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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720

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單位凈值 (2026-02-05): 1.26060.30%; 近1月：-3.19%; 近1年：9.31%

累計凈值: 0.7783; 近3月：-3.59%; 近3年：23.76%

: 近6月：-1.00%; 成立來：-25.64%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：16.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：文雨
成立日：2014-11-13	管理人：招商基金	基金評級：
跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東方財富	13.31%	0.17%	股吧
中信證券	12.73%	-0.32%	股吧
國泰海通	10.55%	0.80%	股吧
華泰證券	6.27%	1.22%	股吧
廣發(fā)證券	2.95%	-0.69%	股吧
招商證券	2.81%	0.77%	股吧
東方證券	2.59%	0.58%	股吧
興業(yè)證券	2.33%	0.88%	股吧
申萬宏源	2.16%	0.39%	股吧
中金公司	1.86%	-0.06%	股吧

前十持倉占比合計：57.56%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.17% --
前一持倉占比合計：0.17%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.17%	--

公司觀點

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精選港股通標的
14.73%近6月招商MSCI中...
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.2606	0.7783	0.30%
02-04	1.2568	0.7770	1.27%
02-03	1.2411	0.7716	-0.18%
02-02	1.2433	0.7723	-1.28%
01-30	1.2594	0.7779	-1.43%
01-29	1.2777	0.7841	1.21%
01-28	1.2624	0.7789	-0.03%
01-27	1.2628	0.7790	-1.05%
01-26	1.2762	0.7836	0.68%
01-23	1.2676	0.7807	-0.12%
01-22	1.2691	0.7812	0.16%

更多凈值信息>

評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.34%	-3.19%	-3.59%	-1.00%	-1.49%	9.31%	43.72%	23.76%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.68%	1.84%	4.66%	19.48%	4.07%	35.49%	74.17%	26.46%
滬深300	-1.76%	-1.00%	0.93%	13.82%	0.87%	23.06%	45.93%	12.77%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù)	-1.42%	-3.31%	-3.74%	-1.42%	-1.51%	8.72%	42.03%	20.44%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1341 \| 4823	4365 \| 4802	4171 \| 4605	3794 \| 4203	4471 \| 4801	3247 \| 3493	1976 \| 2553	1034 \| 1991
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-3.97%	10.87%	4.18%	-6.77%	2.64%	42.96%	-8.19%	-4.85%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證全指證券公司指數(shù)	-4.28%	10.83%	4.28%	-7.31%	3.57%	41.77%	-8.88%	-4.88%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3367 \| 4812	3230 \| 4523	837 \| 4076	3395 \| 3635	916 \| 3464	33 \| 3130	2180 \| 3014	1779 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.41%	28.19%	3.58%	-24.92%	-2.82%	17.34%	41.09%	-23.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3124 \| 4812	162 \| 3464	273 \| 2655	1270 \| 2208	874 \| 1822	763 \| 1246	238 \| 1092	307 \| 834
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 63.84%
2024-12-31 57.01%
2024-06-30 20.48%
2023-12-31 23.58%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：追蹤券商的指數(shù)型基金，15年損失慘重，16年業(yè)績突飛猛進

報告期	基金換手率
2025-06-30	63.84%
2024-12-31	57.01%
2024-06-30	20.48%
2023-12-31	23.58%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-23~至今	文雨	289天	14.28%
2021-06-24~2025-04-22	王巖	3年又303天	-3.63%
2020-11-14~2021-06-23	蘇燕青	221天	-6.32%
2020-08-11~2020-11-13	蘇燕青劉重杰	94天	-7.66%
2017-07-01~2020-08-10	蘇燕青	3年又41天	20.99%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
58	0	證券成基金渣了	LYQH	02-04 09:32
76	0	這是怎么了，一直不漲？	股友6v5f617522	02-04 09:24
189	1	這次股市上漲，證券怎么沒動靜？？	股友6v5f617522	02-03 13:03
266	1	持基金3年一毛沒賺	有自信的梅研7	01-27 23:30
124	0	等了一周了才張	基民Z2UJM5	01-26 10:34
163	0	$招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A$大盤剛一漲	基民YEsS5f	01-23 13:36
154	0	拉后腿啊早知道全上黃金了都漲十幾個點了	基民Z2UJM5	01-23 10:20
180	0	持了3年了還賠500多，何時了	基民TkLiCX	01-22 19:28
279	1	勸大家不要購買招商證券基金！	尚建勇	01-21 12:03
360	0	公告招商中證全指證券公司指數(shù)證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-20 19:22
257	0	這基金有嚴重問題，勸大家別購買遠離！	尚建勇	01-13 23:24
254	0	$招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A$昨天申請贖	尚建勇	01-13 23:17
261	0	招商證券基金怎么了？	尚建勇	01-13 23:13
247	0	？？？？	尚建勇	01-13 22:35
252	0	請基金經(jīng)理解釋一下！	尚建勇	01-13 22:33
252	0	昨天申請贖回，今天還有負計價？	尚建勇	01-13 21:56
242	0	？？？	尚建勇	01-13 21:55
242	0	？？？？	尚建勇	01-13 20:47
254	0	昨天賣出，今天怎么還有負收益？	尚建勇	01-13 20:44
234	0	昨天賣出，今天為什么還有負收益？	尚建勇	01-13 20:43

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諾安成長混合A	45391人
銀河創(chuàng)新成長混合A	34379人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份額折算1.0184份
2019-12-16	每份基金份額折算1.0216份
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