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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A(161720
)

凈值估算(25-12-01 11:30)

--
近1月：-6.29%
近1年：-0.20%

單位凈值 (2025-11-28)

1.24870.43%
近3月：-10.39%
近3年：34.86%

累計凈值

0.7742
近6月：13.20%
成立來：-26.34%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：17.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文雨
成 立 日：2014-11-13管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證全指證券公司指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.38%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2487 0.7742 0.43%
    11-27 1.2434 0.7724 0.03%
    11-26 1.2430 0.7722 -0.23%
    11-25 1.2459 0.7732 0.21%
    11-24 1.2433 0.7723 0.23%
    11-21 1.2405 0.7714 -3.24%
    11-20 1.2821 0.7857 -0.47%
    11-19 1.2881 0.7877 -0.05%
    11-18 1.2887 0.7879 0.16%
    11-17 1.2866 0.7872 -0.99%
    11-14 1.2995 0.7916 -1.37%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    -6.29%
    -10.39%
    13.20%
    0.91%
    -0.20%
    23.92%
    34.86%
    同類平均
    2.57%
    -3.42%
    1.41%
    24.15%
    24.69%
    24.98%
    35.44%
    28.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標(biāo)的
    0.71%
    -6.62%
    -11.05%
    12.92%
    -0.09%
    -1.43%
    21.61%
    31.83%
    同類排名
    3936 | 4672
    3789 | 4562
    4197 | 4331
    2952 | 3932
    3322 | 3410
    3130 | 3216
    1751 | 2428
    630 | 1923
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3063.84%
    2024-12-3157.01%
    2024-06-3020.48%
    2023-12-3123.58%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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