基金品種

全球市場(chǎng)
融通增潤(rùn)三個(gè)月定開債(007516
)

單位凈值 (2026-02-09)

1.13050.05%
近1月：0.39%
近1年：0.25%

累計(jì)凈值

1.1884
近3月：0.44%
近3年：7.96%

近6月：-0.38%
成立來：19.68%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：9.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉舒樂等
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：05-06～05-08/05-06～05-08
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月08日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年04月30日15:00~05月08日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-09 1.1305 1.1884 0.05%
    02-06 1.1299 1.1878 0.06%
    02-05 1.1292 1.1871 0.04%
    02-04 1.1288 1.1867 0.01%
    02-03 1.1287 1.1866 -0.01%
    02-02 1.1288 1.1867 0.02%
    01-30 1.1286 1.1865 -0.01%
    01-29 1.1287 1.1866 0.01%
    01-28 1.1286 1.1865 0.01%
    01-27 1.1285 1.1864 -0.01%
    01-26 1.1286 1.1865 0.03%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.39%
    0.44%
    -0.38%
    0.41%
    0.25%
    3.99%
    7.96%
    同類平均
    0.12%
    0.40%
    0.44%
    0.49%
    0.39%
    1.14%
    5.91%
    10.77%
    滬深300
    2.46%
    -0.84%
    0.86%
    14.96%
    1.92%
    21.23%
    40.24%
    14.24%
    同類排名
    666 | 3240
    1269 | 3252
    1479 | 3234
    2929 | 3176
    1027 | 3252
    2409 | 2992
    2117 | 2497
    1649 | 2098
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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