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凈值估算(26-01-16 15:00)

--
近1月：4.97%
近1年：--

單位凈值 (2026-01-16)

1.1449-0.96%
近3月：3.03%
近3年：--

累計凈值

1.1749
近6月：11.99%
成立來：17.58%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：7.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡志偉等
成 立 日：2025-01-22管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證誠通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.81%
    4.97%
    3.03%
    11.99%
    1.73%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.96%
    9.96%
    6.95%
    26.33%
    5.89%
    39.43%
    58.75%
    31.06%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    跟蹤標的
    -0.82%
    4.95%
    2.19%
    9.78%
    1.71%
    12.45%
    27.25%
    32.39%
    同類排名
    3932 | 4823
    3655 | 4740
    3099 | 4512
    3039 | 4101
    3902 | 4814
    -- | 3430
    -- | 2511
    -- | 1990
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
103 12 剛刷到A南方國指備兌（02802），年化派息率居然 愛惜溫柔 01-18 10:52
241 4 這個是按面分紅還是按月分紅？感謝 股友968f9500o1 01-13 14:13
4853 0 融聚央企丨從政策到現(xiàn)金流，探究央企分紅的魅力 融通基金 12-11 14:00
34 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 12-09 18:50
49 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基 基金資訊 12-09 18:50
99 2 請問那位大師知道這只基不能投資銀行股嗎？謝謝 股窩基窩 12-09 15:22
56 0 公告融通基金管理有限公司關于旗下部分深交所ETF新增申 基金資訊 11-27 17:21
57 0 這股沒人氣嗎 三木東 11-18 20:32
70 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:30
73 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金第 基金資訊 10-19 17:21
37 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 08-27 17:21
59 0 紅利基金比較穩(wěn)健，看來可以拿長期 基民1Z73083i98 08-18 18:24
54 0 請問這基金分紅不 收破爛了 08-14 14:59
294 1 醫(yī)療器械迎來拐點驗證窗口期 股友380m0z9717 08-11 08:15
60 0 不知道怎么說好像這支基金的討論很少，昨天剛從納指平 三十年成交易高手 07-23 05:57
69 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-17 18:06
79 0 公告關于融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-14 17:06
75 0 公告關于融通基金管理有限公司旗下部分基金新增流動性服務 基金資訊 05-19 17:26
100 0 公告融通基金管理有限公司關于旗下部分深交所ETF新增申 基金資訊 05-19 17:16
97 0 公告融通中證誠通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 14:21
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