基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

0.85160.01%
近1月：0.19%
近1年：0.83%

累計(jì)凈值

1.9147
近3月：0.91%
近3年：9.37%

近6月：-0.42%
成立來(lái)：108.32%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：晏建軍等
成 立 日：2013-11-06管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 0.8516 1.9147 0.01%
    01-13 0.8515 1.9145 0.02%
    01-12 0.8513 1.9142 0.02%
    01-09 0.8511 1.9139 0.01%
    01-08 0.8510 1.9138 0.02%
    01-07 0.8508 1.9135 -0.01%
    01-06 0.8509 1.9136 -0.02%
    01-05 0.8511 1.9139 0.02%
    12-31 0.8509 1.9136 0.00%
    12-30 0.8509 1.9136 -0.01%
    12-29 0.8510 1.9138 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.19%
    0.91%
    -0.42%
    0.08%
    0.83%
    6.26%
    9.37%
    同類平均
    0.30%
    0.85%
    1.05%
    1.66%
    0.59%
    3.51%
    8.60%
    11.50%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    142 | 227
    155 | 227
    80 | 223
    192 | 206
    142 | 227
    156 | 191
    101 | 165
    99 | 148
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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