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單位凈值 (2025-10-17)

0.65710.02%
近1月：-0.05%
近1年：5.00%

累計凈值

1.1631
近3月：0.29%
近3年：6.29%

近6月：1.48%
成立來：125.60%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：10.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮彬
成 立 日：2011-06-24管 理 人：長信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 0.6571 1.1631 0.02%
    10-16 0.6570 1.1630 0.02%
    10-15 0.6569 1.1629 0.00%
    10-14 0.6569 1.1629 -0.02%
    10-13 0.6570 1.1630 -0.06%
    10-10 0.6574 1.1634 0.00%
    10-09 0.6574 1.1634 0.06%
    09-30 0.6570 1.1630 0.06%
    09-29 0.6566 1.1626 0.06%
    09-26 0.6562 1.1622 -0.02%
    09-25 0.6563 1.1623 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.05%
    0.29%
    1.48%
    2.91%
    5.00%
    9.99%
    6.29%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    587 | 869
    619 | 862
    289 | 832
    305 | 810
    163 | 773
    191 | 756
    122 | 653
    526 | 592
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30-1.63%
    2024-12-310.82%
    2021-12-313.43%
    2021-06-302.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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