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天天基金網(wǎng)>全部基金>長信利鑫債券(LOF)C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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長信利鑫債券(LOF)C(163003

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單位凈值 (2026-03-03): 0.6640-0.09%; 近1月：0.09%; 近1年：3.04%

累計凈值: 1.1700; 近3月：0.87%; 近3年：7.91%

: 近6月：1.02%; 成立來：127.97%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：10.26億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：馮彬
成立日：2011-06-24	管理人：長信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
22交通 6.63% --
22農(nóng)業(yè) 5.28% --
25恒豐 2.94% --
22工商 2.65% --
24韻達 2.57% --
前五持倉占比合計：20.07%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22交通	6.63%	--
22農(nóng)業(yè)	5.28%	--
25恒豐	2.94%	--
22工商	2.65%	--
24韻達	2.57%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-03	0.6640	1.1700	-0.09%
03-02	0.6646	1.1706	-0.02%
02-27	0.6647	1.1707	0.00%
02-26	0.6647	1.1707	-0.15%
02-25	0.6657	1.1717	0.02%
02-24	0.6656	1.1716	0.11%
02-13	0.6649	1.1709	-0.05%
02-12	0.6652	1.1712	0.05%
02-11	0.6649	1.1709	0.03%
02-10	0.6647	1.1707	-0.03%
02-09	0.6649	1.1709	0.15%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-03-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.24%	0.09%	0.87%	1.02%	0.71%	3.04%	9.01%	7.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.29%	0.06%	1.37%	1.70%	1.01%	3.60%	7.95%	11.10%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	540 \| 791	536 \| 794	381 \| 780	427 \| 750	382 \| 792	279 \| 682	162 \| 585	455 \| 527
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.35%	0.60%	0.97%	1.30%	2.14%	0.71%	1.72%	1.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	635 \| 868	273 \| 871	439 \| 838	74 \| 755	326 \| 819	124 \| 800	66 \| 502	135 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.26%	5.90%	-0.41%	-5.70%	3.67%	4.77%	5.71%	5.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 868	153 \| 819	323 \| 406	235 \| 341	185 \| 254	64 \| 226	83 \| 201	100 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	一般	一般	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 -1.63%
2024-12-31 0.82%
2021-12-31 3.43%
2021-06-30 2.23%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：中等風(fēng)險/收益，采用類屬配置策略進行大類資產(chǎn)的配置。

報告期	基金換手率
2025-06-30	-1.63%
2024-12-31	0.82%
2021-12-31	3.43%
2021-06-30	2.23%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-06-13~至今	馮彬	1年又264天	6.77%
2023-12-21~2024-06-12	張文琍馮彬	174天	3.43%
2011-06-24~2023-12-20	張文琍	12年又182天	106.44%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
258	6	0.656擄殺黑機構(gòu),163003！掛到３點	rainsouthgdmim	02-04 10:43
105	0	公告長信利鑫債券型證券投資基金(LOF)2025年第4	基金資訊	01-21 17:21
60	0	這個起不來	股票漲不停1	01-07 13:32
71	0	這么多人看這個嗎，資金量都翻倍了	進取的邱云卉	01-06 14:52
169	1	3萬塊在這里都是大哥級別。	我比郭敬明高	01-05 14:21
427	6	這個一個賬號有可以申購多少	股票漲不停1	01-05 09:35
187	0	公告長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信利鑫債券型證券投資	基金資訊	01-04 16:02
214	3	明天我來頂板	股友8A15033g35	12-31 13:06
302	0	公告長信基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于長信利鑫債券型證券投資	基金資訊	12-30 17:21
149	0	【AI速看】元旦期間債基有收益嗎？	直播AI速看小助理	12-24 19:05
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191	0	【AI速看】手里的債基還能拿嗎	直播AI速看小助理	12-10 18:35
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111	0	部分“固收+”因權(quán)益?zhèn)}位不當(dāng)業(yè)績分化大，選對產(chǎn)品才	禿頂了沒	12-02 10:44
152	0	市場周評：債市合意區(qū)間震蕩，A股震蕩和輪動加劇	長信基金	11-20 16:04
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-05	每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-06-03	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-04-30	每份派現(xiàn)金0.0320元
2018-11-21	每份派現(xiàn)金0.0320元
2017-08-29	每份派現(xiàn)金0.2000元
2017-03-06	每份派現(xiàn)金0.2000元
2016-06-24	每份基金份額折算1.6190份
2016-06-23	每份基金份額折算1.0010份
2015-12-23	每份基金份額折算1.0018份
2015-06-23	每份基金份額折算1.0029份
2014-12-23	每份基金份額折算1.0057份

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