凈值估算(25-07-02 14:38)
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- 近1月：7.86%
- 近1年：41.71%
單位凈值 (2025-07-01)
- 1.1967-0.43%
- 近3月：3.94%
- 近3年：16.46%
- 0.7563
- 近6月：-3.30%
- 成立來：-29.41%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.01%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
精選港股通標的
1.48%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
36.40%近1年招商中證銀行指...
蟬聯三座“金牛獎”
2.43%近1年招商產業(yè)債券A
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.1967 0.7563 -0.43% 06-30 1.2019 0.7581 -0.37% 06-27 1.2064 0.7596 -0.07% 06-26 1.2072 0.7599 -1.62% 06-25 1.2271 0.7668 5.16% 06-24 1.1669 0.7461 2.45% 06-23 1.1390 0.7365 1.07% 06-20 1.1269 0.7323 -0.26% 06-19 1.1298 0.7333 -1.75% 06-18 1.1499 0.7402 -1.16% 06-17 1.1634 0.7449 0.34%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅2.55%7.86%3.94%-3.30%-3.30%41.71%27.24%16.46%同類平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%滬深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟蹤標的2.59%8.08%4.01%-3.79%-3.79%41.08%25.08%12.03%同類排名1202 | 3968445 | 3936904 | 37063195 | 34263195 | 3426344 | 2888209 | 2218296 | 1792四分位排名
良好
優(yōu)秀
優(yōu)秀
不佳
不佳
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
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- 2025年1季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-12-31 57.01% 2024-06-30 20.48% 2023-12-31 23.58% 2023-06-30 21.61% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 中歐北證50成份指數發(fā)
近1年 122.71%
中歐北證50成份指數發(fā)近1年 122.13%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 118.98%
廣發(fā)北證50成份指數A近1年 118.43%
博時北證50成份指數發(fā)近1年 118.10%
廣發(fā)北證50成份指數C近1年 117.76%
招商中證全指證券公司指近1年 41.71%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 35376人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 43604人 |
| 招商中證白酒指數(LO | 68445人 |
| 諾安成長混合 | 44719人 |
| 銀河創(chuàng)新成長混合A | 33576人 |
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