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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：9.37%
近1年：45.13%

單位凈值 (2025-07-02)

1.62421.44%
近3月：15.06%
近3年：60.78%

累計凈值

1.6242
近6月：28.21%
成立來：62.42%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標的：中證銀行AH價格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.45%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    9.37%
    15.06%
    28.21%
    24.67%
    45.13%
    68.77%
    60.78%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.89%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -0.23%
    8.45%
    13.28%
    25.59%
    21.60%
    37.14%
    52.41%
    38.65%
    同類排名
    2261 | 3972
    154 | 3938
    39 | 3714
    115 | 3427
    120 | 3426
    223 | 2896
    5 | 2218
    11 | 1792
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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