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匯添富純債(LOF)A(164703

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單位凈值 (2026-02-27): 0.85680.04%; 近1月：0.33%; 近1年：2.29%

累計凈值: 1.9225; 近3月：0.76%; 近3年：9.77%

: 近6月：0.98%; 成立來：109.59%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：8.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：晏建軍等
成立日：2013-11-06	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 10.73% --
21國開 4.18% --
22國開 4.05% --
23成華 2.62% --
21國開 2.57% --
前五持倉占比合計：24.15%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	10.73%	--
21國開	4.18%	--
22國開	4.05%	--
23成華	2.62%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	0.8568	1.9225	0.04%
02-26	0.8565	1.9220	-0.04%
02-25	0.8568	1.9225	-0.02%
02-24	0.8570	1.9228	0.07%
02-13	0.8564	1.9219	0.01%
02-12	0.8563	1.9217	0.02%
02-11	0.8561	1.9214	0.02%
02-10	0.8559	1.9211	0.02%
02-09	0.8557	1.9208	0.06%
02-06	0.8552	1.9201	0.04%
02-05	0.8549	1.9196	0.02%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.33%	0.76%	0.98%	0.69%	2.29%	6.37%	9.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.10%	1.51%	1.73%	1.16%	3.61%	8.08%	11.49%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	140 \| 869	46 \| 863	472 \| 851	489 \| 815	420 \| 863	441 \| 747	332 \| 645	383 \| 584
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.12%	-1.56%	1.87%	-0.33%	2.85%	0.73%	0.75%	0.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	58 \| 868	815 \| 871	77 \| 838	598 \| 755	157 \| 819	118 \| 800	2716 \| 3360	2729 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.07%	5.07%	2.91%	2.31%	3.87%	2.86%	4.69%	3.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	563 \| 868	272 \| 819	1950 \| 3108	1183 \| 2726	1180 \| 2409	767 \| 2196	413 \| 1720	802 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-19~至今	晏建軍曾麗瓊	1年又101天	4.11%
2024-09-13~2024-11-18	胡娜晏建軍	66天	0.56%
2019-08-28~2024-09-12	胡娜	5年又17天	16.47%
2018-08-02~2019-08-27	陸文磊胡娜	1年又25天	4.75%
2018-07-06~2018-08-01	陸文磊李懷定胡娜	26天	1.08%

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160	0	公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)A類份額更新	基金資訊	11-13 19:21
104	0	公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明	基金資訊	11-13 19:21
186	0	公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第	基金資訊	10-27 17:22
133	0	一個債基天天都是大跌，太失望了，清了	煙雨小狼	09-25 19:31
192	0	公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年中	基金資訊	08-28 17:38
330	4	3條利好！滬指收盤創(chuàng)階段新高！	基星高照	08-13 15:04
329	0	公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第	基金資訊	07-20 17:23
178	0	怎么看不到交易數(shù)據(jù)的	豆包有力量008	07-11 08:15
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292	0	公告匯添富純債債券型證券投資基金(LOF)2025年第	基金資訊	04-21 17:10
205	0	啥情況沒開盤嗎	北國愛江南	04-18 09:56
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-07-25	每份派現(xiàn)金0.0350元
2023-09-01	每份派現(xiàn)金0.0390元
2021-09-06	每份派現(xiàn)金0.0390元
2020-07-21	每份派現(xiàn)金0.0380元
2019-12-20	每份派現(xiàn)金0.0430元
2017-09-22	每份派現(xiàn)金0.2000元
2016-11-07	每份基金份額折算1.5005份
2016-11-04	每份基金份額折算1.0013份
2016-05-05	每份基金份額折算1.0007份
2015-11-05	每份基金份額折算1.0015份
2015-05-05	每份基金份額折算1.0103份

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