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華泰柏瑞價值增長混合A(460005

)

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單位凈值 (2026-03-03): 4.3518-3.89%; 近1月：2.74%; 近1年：50.33%

累計凈值: 6.3502; 近3月：18.99%; 近3年：41.56%

: 近6月：15.35%; 成立來：865.50%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.65億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：方緯
成立日：2008-07-16	管理人：華泰柏瑞基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
英諾激光	4.17%	-1.88%	股吧
福賽科技	2.25%	-7.26%	股吧
新銳股份	1.89%	-4.29%	股吧
冰輪環(huán)境	1.60%	-6.74%	股吧
驕成超聲	1.58%	-11.33%	股吧
濰柴動力	1.55%	-4.55%	股吧
富瑞特裝	1.54%	15.82%	股吧
大連重工	1.51%	-6.04%	股吧
岱美股份	1.50%	-5.55%	股吧
特變電工	1.47%	-5.75%	股吧

前十持倉占比合計：19.06%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
20國債 0.15% --
正帆轉債 0.07% --
前二持倉占比合計：0.22%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國債	0.15%	--
正帆轉債	0.07%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	4.3518	6.3502	-3.89%
03-02	4.5279	6.5263	-0.86%
02-27	4.5673	6.5657	0.36%
02-26	4.5511	6.5495	1.78%
02-25	4.4714	6.4698	1.09%
02-24	4.4233	6.4217	2.35%
02-13	4.3219	6.3203	-1.03%
02-12	4.3670	6.3654	1.66%
02-11	4.2957	6.2941	-0.13%
02-10	4.3014	6.2998	-0.08%
02-09	4.3049	6.3033	2.26%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.62%	2.74%	18.99%	15.35%	11.73%	50.33%	90.79%	41.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.18%	-1.25%	8.52%	9.75%	4.88%	33.72%	50.50%	19.69%
滬深300	-1.10%	-0.09%	2.76%	4.40%	0.56%	19.74%	31.60%	12.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2112 \| 5092	748 \| 5094	667 \| 4997	1524 \| 4780	680 \| 5050	950 \| 4458	514 \| 4010	680 \| 3393
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.38%	27.02%	3.88%	9.60%	0.78%	14.94%	-6.13%	-12.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1162 \| 5130	1928 \| 4965	1614 \| 4794	678 \| 4617	1328 \| 4611	887 \| 4543	3338 \| 4440	3792 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	48.07%	-4.48%	-8.41%	-33.93%	-1.25%	73.32%	85.49%	-23.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	946 \| 5130	3155 \| 4611	863 \| 4209	2541 \| 3571	1051 \| 2712	241 \| 1591	11 \| 922	241 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 355.97%
2024-12-31 377.90%
2024-06-30 406.44%
2023-12-31 381.51%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：通過尋求人們的群體偏見導致的資產(chǎn)的市場價格與內(nèi)在價值的偏離，重點關注基本面有良性變化、市場認同度逐步提高的優(yōu)質個股。

報告期	基金換手率
2025-06-30	355.97%
2024-12-31	377.90%
2024-06-30	406.44%
2023-12-31	381.51%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-08~至今	方緯	3年又239天	17.34%
2020-03-23~2022-07-07	李曉西	2年又106天	32.00%
2020-02-18~2020-03-22	方緯李曉西	33天	-9.24%
2015-06-19~2020-02-17	方緯	4年又244天	76.48%
2014-08-22~2015-06-18	沈雪峰方緯	300天	130.74%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
56	0	能不能早一點出凈值？難道算的比較費事？出凈值難？	出色的金亞萍5	02-26 21:05
65	0	接下來該走還是該留	一只富貴小雀	02-24 21:24
76	0	公告華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2025年第4季	基金資訊	01-22 10:33
90	0	給新手指路！國投白銀LOF限購讓人頭疼，想布局貴金	朝氣蓬勃的梅	01-13 14:37
82	0	誰懂啊！賣了創(chuàng)新藥基金就遇上大漲，BD總額破千億+	婀娜的祝	01-05 13:58
74	0	$華泰柏瑞價值增長混合A$基金經(jīng)理是誰	劉皇珍	12-30 21:18
115	1	東杰智能明天復牌！重組利好落地，2-3個20cm一	天天燕復投	12-30 13:26
86	0	今天估值是紅的出來是綠的。差距挺多的。調倉啦	出色的金亞萍5	12-26 20:06
95	1	方筆太差勁	謙虛謹慎之琴酒	12-23 11:16
106	1	今日重倉漲幅與實際漲幅怎么也對應不起來??？	基民Dw1qvw	12-17 20:50
120	1	今天凈值只有+0.85%	基民D6977535D6	12-17 20:50
106	0	今天應該不錯吧，期待凈值出來	股友YY83359820	12-17 15:45
235	0	公告華泰柏瑞基金管理有限公司關于增加東莞銀行股份有限公	基金資訊	12-11 00:06
98	0	不會吧，今天怎么是綠的？？？？換什么垃圾股了？	股友YY83359820	12-04 20:39
124	1	買上啥啦凈值今天是綠的？	出色的金亞萍5	11-27 20:07
116	0	飆升！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈，昨天	玉露獅痕	11-26 09:23
93	0	醫(yī)藥剛起來，發(fā)現(xiàn)醫(yī)藥不見了	基民vJSczE	10-31 14:26
176	3	持倉五年，跑不贏大盤，這基金經(jīng)理有業(yè)務能力么？	股友55r9W52598	10-28 12:41
158	0	公告華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 00:26
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-09-10	每份派現(xiàn)金0.5594元
2021-03-08	每份派現(xiàn)金0.2537元
2020-03-24	每份派現(xiàn)金0.1391元
2019-02-01	每份派現(xiàn)金0.0632元
2018-02-07	每份派現(xiàn)金0.1300元
2017-03-28	每份派現(xiàn)金0.1500元
2016-01-19	每份派現(xiàn)金0.1630元
2015-01-20	每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-12-28	每份派現(xiàn)金0.2000元
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