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長信利鑫債券(LOF)A(163008

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單位凈值 (2025-09-03): 0.66610.08%; 近1月：0.26%; 近1年：6.37%

累計凈值: 1.1881; 近3月：1.17%; 近3年：7.56%

: 近6月：2.16%; 成立來：30.05%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：11.44億元（2025-06-30）	基金經理：馮彬
成立日：2017-01-09	管理人：長信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24恒豐 5.46% --
22交通 5.45% --
25民生 4.41% --
21興業(yè) 3.20% --
22農業(yè) 3.16% --
前五持倉占比合計：21.68%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24恒豐	5.46%	--
22交通	5.45%	--
25民生	4.41%	--
21興業(yè)	3.20%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	0.6661	1.1881	0.08%
09-02	0.6656	1.1876	-0.05%
09-01	0.6659	1.1879	-0.06%
08-29	0.6663	1.1883	-0.02%
08-28	0.6664	1.1884	-0.03%
08-27	0.6666	1.1886	-0.22%
08-26	0.6681	1.1901	0.03%
08-25	0.6679	1.1899	0.07%
08-22	0.6674	1.1894	0.12%
08-21	0.6666	1.1886	0.05%
08-20	0.6663	1.1883	0.03%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2021-06-25 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2021-06-25	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	0.26%	1.17%	2.16%	3.14%	6.37%	7.71%	7.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.13%	0.24%	1.17%	1.87%	2.15%	5.07%	7.28%	9.23%
滬深300	-2.21%	7.23%	12.83%	12.35%	10.94%	34.22%	13.41%	8.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	493 \| 788	241 \| 788	234 \| 776	183 \| 738	120 \| 728	150 \| 697	199 \| 600	427 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.04%	1.36%	2.23%	0.78%	1.80%	1.27%	-0.54%	-0.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	390 \| 838	68 \| 755	300 \| 819	107 \| 800	51 \| 501	121 \| 449	338 \| 405	348 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.22%	-0.10%	-5.38%	4.03%	5.14%	6.05%	5.73%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	118 \| 819	315 \| 405	233 \| 340	173 \| 253	54 \| 225	79 \| 201	93 \| 187	-- \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	良好	良好	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 -1.63%
2024-12-31 0.82%
2021-12-31 3.43%
2021-06-30 2.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	-1.63%
2024-12-31	0.82%
2021-12-31	3.43%
2021-06-30	2.23%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-06-13~至今	馮彬	1年又83天	6.10%
2023-12-21~2024-06-12	張文琍馮彬	174天	3.55%
2017-01-09~2023-12-20	張文琍	6年又346天	18.37%

點擊	標題	作者	最新更新時間
43	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 17:21
82	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-20 17:23
272	找到了5只超值的低波固收+	北落的師門	06-19 09:37
645	找到了5只超值的低波固收+	北落的師門	06-19 09:37
141	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	05-30 09:16
76	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)(長信利鑫債券	基金資訊	05-30 09:13
538	攻守兼?zhèn)?，固?+ 產品成理財新選擇當下的理財	長信基金	05-28 15:10
79	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)(長信利鑫債券	基金資訊	05-15 18:02
143	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利鑫債券型證券投資	基金資訊	05-15 17:54
150	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)基金合同	基金資訊	05-15 17:08
166	公告長信基金管理有限責任公司關于增加旗下部分開放式基金	基金資訊	05-15 17:08
141	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利鑫債券型證券投資	基金資訊	05-15 17:08
148	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	05-15 17:08
176	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)托管協(xié)議	基金資訊	05-15 17:08
151	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-21 17:09
156	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:06
200	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利鑫債券型證券投資	基金資訊	03-25 18:35
182	公告長信基金管理有限責任公司關于長信利鑫債券型證券投資	基金資訊	03-20 17:07
596	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-21 17:06
735	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-24 17:07

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2021-06-03	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-30	每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-11-21	每份派現(xiàn)金0.0320元
2017-08-29	每份派現(xiàn)金0.2000元
2017-03-06	每份派現(xiàn)金0.2000元

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