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融通核心價值混合A(161620

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單位凈值 (2025-07-01): 0.8276-0.07%; 近1月：6.08%; 近1年：11.19%

累計凈值: 0.8276; 近3月：8.01%; 近3年：-1.48%

: 近6月：11.67%; 成立來：-17.24%

類型：QDII-混合靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.43億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：何博等
成立日：2013-02-05	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
昊海生物科技	2.44%	--	股吧
重慶機(jī)電	2.25%	--	股吧
中國軟件國際	2.20%	--	股吧
森松國際	2.05%	--	股吧
石藥集團(tuán)	2.01%	--	股吧
亞信科技	1.93%	--	股吧
華虹半導(dǎo)體	1.92%	--	股吧
凱萊英	1.91%	--	股吧
中國通信服務(wù)	1.85%	--	股吧
微創(chuàng)醫(yī)療	1.85%	--	股吧

前十持倉占比合計：20.41%

持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比
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中資美元債價值凸顯
24.89%成立以來融通中國概念債...
金融占比高
462.85%成立以來融通巨潮100...
【每日復(fù)盤】創(chuàng)指低開低走跌1.13...
利率跌破1%！理財需要新思路了
【每日復(fù)盤】滬指微漲0.39%，銀...
【熱點直擊】政策組合拳提振消費(fèi)信心...
債市周度回顧展望（6.23-6.2...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	0.8276	0.8276	-0.07%
06-30	0.8282	0.8282	0.36%
06-27	0.8252	0.8252	0.02%
06-26	0.8250	0.8250	-0.65%
06-25	0.8304	0.8304	0.96%
06-24	0.8225	0.8225	2.30%
06-23	0.8040	0.8040	1.04%
06-20	0.7957	0.7957	0.33%
06-19	0.7931	0.7931	-2.40%
06-18	0.8126	0.8126	-0.50%
06-17	0.8167	0.8167	-0.89%

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融通核心價值混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.62%	6.08%	8.01%	11.67%	11.67%	11.19%	11.37%	-1.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.59%	4.62%	7.85%	10.54%	10.54%	16.33%	9.88%	-1.66%
滬深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12 \| 25	6 \| 25	7 \| 25	5 \| 24	5 \| 24	16 \| 24	7 \| 19	10 \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.77%	2.74%	-1.85%	1.83%	7.96%	0.87%	-2.74%	-5.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%	-0.01%	-6.87%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	10 \| 25	10 \| 25	14 \| 21	16 \| 21	2 \| 21	8 \| 20	11 \| 20	8 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.84%	-9.80%	-26.72%	-5.71%	55.53%	-1.06%	-20.22%	7.75%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	70.65%	57.93%	-16.33%	22.28%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	8 \| 21	4 \| 20	8 \| 16	6 \| 14	8 \| 11	11 \| 11	6 \| 11	7 \| 8
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	良好	一般	不佳	一般	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2024-12-31 165.85%
2024-06-30 292.91%
2023-12-31 379.27%
2023-06-30 308.13%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-06-30
基金特點：國內(nèi)首支四分法基金，多資產(chǎn)、多區(qū)域配置。優(yōu)選高分紅資產(chǎn)，力爭季季分紅。

報告期	基金換手率
2024-12-31	165.85%
2024-06-30	292.91%
2023-12-31	379.27%
2023-06-30	308.13%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-10~至今	何博程越楷	174天	12.03%
2023-10-14~2025-01-09	何博	1年又88天	3.56%
2020-08-14~2023-10-13	張婷	3年又60天	-23.99%
2019-01-12~2020-08-13	何博張婷	1年又214天	30.24%
2019-01-04~2019-01-11	何博	7天	1.62%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
90	1	這個持倉占比？這是改成量化了？	立志當(dāng)股東	05-15 14:31
223	2	融通核心價值混合A2025年度第一季度報告-報告期	融通基金何博	05-14 14:21
116	0	融通核心價值混合A2025年度第一季度報告-報告期	融通基金何博	04-23 18:00
114	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	04-19 09:08
86	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	04-11 00:26
111	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	04-11 00:05
220	1	都沒人了	基民6W6223y269	04-02 06:51
90	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	03-28 00:20
1743	3	【基金經(jīng)理何博】DeepSeek引爆科技資產(chǎn)，港股	融通基金	03-23 17:23
124	0	公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增中國郵政儲蓄銀行	基金資訊	03-21 00:28
564	0	公告關(guān)于調(diào)低融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)	基金資訊	02-11 07:22
296	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)托管協(xié)議	基金資訊	02-11 00:06
222	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	02-11 00:06
265	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)基金合同	基金資訊	02-11 00:06
281	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	02-11 00:06
1596	0	港股要起勢？看看基金經(jīng)理怎么說	融通基金	01-23 13:28
361	0	$融通核心價值混合A$新增加一位經(jīng)理，看新持倉有進(jìn)	基民r8U5233368	01-23 00:22
1447	0	【基金經(jīng)理何博】看好2025年港股科技投資主線！	融通基金	01-21 18:00
384	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2024	基金資訊	01-21 00:11
235	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)(A類份	基金資訊	01-15 07:32

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華夏新時代混合人民幣(
近1年 17.19%

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華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔
近1年 16.78%

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華夏新時代混合美元現(xiàn)匯
近1年 16.78%

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融通核心價值混合A
近1年 11.19%

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同公司旗下基金

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