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天天基金網(wǎng)>全部基金>廣發(fā)聚源債券(LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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廣發(fā)聚源債券(LOF)A(162715

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單位凈值 (2025-11-28): 1.16420.03%; 近1月：0.16%; 近1年：2.41%

累計凈值: 1.4745; 近3月：0.38%; 近3年：12.23%

: 近6月：0.39%; 成立來：53.58%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：48.98億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：吳迪
成立日：2013-05-08	管理人：廣發(fā)基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23農(nóng)發(fā)	7.33%	--
22國開	4.61%	--
25上海	4.01%	--
23農(nóng)發(fā)	3.73%	--
24農(nóng)發(fā)	3.59%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.1642	1.4745	0.03%
11-27	1.1639	1.4742	-0.03%
11-26	1.1643	1.4746	-0.07%
11-25	1.1651	1.4754	-0.04%
11-24	1.1656	1.4759	0.01%
11-21	1.1655	1.4758	0.00%
11-20	1.1655	1.4758	0.02%
11-19	1.1653	1.4756	-0.01%
11-18	1.1654	1.4757	0.01%
11-17	1.1653	1.4756	0.04%
11-14	1.1648	1.4751	0.01%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-12-31	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.11%	0.16%	0.38%	0.39%	0.55%	2.41%	8.93%	12.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.12%	0.34%	0.43%	0.92%	2.14%	6.87%	10.60%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2327 \| 3515	1047 \| 3493	1386 \| 3470	1895 \| 3380	2161 \| 3241	916 \| 3181	175 \| 2642	256 \| 2265
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.52%	1.09%	-0.50%	2.65%	1.07%	1.77%	1.62%	1.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2294 \| 3497	977 \| 3451	2170 \| 3040	434 \| 3316	122 \| 3195	274 \| 3360	446 \| 3226	582 \| 3108
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.28%	3.85%	3.68%	3.77%	2.11%	3.92%	5.60%	2.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	134 \| 3316	1012 \| 3108	194 \| 2727	1261 \| 2409	1315 \| 2196	739 \| 1720	636 \| 1267	218 \| 1017
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	一般	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：A/C份額，秉承價值投資理念,進(jìn)行深入的宏觀經(jīng)濟、信用、利率研究，精選債券組合。

報告期	基金換手率
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基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-07-03~至今	吳迪	1年又150天	4.41%
2024-05-06~2024-07-02	吳迪張芊	57天	1.14%
2021-04-08~2024-05-05	吳迪	3年又28天	13.62%
2013-05-08~2021-04-07	謝軍	7年又336天	28.00%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
64	0	現(xiàn)在市場資金面挺寬松，大家都在找穩(wěn)健的理財路子。鑫	活靈活現(xiàn)的美人	11-13 09:44
42	0	債市供需結(jié)構(gòu)越來越友好，后續(xù)行情值得期待。鑫元睿鑫	草莓醬全麥包	11-12 10:19
46	0	今年基金市場賺錢效應(yīng)挺明顯，大部分產(chǎn)品都能帶來正收	冬天920	11-11 10:29
84	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-27 17:23
179	0	公告關(guān)于廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)A類和C類	基金資訊	09-24 21:51
139	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)分紅公告	基金資訊	09-22 17:21
181	0	公告關(guān)于廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)A類和C類	基金資訊	09-05 18:05
148	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-29 17:21
1580	1	十年前就有實力聚齊固收品類的基金大廠，都有誰？	零城投資	08-21 15:34
2698	0	十年前就有實力聚齊固收品類的基金大廠，都有誰？	零城投資	08-05 08:34
158	0	$中郵睿信增強債$表現(xiàn)強勢，近一個月收蛋226個，	jct1	07-31 12:24
136	0	最近鵬揚泓利挺強的，你們可以看看，拿了一年收了76	靜茹給的勇氣	07-21 11:28
139	0	最近鵬揚泓利挺強的，你們可以看看，拿了一年收了76	靜茹給的勇氣	07-18 11:23
210	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 17:21
243	1	基金凈值今日漲，持倉收益結(jié)果是虧損，基金公司耍牛氓	股友23K9396d67	07-11 11:59
193	0	家庭理財基本款>>	廣發(fā)基金	07-11 11:01
205	0	之前朋友推薦買了$鵬揚景惠六個月持有期混合C$，昨	一抹淺笑11	06-25 10:15
211	0	$鵬揚景惠六個月持有期混合C$特別穩(wěn)，推薦你們?nèi)タ?/a>	無限火力7771	06-11 14:01
242	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)更新的招募說明	基金資訊	06-09 18:54
180	0	公告廣發(fā)聚源債券型證券投資基金(LOF)(廣發(fā)聚源債券	基金資訊	06-09 18:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-09-25	每份派現(xiàn)金0.0373元
2023-12-18	每份派現(xiàn)金0.0520元
2022-03-04	每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-10-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-05-18	每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-06-18	每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-12-04	每份派現(xiàn)金0.0280元
2018-10-25	每份派現(xiàn)金0.0290元
2016-09-27	每份派現(xiàn)金0.0410元

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良好

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一般

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良好

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優(yōu)秀

熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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