基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：7.82%
近1年：45.46%

單位凈值 (2025-07-01)

1.60121.00%
近3月：14.28%
近3年：58.50%

累計(jì)凈值

1.6012
近6月：22.90%
成立來(lái)：60.12%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.71億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2022-03-15管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.46%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.51%
    7.82%
    14.28%
    22.90%
    22.90%
    45.46%
    66.38%
    58.50%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.68%
    6.94%
    12.57%
    19.91%
    19.91%
    36.74%
    50.29%
    36.71%
    同類排名
    3789 | 3968
    474 | 3936
    47 | 3706
    147 | 3426
    147 | 3426
    222 | 2888
    8 | 2218
    13 | 1792
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3152.97%
    2024-06-3045.89%
    2023-12-3150.21%
    2023-06-3028.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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