基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.10260.05%
近1月：3.61%
近1年：5.92%

累計(jì)凈值

2.3566
近3月：2.91%
近3年：11.47%

近6月：2.57%
成立來(lái)：137.36%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.97億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樊鑫等
成 立 日：2013-12-10管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.1026 2.3566 0.05%
    01-15 1.1020 2.3557 0.03%
    01-14 1.1017 2.3552 0.15%
    01-13 1.1001 2.3526 -0.27%
    01-12 1.1031 2.3574 0.41%
    01-09 1.0986 2.3502 0.34%
    01-08 1.0949 2.3444 0.21%
    01-07 1.0926 2.3407 0.29%
    01-06 1.0894 2.3356 0.50%
    01-05 1.0840 2.3270 0.71%
    12-31 1.0764 2.3149 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    3.61%
    2.91%
    2.57%
    2.43%
    5.92%
    12.40%
    11.47%
    同類平均
    0.22%
    1.15%
    1.31%
    1.80%
    0.75%
    3.51%
    8.82%
    11.57%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    114 | 864
    55 | 858
    71 | 832
    157 | 795
    55 | 864
    90 | 737
    89 | 625
    260 | 574
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2017-12-312.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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