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單位凈值 (2025-07-01)

1.24180.06%
近1月：0.34%
近1年：6.57%

累計(jì)凈值

1.8001
近3月：1.45%
近3年：22.64%

近6月：3.02%
成立來：104.98%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.2418 1.8001 0.06%
    06-30 1.2410 1.7993 0.00%
    06-27 1.2410 1.7993 0.02%
    06-26 1.2408 1.7991 -0.01%
    06-25 1.2409 1.7992 -0.01%
    06-24 1.2410 1.7993 0.02%
    06-23 1.2408 1.7991 0.03%
    06-20 1.2404 1.7987 0.01%
    06-19 1.2403 1.7986 0.01%
    06-18 1.2402 1.7985 0.02%
    06-17 1.2400 1.7983 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.34%
    1.45%
    3.02%
    3.02%
    6.57%
    9.79%
    22.64%
    同類平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    407 | 763
    483 | 763
    182 | 750
    75 | 721
    75 | 721
    90 | 676
    87 | 583
    4 | 531
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
2075 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
107 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1186 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
112 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
150 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
93 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
128 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
151 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 00:14
145 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
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290 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
300 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
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511 0 ，經(jīng)理你在干什么？天天無收益 n141809639373dad0673 06-08 01:27
465 1 垃圾，到期不給贖回 基民LbXj58 05-23 15:47
453 1 一買進(jìn)去就入套，后悔一年，拜拜，以后不會(huì)買定期了。 基民9087Yo6573 05-09 10:17
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