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凈值估算(25-12-22 15:00)

--
近1月：2.29%
近1年：9.13%

單位凈值 (2025-12-22)

1.1341-0.18%
近3月：2.78%
近3年：9.76%

累計凈值

1.9484
近6月：11.78%
成立來：103.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：6.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2010-11-09管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：深證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.1341 1.9484 -0.18%
    12-19 1.1361 1.9504 0.75%
    12-18 1.1276 1.9419 -0.12%
    12-17 1.1290 1.9433 1.15%
    12-16 1.1162 1.9305 -0.93%
    12-15 1.1267 1.9410 0.07%
    12-12 1.1259 1.9402 0.74%
    12-11 1.1176 1.9319 -0.48%
    12-10 1.1230 1.9373 0.59%
    12-09 1.1164 1.9307 -1.62%
    12-08 1.1348 1.9491 -0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    2.29%
    2.78%
    11.78%
    9.02%
    9.13%
    23.08%
    9.76%
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    跟蹤標的
    0.49%
    2.22%
    2.27%
    10.31%
    5.63%
    5.73%
    17.43%
    1.50%
    同類排名
    3479 | 4470
    3114 | 4454
    1452 | 4283
    2963 | 3861
    2749 | 3287
    2652 | 3247
    1980 | 2389
    1509 | 1889
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.82%
    2024-06-3053.66%
    2023-12-3153.83%
    2023-06-3012.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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