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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：4.94%
近1年：22.95%

單位凈值 (2025-08-29)

1.11600.28%
近3月：7.78%
近3年：8.21%

累計凈值

1.9303
近6月：9.24%
成立來：100.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1160 1.9303 0.28%
    08-28 1.1129 1.9272 0.41%
    08-27 1.1084 1.9227 -1.87%
    08-26 1.1295 1.9438 0.44%
    08-25 1.1246 1.9389 1.88%
    08-22 1.1038 1.9181 0.57%
    08-21 1.0975 1.9118 0.34%
    08-20 1.0938 1.9081 0.74%
    08-19 1.0858 1.9001 0.03%
    08-18 1.0855 1.8998 -0.06%
    08-15 1.0861 1.9004 0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.11%
    4.94%
    7.78%
    9.24%
    7.28%
    22.95%
    7.04%
    8.21%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    0.81%
    4.56%
    5.87%
    6.96%
    4.62%
    21.62%
    2.01%
    0.60%
    同類排名
    2855 | 4297
    3134 | 4187
    3461 | 3943
    3152 | 3564
    3064 | 3419
    2692 | 2986
    1956 | 2272
    1333 | 1850
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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