基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：4.22%
近1年：8.12%

單位凈值 (2025-05-09)

1.0164-0.15%
近3月：-0.98%
近3年：6.91%

累計(jì)凈值

1.8047
近6月：-5.39%
成立來(lái)：92.45%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.41%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0164 1.8047 -0.15%
    05-08 1.0179 1.8062 0.53%
    05-07 1.0125 1.8008 0.57%
    05-06 1.0068 1.7951 0.93%
    04-30 0.9975 1.7858 -0.08%
    04-29 0.9983 1.7866 -0.16%
    04-28 0.9999 1.7882 -0.14%
    04-25 1.0013 1.7896 0.08%
    04-24 1.0005 1.7888 -0.07%
    04-23 1.0012 1.7895 0.07%
    04-22 1.0005 1.7888 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.89%
    4.22%
    -0.98%
    -5.39%
    -1.76%
    8.12%
    1.09%
    6.91%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1853 | 3865
    2508 | 3752
    1695 | 3541
    1769 | 3146
    2332 | 3437
    1333 | 2786
    870 | 2158
    812 | 1747
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    2023-06-3020.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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