基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.54%
近1年：18.49%

單位凈值 (2025-07-04)

1.05970.35%
近3月：3.96%
近3年：-3.80%

累計(jì)凈值

1.8480
近6月：6.49%
成立來(lái)：100.65%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0597 1.8480 0.35%
    07-03 1.0560 1.8443 0.60%
    07-02 1.0497 1.8380 0.02%
    07-01 1.0495 1.8378 0.16%
    06-30 1.0478 1.8361 0.41%
    06-27 1.0435 1.8318 -0.52%
    06-26 1.0490 1.8373 -0.23%
    06-25 1.0514 1.8397 1.44%
    06-24 1.0365 1.8248 1.12%
    06-23 1.0250 1.8133 0.27%
    06-20 1.0222 1.8105 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    3.54%
    3.96%
    6.49%
    2.43%
    18.49%
    7.57%
    -3.80%
    同類(lèi)平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1222 | 4065
    1723 | 3976
    1381 | 3718
    2197 | 3427
    1959 | 3425
    1792 | 2895
    809 | 2217
    798 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    2023-06-3020.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
103 0 【慧眼解盤(pán)】滬指低開(kāi)高走 突破五日均線(xiàn) 工銀瑞信基金 06-23 17:45
116 0 【慧眼解盤(pán)】三大指數(shù)小幅上漲 板塊輪動(dòng)持續(xù) 工銀瑞信基金 06-18 17:21
126 0 【慧眼解盤(pán)】A股窄幅震蕩 板塊輪動(dòng)持續(xù) 工銀瑞信基金 06-17 17:35
674 2 【市場(chǎng)周道】政策提振市場(chǎng)信心 關(guān)稅擾動(dòng)或已消化 工銀瑞信基金 06-10 05:10
121 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-22 09:38
134 1 科技基金千千萬(wàn)，機(jī)器人最穩(wěn)當(dāng)！落地場(chǎng)景多，成長(zhǎng)空間 小露0830 04-21 18:53
238 0 【慧眼解盤(pán)】市場(chǎng)探底回升 滬指7連陽(yáng) 工銀瑞信基金 04-16 17:25
149 1 同事這周被AI基金套牢，天天哀嚎，而我定投機(jī)器人穩(wěn) 大牛飛起來(lái) 04-15 14:44
1688 2 【慧眼解盤(pán)】指數(shù)沖高回落 金融板塊走強(qiáng) 工銀瑞信基金 04-10 10:27
84 0 投資風(fēng)向標(biāo)！富國(guó)恒生港股通醫(yī)療保健ETF估值飆升2 任性4 04-08 10:34
174 1 聽(tīng)說(shuō)方正信泓在這段時(shí)間里表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，尤其是在機(jī)器 股友93y228T138 04-04 10:43
124 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-31 10:08
256 1 留學(xué)圈爆梗："推薦信的含金量取決于教授持倉(cāng)里有沒(méi)有 股友60v2507W37 03-15 11:20
103 0 破防了！今天看著券商股漲停潮，終于明白什么叫"選擇 股友7757h12h76 03-14 15:55
766 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:33
1263 0 【慧眼解盤(pán)】滬指小幅震蕩回調(diào) 人形機(jī)器人持續(xù)走強(qiáng) 工銀瑞信基金 01-09 17:41
1627 0 【慧眼解盤(pán)】滬指沖高回落 中小盤(pán)有所恢復(fù) 工銀瑞信基金 12-26 17:49
1814 0 【慧眼解盤(pán)】成交繼續(xù)回落 紅利低波延續(xù)上漲 工銀瑞信基金 12-25 17:10
869 0 【慧眼解盤(pán)】市場(chǎng)震蕩整理 算力概念爆發(fā) 工銀瑞信基金 12-19 17:21
1341 0 【慧眼解盤(pán)】市場(chǎng)沖高回落 成交繼續(xù)縮量 工銀瑞信基金 12-18 17:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1