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凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：1.06%
近1年：8.24%

單位凈值 (2025-10-15)

1.13260.98%
近3月：8.33%
近3年：14.22%

累計凈值

1.9469
近6月：10.56%
成立來：103.47%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.1326 1.9469 0.98%
    10-14 1.1216 1.9359 0.05%
    10-13 1.1210 1.9353 -0.89%
    10-10 1.1311 1.9454 -0.31%
    10-09 1.1346 1.9489 1.28%
    09-30 1.1203 1.9346 0.05%
    09-29 1.1197 1.9340 1.39%
    09-26 1.1044 1.9187 -0.30%
    09-25 1.1077 1.9220 -0.07%
    09-24 1.1085 1.9228 0.95%
    09-23 1.0981 1.9124 -0.48%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.10%
    1.06%
    8.33%
    10.56%
    8.87%
    8.24%
    12.33%
    14.22%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標的
    -0.44%
    1.35%
    7.49%
    7.91%
    5.88%
    5.38%
    7.99%
    6.09%
    同類排名
    831 | 4461
    2491 | 4405
    3282 | 4106
    3406 | 3746
    2963 | 3416
    2811 | 3067
    2055 | 2350
    1416 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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