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凈值估算(25-09-01 14:33)

--
近1月：-3.50%
近1年：37.72%

單位凈值 (2025-08-29)

1.5179-0.93%
近3月：2.44%
近3年：65.62%

累計(jì)凈值

1.5179
近6月：11.73%
成立來：51.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.22%
    -3.50%
    2.44%
    11.73%
    16.51%
    37.72%
    59.38%
    65.62%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.33%
    -3.49%
    0.24%
    8.33%
    12.09%
    33.76%
    46.56%
    45.09%
    同類排名
    4188 | 4299
    4185 | 4189
    3861 | 3944
    2834 | 3565
    2202 | 3420
    1956 | 2987
    166 | 2273
    72 | 1851
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3075.13%
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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