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融通通福債券(LOF)A(161626

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單位凈值 (2025-09-02): 1.0724-0.55%; 近1月：-0.53%; 近1年：7.42%

累計凈值: 2.3085; 近3月：1.43%; 近3年：8.42%

: 近6月：1.99%; 成立來：130.86%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：4.90億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：樊鑫等
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 9.53% --
18國開 7.89% --
鐵建YK28 7.15% --
23國開 5.85% --
25國債01 5.56% --
前五持倉占比合計：35.98%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	9.53%	--
18國開	7.89%	--
鐵建YK28	7.15%	--
23國開	5.85%	--
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09-02	1.0724	2.3085	-0.55%
09-01	1.0783	2.3179	-0.36%
08-29	1.0822	2.3241	-0.22%
08-28	1.0846	2.3280	-0.31%
08-27	1.0880	2.3334	-1.53%
08-26	1.1049	2.3603	0.11%
08-25	1.1037	2.3584	0.27%
08-22	1.1007	2.3536	0.41%
08-21	1.0962	2.3464	0.02%
08-20	1.0960	2.3461	0.16%
08-19	1.0942	2.3432	0.07%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-06-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.94%	-0.53%	1.43%	1.99%	2.72%	7.42%	6.00%	8.42%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.51%	0.17%	1.14%	1.79%	2.07%	5.04%	7.21%	9.15%
滬深300	0.85%	10.74%	16.93%	15.43%	14.12%	37.53%	18.44%	11.60%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	746 \| 788	762 \| 788	176 \| 776	200 \| 738	158 \| 728	111 \| 695	385 \| 600	341 \| 547
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.15%	0.47%	2.75%	0.58%	1.19%	1.42%	-1.59%	-0.93%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	51 \| 838	203 \| 755	171 \| 819	179 \| 800	216 \| 501	81 \| 449	363 \| 405	349 \| 388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.06%	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	132 \| 819	299 \| 405	175 \| 340	25 \| 253	46 \| 225	52 \| 201	77 \| 187	108 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2017-12-31 2.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
2017-12-31	2.60%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-02~至今	樊鑫時慕蓉	154天	2.21%
2024-09-30~2025-04-01	樊鑫	183天	4.08%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	趙小強	1年又19天	3.41%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	27.28%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
64	公告融通基金管理有限公司關(guān)于旗下融通通福債券型證券投資	基金資訊	09-03 00:10
69	公告融通關(guān)于旗下融通通福債券型證券投資基金(LOF)開	基金資訊	09-03 00:10
58	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-27 17:21
94	上周全市場第一！這基為啥沒人推？	嘉蘭系百合	08-12 13:57
753	好基精選丨多階段業(yè)績亮眼，暖心固收+TA來啦！	融通基金	07-18 16:45
120	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 18:06
546	公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增中國郵政儲蓄銀行	基金資訊	07-14 00:35
988	公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增中信銀行股份有限	基金資訊	06-13 00:35
157	公告融通基金關(guān)于融通通福債券型證券投資基金(LOF)在	基金資訊	05-23 00:00
3172	第1集 \| 固收+被稱為“投資三明治”？	融通基金	05-08 18:20
194	公告融通關(guān)于旗下融通通福債券型證券投資基金(LOF)開	基金資訊	04-23 00:05
167	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-19 09:08
235	公告融通基金關(guān)于融通通福債券型證券投資基金(LOF)在	基金資訊	04-19 00:00
163	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	04-17 18:33
123	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	04-17 18:33
144	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	04-08 17:06
191	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	04-08 00:11
160	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	04-08 00:11
195	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)增聘基金經(jīng)理的	基金資訊	04-02 07:32
160	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.1070元
2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.1187元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.1516元
2016-12-12	每份基金份額折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份額折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份額折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份額折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份額折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份額折算0.9827份

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