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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.23890.06%
近1月：0.31%
近1年：6.20%

累計凈值

1.7490
近3月：1.36%
近3年：21.30%

近6月：2.84%
成立來：96.10%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2389 1.7490 0.06%
    06-30 1.2381 1.7482 0.00%
    06-27 1.2381 1.7482 0.02%
    06-26 1.2379 1.7480 -0.02%
    06-25 1.2381 1.7482 -0.01%
    06-24 1.2382 1.7483 0.02%
    06-23 1.2380 1.7481 0.03%
    06-20 1.2376 1.7477 0.00%
    06-19 1.2376 1.7477 0.01%
    06-18 1.2375 1.7476 0.02%
    06-17 1.2373 1.7474 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    1.36%
    2.84%
    2.84%
    6.20%
    9.03%
    21.30%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    407 | 763
    531 | 763
    223 | 750
    87 | 721
    87 | 721
    102 | 676
    132 | 583
    5 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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55 0 這款還是封閉期12個月嗎？ 屬靈人參透萬事 04-25 14:23
2075 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
107 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1186 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
112 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
150 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
93 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
128 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
101 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 03-12 00:14
145 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
234 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
261 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
304 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
290 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
300 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
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454 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-13 00:04
325 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 06-13 00:04
307 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 00:04
235 0 @持有人，你的融通歲歲添利定開債基金要分紅啦！ 融通基金 04-11 14:21
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