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融通歲歲添利定開債B(161619
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.23510.15%
近1月：0.24%
近1年：6.34%

累計凈值

1.7452
近3月：1.89%
近3年：21.25%

近6月：3.99%
成立來：95.50%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-08 1.2351 1.7452 0.15%
    05-07 1.2332 1.7433 -0.14%
    05-06 1.2349 1.7450 0.04%
    04-30 1.2344 1.7445 0.07%
    04-29 1.2335 1.7436 0.13%
    04-28 1.2319 1.7420 0.01%
    04-25 1.2318 1.7419 -0.01%
    04-24 1.2319 1.7420 0.00%
    04-23 1.2319 1.7420 -0.01%
    04-22 1.2320 1.7421 0.01%
    04-21 1.2319 1.7420 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.24%
    1.89%
    3.99%
    2.52%
    6.34%
    9.10%
    21.25%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    675 | 764
    477 | 761
    10 | 738
    69 | 727
    44 | 736
    62 | 669
    106 | 591
    6 | 526
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 這款還是封閉期12個月嗎？ 屬靈人參透萬事 04-25 14:23
1732 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
60 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1178 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
59 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
111 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
68 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
101 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
79 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 03-12 00:14
112 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
200 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
233 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
278 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
260 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
270 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
407 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十次分紅 基金資訊 07-05 00:03
426 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-13 00:04
311 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(B類份額) 基金資訊 06-13 00:04
295 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-19 00:04
235 0 @持有人，你的融通歲歲添利定開債基金要分紅啦！ 融通基金 04-11 14:21
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