基金品種

全球市場
工銀滬深300指數(shù)A(481009
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：-3.25%
近1年：19.11%

單位凈值 (2025-11-28)

1.21220.23%
近3月：1.84%
近3年：29.70%

累計凈值

2.0007
近6月：19.44%
成立來：129.56%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：14.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2122 2.0007 0.23%
    11-27 1.2094 1.9979 -0.03%
    11-26 1.2098 1.9983 0.57%
    11-25 1.2029 1.9914 0.91%
    11-24 1.1921 1.9806 -0.13%
    11-21 1.1936 1.9821 -2.31%
    11-20 1.2218 2.0103 -0.46%
    11-19 1.2274 2.0159 0.43%
    11-18 1.2221 2.0106 -0.58%
    11-17 1.2292 2.0177 -0.62%
    11-14 1.2369 2.0254 -1.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    -3.25%
    1.84%
    19.44%
    17.19%
    19.11%
    34.28%
    29.70%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3205 | 4672
    2182 | 4562
    1662 | 4331
    2120 | 3932
    2198 | 3410
    1973 | 3216
    1101 | 2428
    845 | 1923
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
63 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-28 09:13
48 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 11-28 00:08
49 0 小而美基金的潛力選手！同泰競爭優(yōu)勢聚焦人形機器人， 玲瓏剔透的邱小達(dá) 11-26 13:03
73 0 盡管上證指數(shù)超過4000點，創(chuàng)10年新高，但滬深3 形而道 10-31 20:48
48 0 距離2021年2月18日的高點，還差7%。似乎，滬 形而道 10-30 20:05
56 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:25
104 0 滬深300指數(shù)現(xiàn)在的投資價值雖然沒有2800點以下 形而道 10-22 18:05
131 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資 基金資訊 10-21 00:37
183 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第二次 基金資訊 10-17 05:08
129 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金機構(gòu)投資 基金資訊 10-15 00:42
76 0 拿基金得看長期，國泰君安創(chuàng)新成長一年133.40% 苦丁茶回甘 09-22 22:03
170 0 今日收盤后，基金凈值與2021年2月19日相比，還 形而道 09-16 05:36
126 0 遠(yuǎn)離操作焦慮實證！這只算力基持有者反饋：大跌時經(jīng)理 財富的神啦胡 09-10 19:21
243 1 從研究員到實戰(zhàn)派！這支算力基基金經(jīng)理將TMT經(jīng)驗轉(zhuǎn) 玲玲來了 09-02 03:10
185 1 距離2021年2月18日的階段性高點還差11.59 形而道 08-31 20:10
105 0 公告工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 00:28
70 0 估值優(yōu)勢再現(xiàn)！招商中證全指醫(yī)療器械持倉企業(yè)盈利穩(wěn)健 股友X3267i3192 08-13 13:23
131 1 選同泰大健康準(zhǔn)沒錯，近一個月同類第一穩(wěn)穩(wěn)的，7月十 聰穎的尹暢蘋溫柔的 08-11 16:49
106 0 同泰開泰混合C（007771）太搶眼了，開泰專注北 包容的范言 07-30 21:25
104 0 現(xiàn)在離2021年2月的高位還有相當(dāng)大的差距，能不能 形而道 07-30 07:41

工銀瑞信基金

管理規(guī)模：8573.58億旗下基金：488只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1