基金品種

全球市場
融通歲歲添利定開債A(161618
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.22810.02%
近1月：0.12%
近1年：2.70%

累計凈值

1.8044
近3月：0.55%
近3年：16.46%

近6月：0.58%
成立來：105.70%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：05-04～05-15/05-04～05-15
預估開放申購時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.2281 1.8044 0.02%
    02-26 1.2279 1.8042 -0.12%
    02-25 1.2294 1.8057 0.01%
    02-24 1.2293 1.8056 0.07%
    02-13 1.2284 1.8047 -0.01%
    02-12 1.2285 1.8048 0.03%
    02-11 1.2281 1.8044 0.07%
    02-10 1.2273 1.8036 -0.01%
    02-09 1.2274 1.8037 0.04%
    02-06 1.2269 1.8032 0.07%
    02-05 1.2261 1.8024 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.12%
    0.55%
    0.58%
    0.55%
    2.70%
    8.36%
    16.46%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    531 | 869
    533 | 863
    601 | 851
    696 | 815
    518 | 863
    335 | 747
    220 | 645
    67 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
64 0 垃圾債基，跑不贏貨幣基金，醉了 基民xsrvDL 02-09 21:43
106 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 00:05
149 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 01-07 07:33
99 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 01-07 00:05
88 0 什么時候開放贖回？ 繁華的空虛 12-28 19:30
93 0 下一次什么時候開放？ 繁華的空虛 12-28 19:29
162 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-25 09:19
116 0 n141809639373dad0673 09-10 22:55
375 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-28 00:19
109 0 天天跌，關門了出不來 n141809639373dad0673 08-18 22:57
160 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 07-18 00:22
2105 0 公告融通基金關于旗下部分開放式基金新增中信銀行股份有限 基金資訊 07-16 00:23
193 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十四次分 基金資訊 07-04 00:33
2111 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
232 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1205 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
228 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
258 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
203 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
240 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1