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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.21510.06%
近1月：0.11%
近1年：3.98%

累計凈值

1.7422
近3月：-0.77%
近3年：17.88%

近6月：0.00%
成立來：95.00%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.28億元（2025-06-30）基金經理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.2151 1.7422 0.06%
    10-15 1.2144 1.7415 0.00%
    10-14 1.2144 1.7415 0.00%
    10-13 1.2144 1.7415 0.02%
    10-10 1.2141 1.7412 -0.02%
    10-09 1.2143 1.7414 0.06%
    09-30 1.2136 1.7407 0.07%
    09-29 1.2128 1.7399 0.02%
    09-26 1.2125 1.7396 -0.02%
    09-25 1.2127 1.7398 -0.02%
    09-24 1.2129 1.7400 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.11%
    -0.77%
    0.00%
    2.26%
    3.98%
    8.17%
    17.88%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    230 | 788
    237 | 790
    719 | 772
    660 | 750
    231 | 715
    266 | 700
    202 | 601
    20 | 540
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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