基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-05-08)

1.23740.16%
近1月：0.27%
近1年：6.72%

累計(jì)凈值

1.7957
近3月：1.99%
近3年：22.53%

近6月：4.17%
成立來：104.26%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-08 1.2374 1.7957 0.16%
    05-07 1.2354 1.7937 -0.14%
    05-06 1.2371 1.7954 0.04%
    04-30 1.2366 1.7949 0.08%
    04-29 1.2356 1.7939 0.13%
    04-28 1.2340 1.7923 0.01%
    04-25 1.2339 1.7922 0.00%
    04-24 1.2339 1.7922 0.00%
    04-23 1.2339 1.7922 -0.01%
    04-22 1.2340 1.7923 0.01%
    04-21 1.2339 1.7922 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.27%
    1.99%
    4.17%
    2.66%
    6.72%
    9.88%
    22.53%
    同類平均
    0.26%
    0.59%
    0.26%
    2.36%
    0.90%
    3.74%
    6.97%
    10.35%
    滬深300
    2.18%
    5.54%
    -1.02%
    -6.12%
    -2.08%
    6.13%
    -5.16%
    -1.43%
    同類排名
    675 | 764
    432 | 761
    7 | 738
    62 | 727
    41 | 736
    51 | 669
    65 | 591
    5 | 526
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
1732 0 一年之約已滿，這只定開債基開放申購啦！ 融通基金 04-22 16:38
60 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-19 09:08
1178 0 【重大提醒】融通歲歲添利開放申購啦！ 融通基金 04-18 15:28
59 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第十二次集中 基金資訊 04-11 00:26
111 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十三次分 基金資訊 04-03 00:05
68 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-28 00:20
101 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 03-12 00:14
117 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 03-12 00:14
112 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 00:11
200 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十二次分 基金資訊 01-06 00:27
233 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-25 07:59
278 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十一次分 基金資訊 10-11 00:23
260 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-29 00:18
270 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 00:37
407 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金第四十次分紅 基金資訊 07-05 00:03
325 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金(A類份額) 基金資訊 06-13 07:58
426 0 公告融通歲歲添利定期開放債券型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-13 00:04
477 0 ，經(jīng)理你在干什么？天天無收益 n141809639373dad0673 06-08 01:27
413 1 垃圾，到期不給贖回 基民LbXj58 05-23 15:47
411 1 一買進(jìn)去就入套，后悔一年，拜拜，以后不會(huì)買定期了。 基民9087Yo6573 05-09 10:17
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1