基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.11120.00%
近1月：-0.39%
近1年：1.24%

累計(jì)凈值

1.7219
近3月：-0.15%
近3年：14.48%

近6月：0.88%
成立來：97.03%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.45億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王超等
成 立 日：2012-03-01管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1112 1.7219 0.00%
    08-28 1.1112 1.7219 -0.02%
    08-27 1.1114 1.7221 -0.08%
    08-26 1.1123 1.7230 -0.01%
    08-25 1.1124 1.7231 0.23%
    08-22 1.1098 1.7205 -0.07%
    08-21 1.1106 1.7213 0.19%
    08-20 1.1085 1.7192 -0.06%
    08-19 1.1092 1.7199 0.14%
    08-18 1.1076 1.7183 -0.57%
    08-15 1.1140 1.7247 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.39%
    -0.15%
    0.88%
    0.47%
    1.24%
    4.15%
    14.48%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    16 | 857
    830 | 848
    781 | 829
    621 | 791
    650 | 781
    717 | 746
    596 | 644
    48 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-311.41%
    2012-12-310.00%
    2012-06-300.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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