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銀華純債信用債券(LOF)A(161820

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單位凈值 (2026-02-06): 1.16410.03%; 近1月：0.34%; 近1年：1.52%

累計凈值: 1.6711; 近3月：0.48%; 近3年：9.70%

: 近6月：0.67%; 成立來：84.16%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：11.87億元（2025-12-31）	基金經理：李丹
成立日：2012-08-09	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24上海 5.42% --
25建行 5.38% --
25國開 4.89% --
24光大 4.42% --
24光大 3.88% --
前五持倉占比合計：23.99%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24上海	5.42%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.1641	1.6711	0.03%
02-05	1.1637	1.6707	0.03%
02-04	1.1634	1.6704	0.00%
02-03	1.1634	1.6704	-0.01%
02-02	1.1635	1.6705	0.01%
01-30	1.1634	1.6704	0.00%
01-29	1.1634	1.6704	0.01%
01-28	1.1633	1.6703	0.00%
01-27	1.1633	1.6703	0.00%
01-26	1.1633	1.6703	0.03%
01-23	1.1630	1.6700	0.03%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.34%	0.48%	0.67%	0.38%	1.52%	5.56%	9.70%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.39%	0.38%	0.49%	0.35%	1.10%	5.94%	10.79%
滬深300	2.46%	-0.84%	0.86%	14.96%	1.92%	21.23%	40.24%	14.24%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1929 \| 3522	1683 \| 3518	891 \| 3498	1283 \| 3436	977 \| 3518	1057 \| 3254	1288 \| 2751	1142 \| 2333
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.66%	-0.23%	0.96%	-0.18%	1.76%	0.19%	1.33%	1.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1075 \| 3528	1512 \| 3498	1466 \| 3451	1377 \| 3040	1738 \| 3316	2003 \| 3195	1085 \| 3360	1762 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.21%	4.46%	3.74%	2.28%	4.16%	2.65%	4.48%	7.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1306 \| 3528	1524 \| 3316	1109 \| 3108	1227 \| 2726	949 \| 2409	953 \| 2196	505 \| 1720	301 \| 1267
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：二星債基，長期出色的債基，規(guī)模不斷擴大，以機構持有為主

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2021-06-04~至今	李丹	4年又251天	15.38%
2021-02-23~2021-06-03	鄒維娜李丹	100天	1.46%
2014-10-08~2021-02-22	鄒維娜	6年又139天	37.83%
2014-02-07~2014-10-07	于海穎	242天	10.56%
2013-10-17~2014-02-06	于海穎鄒維娜	112天	-4.25%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
73	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	01-20 21:51
100	0	現(xiàn)在存款利率一直走低，想找穩(wěn)當又能多賺點的理財真不	故友128	11-24 11:06
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194	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-26 17:22
352	2	信用債單品：銀華純債信用債	基民大廚	09-08 11:13
194	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)招募說	基金資訊	09-04 19:21
230	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)基金產	基金資訊	09-04 19:21
176	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	08-28 22:06
209	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	07-17 20:21
237	0	市場忽上忽下真鬧心，債市沒賺頭，追漲又怕套。發(fā)現(xiàn)"	財富的神啦胡	06-06 14:31
190	0	之前總覺得保險股沒啥亮點，結果這段時間一看，還挺能	丸子和芋頭	06-05 20:10
268	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	04-20 17:10
209	0	想在債基市場大賺一筆不？方正鴻遠強勢來襲！作為當下	吐泡泡oO	04-07 18:00
254	0	3月18號債市回暖后，有只基金悄悄崛起，狂收315	t奧瑪	04-02 23:56
229	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	03-27 22:23
283	1	估計今天2顆蛋	靜謐悠然的蘭	03-26 19:19
274	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)恢復大	基金資訊	03-23 17:05
262	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)分紅公	基金資訊	03-20 17:07
275	0	公告銀華純債信用主題債券型證券投資基金(LOF)暫停大	基金資訊	03-17 18:09

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0440元
2022-12-23	每份派現(xiàn)金0.0140元
2022-06-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-24	每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-06-25	每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-03-30	每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-11-25	每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-12-17	每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-12-06	每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-06-07	每份派現(xiàn)金0.0480元
2016-12-13	每份派現(xiàn)金0.0390元

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