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工銀滬深300指數(shù)A(481009
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.63%
近1年：37.86%

單位凈值 (2025-09-03)

1.1896-0.64%
近3月：16.73%
近3年：18.75%

累計凈值

1.9780
近6月：16.05%
成立來：125.26%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：14.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.1896 1.9780 -0.64%
    09-02 1.1973 1.9857 -0.70%
    09-01 1.2058 1.9942 0.58%
    08-29 1.1989 1.9873 0.71%
    08-28 1.1904 1.9788 1.68%
    08-27 1.1707 1.9591 -1.41%
    08-26 1.1875 1.9759 -0.36%
    08-25 1.1918 1.9802 1.99%
    08-22 1.1685 1.9569 1.99%
    08-21 1.1457 1.9341 0.38%
    08-20 1.1414 1.9298 1.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.61%
    9.63%
    16.73%
    16.05%
    14.99%
    37.86%
    22.81%
    18.75%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1547 | 4257
    1929 | 4203
    2359 | 3950
    1791 | 3567
    2297 | 3420
    1882 | 2997
    1173 | 2278
    879 | 1859
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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