基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.19860.03%
近1月：1.54%
近1年：3.04%

累計(jì)凈值

1.6158
近3月：1.13%
近3年：4.55%

近6月：1.71%
成立來：70.91%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王燁斌
成 立 日：2011-09-22管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.1986 1.6158 0.03%
    06-30 1.1983 1.6155 0.17%
    06-27 1.1963 1.6135 0.10%
    06-26 1.1951 1.6123 -0.06%
    06-25 1.1958 1.6130 0.49%
    06-24 1.1900 1.6072 0.44%
    06-23 1.1848 1.6020 0.16%
    06-20 1.1829 1.6001 -0.16%
    06-19 1.1848 1.6020 -0.19%
    06-18 1.1871 1.6043 0.01%
    06-17 1.1870 1.6042 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.72%
    1.54%
    1.13%
    1.71%
    1.71%
    3.04%
    1.40%
    4.55%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    50 | 763
    63 | 763
    350 | 750
    212 | 721
    212 | 721
    401 | 676
    570 | 583
    493 | 531
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-313.38%
    2020-12-310.81%
    2017-12-317.85%
    2017-06-30-24.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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