基金品種

全球市場(chǎng)
融通增潤(rùn)三個(gè)月定開債(007516
)

單位凈值 (2025-10-20)

1.1225-0.04%
近1月：0.03%
近1年：0.95%

累計(jì)凈值

1.1804
近3月：-1.27%
近3年：6.98%

近6月：-0.62%
成立來：18.83%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.81億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-29～11-20/10-29～11-20
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月20日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月28日15:00~11月20日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-20 1.1225 1.1804 -0.04%
    10-17 1.1230 1.1809 0.19%
    10-16 1.1209 1.1788 0.08%
    10-15 1.1200 1.1779 -0.03%
    10-14 1.1203 1.1782 -0.04%
    10-13 1.1207 1.1786 0.09%
    10-10 1.1197 1.1776 -0.03%
    10-09 1.1200 1.1779 0.10%
    09-30 1.1189 1.1768 0.09%
    09-29 1.1179 1.1758 -0.04%
    09-26 1.1184 1.1763 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.03%
    -1.27%
    -0.62%
    -0.39%
    0.95%
    4.99%
    6.98%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    -0.31%
    0.39%
    0.64%
    2.32%
    6.99%
    9.73%
    滬深300
    -1.21%
    0.81%
    11.82%
    20.30%
    15.33%
    15.62%
    29.27%
    20.86%
    同類排名
    383 | 3190
    2897 | 3202
    2976 | 3160
    2813 | 3067
    2601 | 2971
    2645 | 2855
    1888 | 2309
    1604 | 1966
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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118 0 專注港股 + A 股券商！日漲第一的基值得蹲 我的帖子呢 09-30 13:13
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