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工銀滬深300指數(shù)A(481009
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.54%
近1年：18.49%

單位凈值 (2025-07-04)

1.05970.35%
近3月：3.96%
近3年：-3.80%

累計凈值

1.8480
近6月：6.49%
成立來：100.65%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0597 1.8480 0.35%
    07-03 1.0560 1.8443 0.60%
    07-02 1.0497 1.8380 0.02%
    07-01 1.0495 1.8378 0.16%
    06-30 1.0478 1.8361 0.41%
    06-27 1.0435 1.8318 -0.52%
    06-26 1.0490 1.8373 -0.23%
    06-25 1.0514 1.8397 1.44%
    06-24 1.0365 1.8248 1.12%
    06-23 1.0250 1.8133 0.27%
    06-20 1.0222 1.8105 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.55%
    3.54%
    3.96%
    6.49%
    2.43%
    18.49%
    7.57%
    -3.80%
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1222 | 4065
    1723 | 3976
    1381 | 3718
    2197 | 3427
    1959 | 3425
    1792 | 2895
    809 | 2217
    798 | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    2023-06-3020.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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