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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.22340.02%
近1月：0.10%
近1年：2.34%

累計凈值

1.7505
近3月：0.46%
近3年：15.25%

近6月：0.41%
成立來：96.33%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-04～05-15/05-04～05-15
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2234 1.7505 0.02%
    02-26 1.2232 1.7503 -0.12%
    02-25 1.2247 1.7518 0.01%
    02-24 1.2246 1.7517 0.07%
    02-13 1.2238 1.7509 -0.02%
    02-12 1.2240 1.7511 0.03%
    02-11 1.2236 1.7507 0.07%
    02-10 1.2228 1.7499 -0.01%
    02-09 1.2229 1.7500 0.04%
    02-06 1.2224 1.7495 0.06%
    02-05 1.2217 1.7488 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.10%
    0.46%
    0.41%
    0.50%
    2.34%
    7.62%
    15.25%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    574 | 869
    568 | 863
    660 | 851
    743 | 815
    548 | 863
    418 | 747
    255 | 645
    100 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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