基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-14 15:00)

--
近1月：3.69%
近1年：26.56%

單位凈值 (2026-01-14)

1.2746-0.37%
近3月：5.30%
近3年：25.47%

累計(jì)凈值

2.0631
近6月：18.99%
成立來(lái)：141.38%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.2746 2.0631 -0.37%
    01-13 1.2793 2.0678 -0.58%
    01-12 1.2867 2.0752 0.61%
    01-09 1.2789 2.0674 0.42%
    01-08 1.2736 2.0621 -0.74%
    01-07 1.2831 2.0716 -0.26%
    01-06 1.2864 2.0749 1.46%
    01-05 1.2679 2.0564 1.79%
    12-31 1.2456 2.0341 -0.45%
    12-30 1.2512 2.0397 0.27%
    12-29 1.2478 2.0363 -0.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.66%
    3.69%
    5.30%
    18.99%
    2.33%
    26.56%
    50.51%
    25.47%
    同類平均
    1.85%
    7.19%
    5.97%
    26.47%
    5.62%
    42.92%
    58.14%
    32.47%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    3736 | 4622
    3234 | 4600
    2879 | 4401
    2385 | 3995
    3502 | 4646
    2272 | 3347
    1414 | 2463
    1141 | 1949
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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88 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-28 00:08
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116 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
129 0 滬深300指數(shù)現(xiàn)在的投資價(jià)值雖然沒(méi)有2800點(diǎn)以下 形而道 10-22 18:05
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