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單位凈值 (2025-08-29)

1.01660.00%
近1月：-0.05%
近1年：2.50%

累計凈值

1.5624
近3月：0.25%
近3年：12.54%

近6月：1.43%
成立來：71.93%
類型：債券型-長債  |  中風險規(guī)模：2.28億元（2025-06-30）基金經理：李敏
成 立 日：2012-06-21管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-08-17～2027-08-30/2027-08-17～...
預估開放申購時間：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
預估開放贖回時間：
2027年08月16日15:00~08月30日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0166 1.5624 0.00%
    08-28 1.0166 1.5624 -0.02%
    08-27 1.0168 1.5626 0.00%
    08-26 1.0168 1.5626 0.03%
    08-25 1.0165 1.5623 0.03%
    08-22 1.0162 1.5620 -0.01%
    08-21 1.0163 1.5621 0.00%
    08-20 1.0163 1.5621 -0.01%
    08-19 1.0164 1.5622 -0.06%
    08-18 1.0170 1.5628 -0.12%
    08-15 1.0182 1.5640 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.25%
    1.43%
    1.04%
    2.50%
    8.32%
    12.54%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    2248 | 3479
    2110 | 3459
    1249 | 3393
    495 | 3284
    777 | 3252
    1279 | 3078
    247 | 2515
    155 | 2146
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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296 3 什么時候能夠賣出啊 安胖1114678 02-28 20:43
256 0 凈值兩個多億債券三個億，咋多出來了？融資還是杠桿？ 奔跑吧大樹 01-23 21:24
179 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 19:30
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141 0 今天估計收5個蛋 任爾南北東西 01-06 13:10
170 0 快分紅了吧 奔跑吧大樹 12-30 15:06
218 0 一天成量好難啊 大A小賭 12-12 14:15
255 0 這是停牌還是沒有成交的？ 奔跑吧大樹 12-02 12:22
246 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金更新的招募說 基金資訊 11-28 19:11
247 0 公告工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金基金產品資料 基金資訊 11-28 17:17
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321 0 河詢 tongxy 08-09 11:25
363 0 這個是有封閉期三年是嗎 不想長大982 08-08 23:08
336 0 008030今天9個，業(yè)績穩(wěn)如泰山！ 基民a15181l837 08-05 21:49
298 0 什么時候開放呢 基民N3rLmt 08-02 14:26
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