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融通核心價值混合C(014127

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單位凈值 (2026-03-02): 1.0497-1.79%; 近1月：1.68%; 近1年：35.38%

累計凈值: 1.0497; 近3月：7.51%; 近3年：43.79%

: 近6月：3.64%; 成立來：-0.41%

類型：QDII-混合靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：何博等
成立日：2021-11-22	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
上海電氣	2.57%	--	股吧
重慶機電	2.54%	--	股吧
鷹普精密	2.52%	--	股吧
浪潮數(shù)字企業(yè)	2.49%	--	股吧
藥明生物	2.29%	--	股吧
邁富時	1.95%	--	股吧
亞信科技	1.92%	--	股吧
ASMPT	1.77%	--	股吧
FIT H	1.76%	--	股吧
耐世特	1.68%	--	股吧

前十持倉占比合計：21.49%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比
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債券名稱	持倉占比
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
03-02	1.0497	1.0497	-1.79%
02-27	1.0688	1.0688	0.15%
02-26	1.0672	1.0672	-1.37%
02-25	1.0820	1.0820	0.20%
02-24	1.0798	1.0798	0.55%
02-13	1.0739	1.0739	-0.25%
02-12	1.0766	1.0766	0.02%
02-11	1.0764	1.0764	0.73%
02-10	1.0686	1.0686	1.15%
02-09	1.0565	1.0565	3.47%
02-06	1.0211	1.0211	0.61%

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融通核心價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.25%	1.68%	7.51%	3.64%	8.57%	35.38%	51.87%	43.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.16%	2.80%	9.56%	14.23%	10.17%	37.56%	54.09%	36.14%
滬深300	-2.81%	-2.04%	1.23%	5.44%	-0.59%	18.46%	29.99%	11.43%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	24 \| 27	16 \| 27	13 \| 27	19 \| 26	12 \| 27	15 \| 24	15 \| 23	10 \| 19
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-11.42%	34.32%	8.69%	2.57%	-1.92%	1.70%	7.80%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-3.45%	21.26%	9.08%	1.77%	-0.45%	6.27%	1.82%	-0.90%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	22 \| 27	7 \| 27	11 \| 25	11 \| 25	15 \| 21	17 \| 21	3 \| 21	9 \| 20
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	32.64%	8.32%	-10.28%	-27.18%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	29.96%	6.74%	-7.81%	-25.01%	-9.19%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11 \| 27	9 \| 21	6 \| 20	9 \| 16	-- \| 14	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 384.37%
2024-12-31 165.85%
2024-06-30 292.91%
2023-12-31 379.27%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-02-27
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	384.37%
2024-12-31	165.85%
2024-06-30	292.91%
2023-12-31	379.27%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-01-10~至今	何博程越楷	1年又53天	44.49%
2023-10-14~2025-01-09	何博	1年又88天	2.95%
2021-11-22~2023-10-13	張婷	1年又325天	-33.05%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
157	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)C類新增	基金資訊	02-09 00:06
91	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)(C類份	基金資訊	01-30 00:07
83	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)更新招募	基金資訊	01-30 00:05
84	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	01-21 00:05
136	0	公告融通基金管理有限公司旗下部分證券投資基金關(guān)于202	基金資訊	12-30 07:42
102	0	非封閉期內(nèi)限制買賣，是不是屬于刷流氓啊	八千里路紅和綠	11-11 13:18
187	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	10-25 09:18
138	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)C類新增	基金資訊	10-21 19:07
137	0	持倉紅，凈值綠，不知買的啥啊	八千里路紅和綠	09-29 21:36
127	0	$融通核心價值混合C$小公司更新凈值真慢，和華夏，	基民r8U5233368	09-22 20:57
181	1	$融通核心價值混合C$更新凈值一直比較晚，今天更晚	基民r8U5233368	09-19 21:05
112	0	關(guān)注市場動態(tài)，港股科技近期相對滯漲。低估值優(yōu)勢顯著	日薪月億的小七	09-03 14:07
129	0	今天為什么不更新了	股友9Cd1959750	09-02 21:21
907	0	公告融通基金關(guān)于旗下部分開放式基金新增廣發(fā)證券股份有限	基金資訊	08-29 00:28
163	0	公告融通核心價值混合型證券投資基金(QDII)2025	基金資訊	08-28 00:18
175	1	上個星期4賣的今天錢還不到賬。什么鬼	東財網(wǎng)友	08-26 18:53
11520	6	科技回暖遇上消費“國補”，港股雙引擎啟動！	熙鳳吖	08-18 23:44
122	0	明天大肉	股友9Cd1959750	08-15 21:16
117	0	賺這么好是虧的？	股友9Cd1959750	08-11 20:58
1155	0	盤點無處不在的港股科技丨從“制造”到“智造”需要多	融通基金	08-07 09:28

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近1年

華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔
近1年 68.64%

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華夏新時代混合美元現(xiàn)匯
近1年 68.64%

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華夏新時代混合人民幣(
近1年 62.73%

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華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔
近1年 58.24%

購買

華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯
近1年 58.24%

購買

摩根中國世紀混合(QD
近1年 57.87%

購買

融通核心價值混合C
近1年 35.38%

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融通中證誠通央企紅利E

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融通中證誠通央企紅利E

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融通中國概念債券(QD

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永贏先進制造智選混合發(fā)	763人
中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C	697人
永贏科技智選混合發(fā)起C	682人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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