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單位凈值 (2025-07-04)

1.07530.03%
近1月：1.46%
近1年：6.82%

累計凈值

2.3131
近3月：1.86%
近3年：8.67%

近6月：3.08%
成立來：131.48%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：6.45億元（2025-03-31）基金經理：樊鑫等
成 立 日：2013-12-10管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0753 2.3131 0.03%
    07-03 1.0750 2.3127 0.21%
    07-02 1.0728 2.3092 -0.04%
    07-01 1.0732 2.3098 0.17%
    06-30 1.0714 2.3069 0.06%
    06-27 1.0708 2.3060 0.09%
    06-26 1.0698 2.3044 -0.03%
    06-25 1.0701 2.3049 0.38%
    06-24 1.0660 2.2983 0.20%
    06-23 1.0639 2.2950 0.14%
    06-20 1.0624 2.2926 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    1.46%
    1.86%
    3.08%
    3.00%
    6.82%
    6.56%
    8.67%
    同類平均
    0.24%
    0.71%
    1.18%
    1.70%
    1.75%
    4.40%
    7.37%
    9.37%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    68 | 838
    63 | 834
    77 | 817
    90 | 786
    90 | 786
    99 | 739
    415 | 640
    408 | 590
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2017-12-312.60%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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