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天天基金網(wǎng)>全部基金>長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A(006872

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單位凈值 (2026-01-14): 1.15880.18%; 近1月：5.11%; 近1年：23.08%

累計凈值: 1.4388; 近3月：4.58%; 近3年：19.38%

: 近6月：15.91%; 成立來：47.45%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.05億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李宇等
成立日：2019-09-26	管理人：長信基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
短融ETF	12.22%	0.00%
0-4地債	8.64%	0.02%
國開0-3	8.47%	0.02%
科創(chuàng)100	6.29%	2.64%
創(chuàng)業(yè)板50	6.25%	-0.21%
港股互聯(lián)	5.52%	-0.73%
電池ETF	5.50%	0.39%
軍工ETF	5.00%	-0.94%
公司債	5.00%	0.01%
芯片科創(chuàng)	4.80%	2.96%

前十持倉占比合計：67.69%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.1588	1.4388	0.18%
01-13	1.1567	1.4367	-0.98%
01-12	1.1681	1.4481	1.30%
01-09	1.1531	1.4331	0.65%
01-08	1.1456	1.4256	0.03%
01-07	1.1452	1.4252	0.05%
01-06	1.1446	1.4246	0.90%
01-05	1.1344	1.4144	1.60%
12-31	1.1165	1.3965	-0.09%
12-30	1.1175	1.3975	0.13%
12-29	1.1160	1.3960	-0.27%

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長信頤天養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0800元
2021-01-26 每份派現(xiàn)金0.2000元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.19%	5.11%	4.58%	15.91%	3.79%	23.08%	33.83%	19.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.02%	4.25%	4.91%	14.60%	3.37%	21.64%	28.30%	13.84%
滬深300	-0.57%	5.21%	2.46%	18.08%	2.20%	24.51%	43.35%	14.35%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	97 \| 300	85 \| 297	150 \| 293	100 \| 282	102 \| 300	103 \| 271	59 \| 248	40 \| 183
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.22%	14.58%	1.19%	3.59%	-0.46%	11.14%	-0.91%	-3.14%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	258 \| 295	78 \| 296	230 \| 293	42 \| 287	152 \| 287	15 \| 292	184 \| 295	245 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	17.44%	6.18%	-6.25%	-8.93%	5.39%	25.04%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	102 \| 295	54 \| 287	82 \| 281	14 \| 228	37 \| 116	33 \| 86	-- \| 50	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-18~至今	李宇潘媛	2年又32天	29.62%
2023-05-26~2023-12-17	李宇	205天	-5.74%
2023-05-12~2023-05-25	楊帆李宇	13天	-1.82%
2020-06-23~2023-05-11	楊帆	2年又322天	11.05%
2020-05-06~2020-06-22	朱軼倫楊帆	47天	4.13%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
78	公告關(guān)于長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金	基金資訊	11-27 09:06
70	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-28 09:32
107	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:29
85	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:29
121	公告《長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(	基金資訊	09-03 07:51
96	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 09:56
119	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-21 09:18
111	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:32
132	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-28 09:29
433	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:48
612	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-25 09:31
381	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:08
512	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-30 09:08
707	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-30 03:11
778	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-19 09:35
466	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	06-28 09:23
861	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:11
953	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-29 12:33
641	【長讀長信】漫步市場籌劃未來	長信基金	03-14 15:05
983	公告長信頤天平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-15	每份派現(xiàn)金0.0800元
2021-01-26	每份派現(xiàn)金0.2000元

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