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工銀滬深300指數(shù)A(481009
)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：8.04%
近1年：38.84%

單位凈值 (2025-08-29)

1.19890.71%
近3月：17.46%
近3年：17.84%

累計凈值

1.9873
近6月：16.95%
成立來：127.03%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：14.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1989 1.9873 0.71%
    08-28 1.1904 1.9788 1.68%
    08-27 1.1707 1.9591 -1.41%
    08-26 1.1875 1.9759 -0.36%
    08-25 1.1918 1.9802 1.99%
    08-22 1.1685 1.9569 1.99%
    08-21 1.1457 1.9341 0.38%
    08-20 1.1414 1.9298 1.11%
    08-19 1.1289 1.9173 -0.34%
    08-18 1.1328 1.9212 0.81%
    08-15 1.1237 1.9121 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.60%
    8.04%
    17.46%
    16.95%
    15.89%
    38.84%
    23.84%
    17.84%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1963 | 4297
    2215 | 4187
    2355 | 3943
    2002 | 3564
    2301 | 3419
    1862 | 2986
    1211 | 2272
    861 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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