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單位凈值 (2026-01-20)

1.13260.02%
近1月：0.25%
近1年：1.87%

累計凈值

1.4221
近3月：0.68%
近3年：10.48%

近6月：0.64%
成立來：48.37%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉力寧等
成 立 日：2016-11-02管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：01-26～01-30/01-26～01-30
預估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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預計購買費用：799999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省719999999999.99元。)
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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-20 1.1326 1.4221 0.02%
    01-19 1.1324 1.4219 0.04%
    01-16 1.1320 1.4215 0.04%
    01-15 1.1316 1.4211 0.03%
    01-14 1.1313 1.4208 0.02%
    01-13 1.1311 1.4206 0.00%
    01-12 1.1311 1.4206 0.03%
    01-09 1.1308 1.4203 0.02%
    01-08 1.1306 1.4201 0.02%
    01-07 1.1304 1.4199 -0.02%
    01-06 1.1306 1.4201 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.25%
    0.68%
    0.64%
    0.21%
    1.87%
    6.43%
    10.48%
    同類平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    941 | 3238
    636 | 3245
    633 | 3212
    675 | 3157
    616 | 3247
    532 | 2979
    633 | 2459
    741 | 2095
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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