2.1120 1.03%
    10-14 1.7875 2.0935 0.06%
    10-13 1.7864 2.0924 -0.96%
    10-10 1.8037 2.1097 -0.33%
    10-09 1.8097 2.1157 1.35%
    09-30 1.7856 2.0916 0.06%
    09-29 1.7845 2.0905 1.46%
    09-26 1.7588 2.0648 -0.31%
    09-25 1.7643 2.0703 -0.07%
    09-24 1.7656 2.0716 1.00%
    09-23 1.7482 2.0542 -0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    1.11%
    8.80%
    11.19%
    9.37%
    8.63%
    14.05%
    15.71%
    同類(lèi)平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.44%
    1.35%
    7.49%
    7.91%
    5.88%
    5.38%
    7.99%
    6.09%
    同類(lèi)排名
    821 | 4461
    2455 | 4405
    3175 | 4106
    3386 | 3746
    2926 | 3416
    2782 | 3067
    2030 | 2350
    1400 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3070.11%
    2024-12-3156.19%
    2024-06-309.23%
    2023-12-3114.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
17 0 ？ 秀麗的馮芝菲 10-16 13:14
56 2 這個(gè)月分紅嗎 不買(mǎi)業(yè)績(jī)變臉股票 10-13 15:29
31 1 今天 開(kāi)盤(pán)跌停 蘭州牛肉面好吃 10-13 09:36
44 1 今年不分紅，我立馬跑 xz5211005 10-12 10:45
44 1 躺在這里躲牛市，無(wú)言以懟！ 盛世ETF 09-26 13:48
237 5 趕快跌，我要建倉(cāng)！?。。。。? GuDong 09-17 14:47
49 0 公告深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 20:08
1398 12 3只投資價(jià)值超高、重點(diǎn)關(guān)注的指數(shù) 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 08-27 17:12
78 0 公告關(guān)于深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金流動(dòng)性服務(wù) 基金資訊 08-18 17:21
149 2 怎么不分紅了 股友56720P76H8 08-18 13:48
199 2 買(mǎi)了幾年就去年分紅，今年怎么不分了，現(xiàn)在才1.7， 熱心的游婉 08-14 07:13
64 0 去年下半年分紅那么高，今年為什么不分紅?。?/a> ymszwh 08-04 05:11
1401 9 這個(gè)行業(yè)，遲早會(huì)漲 復(fù)來(lái)指數(shù)投資 08-01 21:07
58 0 公告深證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-20 17:25
515 0 異動(dòng)：紅利熱度適中→低估，7月17日紅利羅盤(pán)-1. 攢錢(qián)課代表 07-17 19:54
409 1 紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.71%，7月15日紅利 攢錢(qián)課代表 07-15 20:51
264 1 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.98%，7月11日 攢錢(qián)課代表 07-11 21:10
55 0 $工銀深證紅利ETF$ 基民ybXle0 07-09 18:47
217 0 紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量+0.63%，7月8日紅利羅 攢錢(qián)課代表 07-08 19:35
237 0 今日紅利收益冠軍：紅利質(zhì)量漲0.8%，紅利收益差+ 攢錢(qián)課代表 07-03 19:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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