基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.83630.02%
近1月：0.23%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

2.0763
近3月：0.59%
近3年：10.95%

近6月：0.71%
成立來(lái)：130.02%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：195.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒
成 立 日：2012-03-21管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限10.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.8363 2.0763 0.02%
    07-03 1.8360 2.0760 0.02%
    07-02 1.8357 2.0757 0.03%
    07-01 1.8352 2.0752 0.02%
    06-30 1.8349 2.0749 0.01%
    06-27 1.8347 2.0747 0.01%
    06-26 1.8345 2.0745 -0.01%
    06-25 1.8346 2.0746 -0.01%
    06-24 1.8347 2.0747 0.00%
    06-23 1.8347 2.0747 0.02%
    06-20 1.8344 2.0744 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    0.59%
    0.71%
    0.85%
    2.44%
    6.95%
    10.95%
    同類(lèi)平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    738 | 838
    764 | 834
    731 | 817
    620 | 786
    630 | 786
    600 | 739
    367 | 640
    207 | 590
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2013-12-310.38%
    2013-06-300.40%
    2012-12-310.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 11 債市 養(yǎng)基掃地僧1 07-05 00:14
42 0 我也準(zhǔn)備撤了，馬龍走后，更垃圾了 小基慢慢跑 07-04 21:51
42 0 堅(jiān)守了三年多，全部撤走 飛黃興隆de孫尚香 07-04 21:23
3360 14 今天 基海浮沉2025 07-04 08:20
3313 10 對(duì)比 基你太美2025eqi 07-04 08:11
39 0 差距 籌碼峰行者日志 07-03 23:54
38 0 贖回費(fèi)率太高了 股友x727a38980 07-03 21:50
44 0 此基金，收益差，收費(fèi)高，時(shí)間長(zhǎng)，沒(méi)誰(shuí)了，太失望了。 日進(jìn)缽滿地萊文狄 07-03 19:34
6590 14 對(duì)比 十年10倍的價(jià)值投資者 07-03 13:12
42 0 是時(shí)候贖回了 tt_alvaly 07-02 20:54
139 1 招商產(chǎn)業(yè)債券測(cè)評(píng) 手打餅干 07-02 20:16
196 0 股市熱火朝天又不敢跟風(fēng)，下半年怎么投？ 叨叨愛(ài)養(yǎng)基 07-02 16:44
1410 17 2025.6.30債市早評(píng)：PMI數(shù)據(jù)出爐，市場(chǎng)看 小涵妹妹 07-02 15:07
5813 14 雖然 八倍哥聊養(yǎng)基 07-01 07:51
240 1 不是現(xiàn)在的基金經(jīng)理不行，而是前面那個(gè)離職的吃干抹凈 欣喜之櫻木花道 07-01 00:09
58 0 $招商產(chǎn)業(yè)債券A$近兩年的表現(xiàn)咋就越來(lái)越差了？！ 火中鳳凰1號(hào)518 06-30 20:37
2270 3 6.30早盤(pán)播報(bào)：PMI數(shù)據(jù)出爐，雙債陰雨連綿！ 姚姚超會(huì)攢錢(qián) 06-30 11:51
784 0 招君說(shuō)債| 資金有望平穩(wěn)跨季，本周債市關(guān)注這些！ 招商基金 06-30 10:06
3603 13 今天 巴徒投基金 06-27 23:59
50 0 買(mǎi)了好多債基，$鵬揚(yáng)景科混合A$漲的不錯(cuò)，拿了一年 宇宇3 06-26 11:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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