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融通增潤三個月定開債(007516
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.13170.05%
近1月：0.19%
近1年：2.89%

累計凈值

1.1896
近3月：0.35%
近3年：9.48%

近6月：1.75%
成立來：19.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉舒樂
成 立 日：2019-11-08管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-04～07-31/07-04～07-31
預估開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
預估開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1317 1.1896 0.05%
    05-08 1.1311 1.1890 0.04%
    05-07 1.1306 1.1885 0.02%
    05-06 1.1304 1.1883 0.04%
    04-30 1.1299 1.1878 0.02%
    04-29 1.1297 1.1876 0.02%
    04-28 1.1295 1.1874 0.02%
    04-25 1.1293 1.1872 -0.01%
    04-24 1.1294 1.1873 0.00%
    04-23 1.1294 1.1873 -0.01%
    04-22 1.1295 1.1874 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.19%
    0.35%
    1.75%
    0.43%
    2.89%
    6.85%
    9.48%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    743 | 3398
    2657 | 3368
    1258 | 3312
    1931 | 3194
    1788 | 3287
    2035 | 2953
    1548 | 2435
    1400 | 2064
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    一般

    一般

    一般

    一般

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