基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 11:30)

--
近1月：1.63%
近1年：21.80%

單位凈值 (2025-10-15)

1.22781.42%
近3月：14.55%
近3年：27.93%

累計(jì)凈值

2.0162
近6月：23.55%
成立來(lái)：132.50%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：14.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉偉琳
成 立 日：2009-03-05管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 1.2278 2.0162 1.42%
    10-14 1.2106 1.9990 -1.14%
    10-13 1.2245 2.0129 -0.46%
    10-10 1.2302 2.0186 -1.85%
    10-09 1.2534 2.0418 1.39%
    09-30 1.2362 2.0246 0.45%
    09-29 1.2307 2.0191 1.46%
    09-26 1.2130 2.0014 -0.88%
    09-25 1.2238 2.0122 0.61%
    09-24 1.2164 2.0048 0.96%
    09-23 1.2048 1.9932 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    1.63%
    14.55%
    23.55%
    18.68%
    21.80%
    30.98%
    27.93%
    同類平均
    -1.71%
    1.39%
    18.36%
    29.17%
    27.14%
    32.50%
    35.60%
    30.16%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1619 | 4461
    1898 | 4405
    2197 | 4106
    2199 | 3746
    2283 | 3416
    1986 | 3067
    1298 | 2350
    891 | 1889
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.13%
    2024-12-3144.68%
    2024-06-3020.38%
    2023-12-3121.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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