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單位凈值 (2025-10-16)

1.2194-0.80%
近1月：-0.60%
近1年：5.08%

累計(jì)凈值

1.6366
近3月：1.52%
近3年：5.38%

近6月：4.87%
成立來：73.87%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王燁斌
成 立 日：2011-09-22管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.2194 1.6366 -0.80%
    10-15 1.2292 1.6464 0.28%
    10-14 1.2258 1.6430 -0.95%
    10-13 1.2375 1.6547 -0.56%
    10-10 1.2445 1.6617 0.10%
    10-09 1.2432 1.6604 0.34%
    09-30 1.2390 1.6562 0.35%
    09-29 1.2347 1.6519 0.63%
    09-26 1.2270 1.6442 -0.54%
    09-25 1.2337 1.6509 0.04%
    09-24 1.2332 1.6504 0.93%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.91%
    -0.60%
    1.52%
    4.87%
    3.47%
    5.08%
    4.42%
    5.38%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    762 | 788
    764 | 790
    84 | 772
    53 | 750
    123 | 715
    177 | 700
    552 | 601
    500 | 540
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.60%
    2024-12-313.38%
    2020-12-310.81%
    2017-12-317.85%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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