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銀華純債信用債券(LOF)A(161820

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單位凈值 (2025-07-03): 1.15640.03%; 近1月：0.37%; 近1年：2.88%

累計凈值: 1.6634; 近3月：0.86%; 近3年：9.97%

: 近6月：0.74%; 成立來：82.94%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：15.75億元（2025-03-31）	基金經理：李丹
成立日：2012-08-09	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24蘇國 4.30% --
22中電 4.09% --
20國開 4.01% --
25電網 3.86% --
24國銀 3.59% --
前五持倉占比合計：19.85%
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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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24蘇國	4.30%	--
22中電	4.09%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-03	1.1564	1.6634	0.03%
07-02	1.1560	1.6630	0.07%
07-01	1.1552	1.6622	0.03%
06-30	1.1548	1.6618	0.01%
06-27	1.1547	1.6617	0.01%
06-26	1.1546	1.6616	0.01%
06-25	1.1545	1.6615	-0.03%
06-24	1.1549	1.6619	-0.02%
06-23	1.1551	1.6621	0.02%
06-20	1.1549	1.6619	0.02%
06-19	1.1547	1.6617	0.02%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.16%	0.37%	0.86%	0.74%	0.92%	2.88%	7.03%	9.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.14%	0.43%	0.86%	0.73%	0.93%	3.37%	8.01%	11.50%
滬深300	0.56%	3.01%	2.76%	5.11%	0.84%	14.57%	1.93%	-11.16%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	950 \| 3111	1771 \| 3107	1132 \| 3047	1308 \| 2976	1356 \| 2972	1597 \| 2729	1178 \| 2187	1052 \| 1843
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.96%	-0.18%	1.76%	0.19%	1.33%	1.11%	0.83%	0.69%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1466 \| 3451	1377 \| 3040	1738 \| 3316	2003 \| 3195	1088 \| 3363	1763 \| 3229	1679 \| 3111	736 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.46%	3.74%	2.28%	4.16%	2.65%	4.48%	7.23%	2.34%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1524 \| 3316	1109 \| 3111	1228 \| 2730	949 \| 2412	953 \| 2199	507 \| 1722	301 \| 1269	269 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：二星債基，長期出色的債基，規(guī)模不斷擴大，以機構持有為主

報告期	基金換手率
暫無數據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-06-04~至今	李丹	4年又31天	14.62%
2021-02-23~2021-06-03	鄒維娜李丹	100天	1.46%
2014-10-08~2021-02-22	鄒維娜	6年又139天	37.83%
2014-02-07~2014-10-07	于海穎	242天	10.56%
2013-10-17~2014-02-06	于海穎鄒維娜	112天	-4.25%

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73	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 22:23
105	1	估計今天2顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	03-26 19:19
126	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)恢復大	基金資訊	03-23 17:05
89	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)分紅公	基金資訊	03-20 17:07
94	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)暫停大	基金資訊	03-17 18:09
67	0	估計今天2顆蛋	溫暖齊悅	03-14 14:22
72	0	估計今天1顆蛋	溫暖齊悅	03-05 13:13
81	0	估計-2顆蛋	溫暖齊悅	02-25 15:05
175	0	估計今天1顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	02-12 13:10
356	1	估計今天4顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	02-08 19:30
290	0	估計今天1顆蛋	溫暖齊悅	02-07 13:36
362	0	估計今天-2顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	01-24 16:27
252	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 22:05
254	0	估計今天0顆蛋	符溪鎮(zhèn)的花屏	01-15 16:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-25	每份派現金0.0440元
2022-12-23	每份派現金0.0140元
2022-06-21	每份派現金0.0100元
2022-03-24	每份派現金0.0240元
2021-06-25	每份派現金0.0090元
2021-03-30	每份派現金0.0180元
2020-11-25	每份派現金0.0300元
2019-12-17	每份派現金0.0400元
2018-12-06	每份派現金0.0260元
2018-06-07	每份派現金0.0480元
2016-12-13	每份派現金0.0390元

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