基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：1.15%
近1年：28.65%

單位凈值 (2025-11-28)

1.5325-0.85%
近3月：0.02%
近3年：67.54%

累計(jì)凈值

1.5325
近6月：3.48%
成立來(lái)：53.25%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.70%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
該基金暫不開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，你可查看同類熱門(mén)基金:

免費(fèi)開(kāi)戶

你也可以下載
手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    1.15%
    0.02%
    3.48%
    17.63%
    28.65%
    68.76%
    67.54%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    0.89%
    -0.63%
    0.57%
    12.43%
    23.42%
    54.80%
    44.91%
    同類排名
    4287 | 4672
    327 | 4562
    2640 | 4331
    3770 | 3932
    2144 | 3410
    1066 | 3216
    201 | 2428
    111 | 1923
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3075.13%
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告關(guān)于同意中信建投證券股份有限公司為招商中證銀行AH 基金資訊 11-27 17:44
29 0 公告招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:13
29 0 公告招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-26 19:13
39 1 銀行一起來(lái)散戶就要倒霉了 快漲瘋了8 11-17 18:10
67 2 持倉(cāng)的分紅哪里去了？怎么計(jì)算的 源源不斷1014 11-11 20:21
76 1 讓我見(jiàn)識(shí)一下銀行能不能漲停 不吃香椿 11-04 14:55
49 1 招行權(quán)重過(guò)大了。 一把大黃魚(yú) 11-01 17:09
148 8 1.5的成本什么時(shí)候回本 源源不斷1014 11-01 17:07
107 2 雖然配置的都是高分紅的銀行，但一次分紅都沒(méi)有，除了 熱情似火的湯小達(dá) 11-01 17:02
204 4 科技主線不進(jìn)入下跌周期，這個(gè)大概率就不會(huì)企穩(wěn)，預(yù)計(jì) 瀟湘王者歸來(lái) 10-29 22:41
41 0 公告招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-26 19:07
35 0 這個(gè)票會(huì)分紅嗎？ 熱情似火的湯小達(dá) 10-23 10:21
7522 10 百萬(wàn)操作：半導(dǎo)體拉升！港股科技、創(chuàng)新藥反彈！提醒， 青春姐理財(cái)記 10-22 07:07
455 0 周記：投銀行股，國(guó)有行H股+股份行A股性價(jià)比較高（ 躺紅利攤轉(zhuǎn)債 10-19 17:24
106 2 還要跌多少個(gè)點(diǎn)才反彈？1.4？1.3？ 股友0789h3706t 09-25 16:47
37 0 啊啊啊啊啊 幸運(yùn)的投機(jī)者 09-24 11:34
1609 0 每日收市點(diǎn)評(píng)（0923） 華夏理財(cái) 09-24 09:07
53 0 這個(gè)有分紅嗎？ 漲跌要看淡 09-23 13:31
40 0 該你表現(xiàn)吧 完美的舒揚(yáng)棟 09-23 11:11
164 2 請(qǐng)教各位大佬，這樣操作科學(xué)嗎？設(shè)置條件單。每跌1分 QDII觀察員 09-22 13:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1