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凈值估算(25-09-04 11:30)

--
近1月：11.48%
近1年：69.83%

單位凈值 (2025-09-03)

1.23840.24%
近3月：21.47%
近3年：68.67%

累計凈值

0.3595
近6月：19.63%
成立來：-64.06%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張樂濤
成 立 日：2015-05-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證傳媒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.96%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2384 0.3595 0.24%
    09-02 1.2354 0.3587 -2.11%
    09-01 1.2620 0.3653 1.24%
    08-29 1.2465 0.3615 0.10%
    08-28 1.2453 0.3612 1.26%
    08-27 1.2298 0.3573 -1.83%
    08-26 1.2527 0.3630 1.67%
    08-25 1.2321 0.3579 1.26%
    08-22 1.2168 0.3541 2.52%
    08-21 1.1869 0.3467 0.03%
    08-20 1.1865 0.3466 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    11.48%
    21.47%
    19.63%
    27.83%
    69.83%
    22.88%
    68.67%
    同類平均
    1.20%
    10.98%
    20.62%
    18.58%
    22.24%
    51.96%
    27.07%
    19.51%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標的
    0.72%
    11.77%
    21.55%
    19.11%
    27.34%
    70.66%
    17.60%
    58.79%
    同類排名
    2176 | 4257
    1376 | 4203
    1346 | 3950
    1117 | 3567
    996 | 3420
    782 | 2997
    1161 | 2278
    65 | 1859
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3072.89%
    2024-12-3158.39%
    2024-06-3065.96%
    2023-12-31115.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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