基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

4.19201.61%
近1月：14.53%
近1年：60.93%

累計凈值

6.1904
近3月：12.47%
近3年：34.26%

近6月：31.58%
成立來：830.05%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方緯
成 立 日：2008-07-16管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 4.1920 6.1904 1.61%
    01-15 4.1254 6.1238 0.75%
    01-14 4.0946 6.0930 0.02%
    01-13 4.0936 6.0920 -1.42%
    01-12 4.1525 6.1509 1.27%
    01-09 4.1005 6.0989 1.40%
    01-08 4.0438 6.0422 0.22%
    01-07 4.0348 6.0332 0.85%
    01-06 4.0007 5.9991 1.43%
    01-05 3.9444 5.9428 1.27%
    12-31 3.8948 5.8932 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.23%
    14.53%
    12.47%
    31.58%
    7.63%
    60.93%
    56.84%
    34.26%
    同類平均
    1.51%
    10.64%
    8.09%
    28.05%
    6.36%
    43.73%
    54.78%
    20.50%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1577 | 5116
    1115 | 5065
    1212 | 4912
    1745 | 4709
    1612 | 5113
    982 | 4458
    1680 | 3985
    902 | 3316
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30355.97%
    2024-12-31377.90%
    2024-06-30406.44%
    2023-12-31381.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
43 0 給新手指路！國投白銀LOF限購讓人頭疼，想布局貴金 朝氣蓬勃的梅 01-13 14:37
47 0 誰懂??！賣了創(chuàng)新藥基金就遇上大漲，BD總額破千億+ 婀娜的祝 01-05 13:58
55 0 $華泰柏瑞價值增長混合A$基金經(jīng)理是誰 劉皇珍 12-30 21:18
73 1 東杰智能明天復(fù)牌！重組利好落地，2-3個20cm一 天天燕復(fù)投 12-30 13:26
51 0 今天估值是紅的出來是綠的。差距挺多的。調(diào)倉啦 出色的金亞萍5 12-26 20:06
53 1 方筆太差勁 謙虛謹(jǐn)慎之琴酒 12-23 11:16
71 1 今日重倉漲幅與實際漲幅怎么也對應(yīng)不起來??？ 基民Dw1qvw 12-17 20:50
84 1 今天凈值只有+0.85% 基民D6977535D6 12-17 20:50
59 0 今天應(yīng)該不錯吧，期待凈值出來 股友YY83359820 12-17 15:45
190 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加?xùn)|莞銀行股份有限公 基金資訊 12-11 00:06
67 0 不會吧，今天怎么是綠的？？？？換什么垃圾股了？ 股友YY83359820 12-04 20:39
94 1 買上啥啦凈值今天是綠的？ 出色的金亞萍5 11-27 20:07
89 0 飆升！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，昨天 玉露獅痕 11-26 09:23
70 0 醫(yī)藥剛起來，發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥不見了 基民vJSczE 10-31 14:26
125 3 持倉五年，跑不贏大盤，這基金經(jīng)理有業(yè)務(wù)能力么？ 股友55r9W52598 10-28 12:41
124 0 公告華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 00:26
94 0 現(xiàn)在這只基金的凈值出的挺遲的 出色的金亞萍5 10-21 20:30
104 0 $華泰柏瑞價值增長混合A$更新凈值就這幺難嗎？控盤 基民Eclo4o 09-30 21:30
92 0 今天凈值還沒出來呢！有什么情況？ 股友98q6F16110 09-30 21:27
213 3 看重倉股長那么多，我以為今天會長好幾個點呢！ 股友98q6F16110 09-30 21:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1