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單位凈值 (2026-02-27)

1.01290.01%
近1月：0.28%
近1年：2.52%

累計凈值

1.5735
近3月：0.59%
近3年：13.67%

近6月：1.08%
成立來：73.82%
類型：債券型-長債  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李敏
成 立 日：2012-06-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-08-17～2027-08-30/2027-08-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0129 1.5735 0.01%
    02-26 1.0128 1.5734 -0.01%
    02-25 1.0129 1.5735 0.00%
    02-24 1.0129 1.5735 0.09%
    02-13 1.0120 1.5726 0.01%
    02-12 1.0119 1.5725 0.02%
    02-11 1.0117 1.5723 0.02%
    02-10 1.0115 1.5721 0.02%
    02-09 1.0113 1.5719 0.04%
    02-06 1.0109 1.5715 0.02%
    02-05 1.0107 1.5713 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.28%
    0.59%
    1.08%
    0.52%
    2.52%
    6.07%
    13.67%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    128 | 3524
    360 | 3520
    1105 | 3507
    730 | 3457
    846 | 3518
    548 | 3262
    635 | 2758
    121 | 2347
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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486 3 什么時候能夠賣出啊 安胖1114678 02-28 20:43
353 0 凈值兩個多億債券三個億，咋多出來了？融資還是杠桿？ 奔跑吧大樹 01-23 21:24
310 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 19:30
336 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-15 14:42
250 0 今天估計收5個蛋 任爾南北東西 01-06 13:10
254 0 快分紅了吧 奔跑吧大樹 12-30 15:06
310 0 一天成量好難啊 大A小賭 12-12 14:15
366 0 這是停牌還是沒有成交的？ 奔跑吧大樹 12-02 12:22
378 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 11-28 19:11
354 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 17:17
475 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 22:53
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