基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01870.04%
近1月：0.42%
近1年：2.99%

累計(jì)凈值

1.5645
近3月：1.06%
近3年：14.30%

近6月：1.06%
成立來(lái)：72.29%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.26億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李敏
成 立 日：2012-06-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-08-17～2027-08-30/2027-08-17～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0187 1.5645 0.04%
    07-03 1.0183 1.5641 0.05%
    07-02 1.0178 1.5636 0.04%
    07-01 1.0174 1.5632 0.02%
    06-30 1.0172 1.5630 0.02%
    06-27 1.0170 1.5628 0.01%
    06-26 1.0169 1.5627 -0.01%
    06-25 1.0170 1.5628 -0.01%
    06-24 1.0171 1.5629 -0.01%
    06-23 1.0172 1.5630 0.03%
    06-20 1.0169 1.5627 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.42%
    1.06%
    1.06%
    1.25%
    2.99%
    9.67%
    14.30%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    1108 | 3454
    1532 | 3421
    644 | 3346
    743 | 3272
    755 | 3268
    1622 | 3023
    213 | 2467
    125 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
98 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 18:53
80 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:15
233 3 什么時(shí)候能夠賣(mài)出啊 安胖1114678 02-28 20:43
217 0 凈值兩個(gè)多億債券三個(gè)億，咋多出來(lái)了？融資還是杠桿？ 奔跑吧大樹(shù) 01-23 21:24
143 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 19:30
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102 0 今天估計(jì)收5個(gè)蛋 任爾南北東西 01-06 13:10
138 0 快分紅了吧 奔跑吧大樹(shù) 12-30 15:06
177 0 一天成量好難啊 大A小賭 12-12 14:15
215 0 這是停牌還是沒(méi)有成交的？ 奔跑吧大樹(shù) 12-02 12:22
203 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招募說(shuō) 基金資訊 11-28 19:11
198 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-28 17:17
310 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 22:53
337 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 17:13
290 0 河詢 tongxy 08-09 11:25
322 0 這個(gè)是有封閉期三年是嗎 不想長(zhǎng)大982 08-08 23:08
296 0 008030今天9個(gè)，業(yè)績(jī)穩(wěn)如泰山！ 基民a15181l837 08-05 21:49
264 0 什么時(shí)候開(kāi)放呢 基民N3rLmt 08-02 14:26
412 0 公告工銀瑞信純債定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放第四次申 基金資訊 08-01 17:05
293 0 一點(diǎn)股票也不要投資才好。純債基金啊。 基民xcmXv9 07-29 18:07
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