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全球市場
融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.21860.01%
近1月：0.10%
近1年：2.04%

累計凈值

1.7457
近3月：0.35%
近3年：15.67%

近6月：-0.38%
成立來：95.56%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：05-04～05-15/05-04～05-15
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2186 1.7457 0.01%
    01-13 1.2185 1.7456 -0.01%
    01-12 1.2186 1.7457 0.03%
    01-09 1.2182 1.7453 0.02%
    01-08 1.2179 1.7450 0.02%
    01-07 1.2177 1.7448 -0.02%
    01-06 1.2179 1.7450 -0.01%
    01-05 1.2180 1.7451 0.06%
    12-31 1.2173 1.7444 -0.02%
    12-30 1.2176 1.7447 -0.02%
    12-29 1.2178 1.7449 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.10%
    0.35%
    -0.38%
    0.11%
    2.04%
    7.99%
    15.67%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    604 | 791
    690 | 787
    651 | 767
    674 | 731
    483 | 793
    339 | 675
    232 | 568
    78 | 518
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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