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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2025-12-01)

1.21820.01%
近1月：-0.06%
近1年：3.78%

累計凈值

1.7453
近3月：0.12%
近3年：19.45%

近6月：0.00%
成立來：95.50%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-01 1.2182 1.7453 0.01%
    11-28 1.2181 1.7452 0.02%
    11-27 1.2178 1.7449 0.07%
    11-26 1.2169 1.7440 -0.07%
    11-25 1.2177 1.7448 -0.02%
    11-24 1.2179 1.7450 0.05%
    11-21 1.2173 1.7444 -0.03%
    11-20 1.2177 1.7448 -0.02%
    11-19 1.2179 1.7450 -0.02%
    11-18 1.2181 1.7452 0.01%
    11-17 1.2180 1.7451 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.06%
    0.12%
    0.00%
    2.52%
    3.78%
    8.41%
    19.45%
    同類平均
    -0.11%
    -0.11%
    0.44%
    1.68%
    2.62%
    3.69%
    8.21%
    10.51%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    41 | 790
    458 | 785
    643 | 772
    682 | 744
    232 | 696
    238 | 694
    205 | 588
    19 | 532
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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