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單位凈值 (2025-10-16)

1.04300.00%
近1月：0.00%
近1年：2.98%

累計(jì)凈值

1.7460
近3月：0.00%
近3年：11.16%

近6月：1.06%
成立來：102.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2012-06-19管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-12-07～2027-01-04/2026-12-07～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年12月04日15:00~2027年01月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0430 1.7460 0.00%
    10-15 1.0430 1.7460 0.00%
    10-14 1.0430 1.7460 0.00%
    10-13 1.0430 1.7460 0.10%
    10-10 1.0420 1.7450 0.00%
    10-09 1.0420 1.7450 0.10%
    09-30 1.0410 1.7440 0.00%
    09-29 1.0410 1.7440 0.00%
    09-26 1.0410 1.7440 0.00%
    09-25 1.0410 1.7440 -0.10%
    09-24 1.0420 1.7450 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.00%
    0.00%
    1.06%
    1.44%
    2.98%
    7.73%
    11.16%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1236 | 3182
    2213 | 3189
    827 | 3150
    233 | 3051
    318 | 2964
    371 | 2845
    357 | 2297
    208 | 1955
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-15 17:20
81 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 21:36
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112 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 08-07 20:05
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187 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 03-30 17:16
145 0 嘿，寶子們！理財(cái)市場中，方正鴻遠(yuǎn)債基今日斬獲61大 愛吃恐龍蛋 03-27 00:27
140 0 大伙都在瞅基金，方正鴻遠(yuǎn)必須得提。昨天它進(jìn)賬33個(gè) 熙熙攘攘A 03-25 12:32
181 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 02-18 20:26
223 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 01-20 20:49
207 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-09 17:08
225 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-31 19:52
221 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-25 20:34
279 0 公告易方達(dá)永旭添利定期開放債券型證券投資基金更新的招募 基金資訊 12-06 21:46
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