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單位凈值 (2026-01-14)

1.1126-0.01%
近1月：0.19%
近1年：0.62%

累計(jì)凈值

1.7233
近3月：0.04%
近3年：7.74%

近6月：-0.55%
成立來：97.28%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.1126 1.7233 -0.01%
    01-13 1.1127 1.7234 -0.03%
    01-12 1.1130 1.7237 0.02%
    01-09 1.1128 1.7235 0.01%
    01-08 1.1127 1.7234 0.01%
    01-07 1.1126 1.7233 -0.01%
    01-06 1.1127 1.7234 0.01%
    01-05 1.1126 1.7233 0.07%
    12-31 1.1118 1.7225 0.03%
    12-30 1.1115 1.7222 0.01%
    12-29 1.1114 1.7221 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.19%
    0.04%
    -0.55%
    0.07%
    0.62%
    3.44%
    7.74%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    774 | 791
    556 | 787
    741 | 767
    689 | 731
    562 | 793
    574 | 675
    542 | 568
    460 | 518
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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106 1 你是什么基金天天虧。又賣不了。手續(xù)費(fèi)特貴？拿基民的 基民6P2823x679 12-04 22:03
81 0 亂搞，什么基金經(jīng)理 基民6P2823x679 12-04 22:01
66 0 垃圾 基民6P2823x679 12-04 21:56
80 0 今天股市差。債市更差。尤其這基金。其它債市都較好。 基民6P2823x679 12-04 21:54
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