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單位凈值 (2025-10-17): 1.89820.10%; 近1月：-0.03%; 近1年：4.78%

累計凈值: 2.6318; 近3月：-0.43%; 近3年：9.51%

: 近6月：1.22%; 成立來：256.65%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：23.27億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張立
成立日：2006-07-17	管理人：諾安基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 7.76% --
24國開 5.42% --
24國債 4.00% --
25南京 3.46% --
20國開 3.23% --
前五持倉占比合計：23.87%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	7.76%	--
24國開	5.42%	--
24國債	4.00%	--
25南京	3.46%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.8982	2.6318	0.10%
10-16	1.8963	2.6299	0.11%
10-15	1.8942	2.6278	-0.03%
10-14	1.8948	2.6284	0.04%
10-13	1.8940	2.6276	0.07%
10-10	1.8926	2.6262	0.03%
10-09	1.8920	2.6256	0.12%
09-30	1.8898	2.6234	0.05%
09-29	1.8888	2.6224	-0.02%
09-26	1.8891	2.6227	0.02%
09-25	1.8887	2.6223	-0.05%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.30%	-0.03%	-0.43%	1.22%	1.98%	4.78%	9.70%	9.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.17%	-0.08%	0.33%	1.80%	2.23%	4.31%	7.85%	9.21%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	43 \| 869	589 \| 862	704 \| 832	360 \| 810	281 \| 773	218 \| 756	132 \| 653	252 \| 592
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	不佳	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.49%	1.56%	0.46%	2.61%	2.76%	2.56%	-0.55%	-0.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	709 \| 871	123 \| 838	205 \| 755	204 \| 819	19 \| 800	12 \| 501	392 \| 449	346 \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.54%	2.97%	-7.42%	19.84%	24.12%	20.79%	-2.70%	2.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 819	215 \| 405	238 \| 340	7 \| 253	2 \| 225	3 \| 201	171 \| 187	34 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 3.58%
2022-12-31 9.70%
2022-06-30 1.22%
2021-12-31 20.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：主投企業(yè)債，同時也注意把握可轉債波段操作的機會，基金經(jīng)理信用及利率等固定收益類品種的研究經(jīng)驗豐富。

報告期	基金換手率
2025-06-30	3.58%
2022-12-31	9.70%
2022-06-30	1.22%
2021-12-31	20.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2021-11-13~至今	張立	3年又341天	7.30%
2013-12-28~2021-11-12	謝志華	7年又321天	141.18%
2012-01-20~2013-12-27	汪洋	1年又342天	8.36%
2009-08-05~2012-01-19	張樂賽	2年又167天	15.01%
2006-07-17~2009-08-04	鐘志偉	3年又19天	10.60%

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4570	0	我今天	冰封的新	10-16 17:52
234	14	債市	黛畫生花	10-16 16:34
3269	10	在	人靠自己才精彩	10-16 16:29
3338	9	今天	敢闖敢拼9	10-16 16:27
3385	8	買固收	獵人日志72	10-15 21:08
40	0	現(xiàn)在$中郵睿信增強債$也有回暖產(chǎn)蛋的趨勢，主投信用	自然的苗瑤原	10-15 14:45
3447	0	買固	用戶8007299698639	10-14 15:11
2490	8	10.9尾盤分享：節(jié)后首個交易日，股債齊漲，再收紅	姚姚超會攢錢	10-10 16:04
3274	0	看固	幽州的盡頭521	10-10 15:36
3874	14	債市	基海墨痕8	10-04 19:20
3875	15	股債	錢波行者4	10-02 20:28
3274	1	其實	涼涼之中	09-30 15:41
58	0	有買這只基金的嗎，怎么天天跌	股友13h5363G70	09-30 10:49
3433	15	面對	淺夏傷琉璃	09-30 06:02
3437	1	怎么	衍生品設計匠YS	09-26 17:21
3501	0	很多	基民小鳴人1	09-26 14:05
68	0	現(xiàn)在可轉債+純債組合行情也優(yōu)秀，$中郵純債恒利債券	自然的苗瑤原	09-25 21:31
3640	1	A股	航空租賃金融家	09-25 18:36
4473	15	債市	財潮鶴影丶	09-25 07:27
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-03-27	每份派現(xiàn)金0.3540元
2014-12-03	每份派現(xiàn)金0.1000元
2013-12-31	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-12-26	每份派現(xiàn)金0.1500元
2012-06-06	每份派現(xiàn)金0.0200元
2011-06-08	每份派現(xiàn)金0.0100元
2010-09-07	每份派現(xiàn)金0.0150元
2010-05-13	每份派現(xiàn)金0.0150元
2009-03-30	每份派現(xiàn)金0.0100元
2008-07-02	每份派現(xiàn)金0.0100元
2008-03-24	每份派現(xiàn)金0.0100元

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