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全球市場

單位凈值 (2025-09-01)

1.2168-0.01%
近1月：-0.29%
近1年：4.56%

累計(jì)凈值

1.7439
近3月：-0.11%
近3年：18.87%

近6月：1.83%
成立來：95.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-01 1.2168 1.7439 -0.01%
    08-29 1.2169 1.7440 0.02%
    08-28 1.2167 1.7438 -0.14%
    08-27 1.2184 1.7455 -0.07%
    08-26 1.2193 1.7464 0.11%
    08-25 1.2179 1.7450 0.08%
    08-22 1.2169 1.7440 0.01%
    08-21 1.2168 1.7439 0.05%
    08-20 1.2162 1.7433 0.02%
    08-19 1.2160 1.7431 0.02%
    08-18 1.2158 1.7429 -0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.29%
    -0.11%
    1.83%
    2.40%
    4.56%
    8.21%
    18.87%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    354 | 772
    700 | 772
    694 | 760
    225 | 722
    194 | 712
    253 | 678
    169 | 587
    15 | 538
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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64 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 00:19
59 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 00:22
80 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十四次分 基金資訊 07-04 00:33
72 1 這款還是封閉期12個(gè)月嗎？ 屬靈人參透萬事 04-25 14:23
2086 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
126 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1193 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
141 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
165 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
113 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
145 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
130 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 03-12 00:14
164 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
253 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
285 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
325 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
313 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
308 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
463 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十次分紅 基金資訊 07-05 00:03
462 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-13 00:04
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