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凈值估算(25-07-04 10:04)

--
近1月：0.76%
近1年：8.84%

單位凈值 (2025-07-03)

1.03390.26%
近3月：-1.00%
近3年：-8.89%

累計凈值

1.8482
近6月：1.86%
成立來：85.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.05%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0339 1.8482 0.26%
    07-02 1.0312 1.8455 0.41%
    07-01 1.0270 1.8413 0.26%
    06-30 1.0243 1.8386 -0.07%
    06-27 1.0250 1.8393 -0.17%
    06-26 1.0267 1.8410 -0.17%
    06-25 1.0284 1.8427 0.70%
    06-24 1.0213 1.8356 0.98%
    06-23 1.0114 1.8257 -0.32%
    06-20 1.0146 1.8289 0.55%
    06-19 1.0091 1.8234 -0.88%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    0.76%
    -1.00%
    1.86%
    -0.62%
    8.84%
    -0.67%
    -8.89%
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標的
    0.65%
    -0.28%
    -2.56%
    0.18%
    -2.41%
    6.45%
    -5.40%
    -16.31%
    同類排名
    2483 | 3978
    3594 | 3942
    3245 | 3719
    3147 | 3428
    2876 | 3426
    2499 | 2896
    1451 | 2218
    1120 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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