基金品種

全球市場
易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121
) 查看相關(guān)ETF>

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：-1.30%
近1年：10.13%

單位凈值 (2026-01-14)

1.6018-1.68%
近3月：-0.37%
近3年：43.75%

累計(jì)凈值

1.7180
近6月：-9.47%
成立來：82.74%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-14 1.6018 1.7180 -1.68%
    01-13 1.6291 1.7453 0.60%
    01-12 1.6194 1.7356 0.33%
    01-09 1.6141 1.7303 -0.41%
    01-08 1.6208 1.7370 -0.87%
    01-07 1.6351 1.7513 -0.67%
    01-06 1.6461 1.7623 0.48%
    01-05 1.6382 1.7544 -0.33%
    12-31 1.6436 1.7598 0.10%
    12-30 1.6419 1.7581 -0.13%
    12-29 1.6440 1.7602 0.96%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.04%
    -1.30%
    -0.37%
    -9.47%
    -2.54%
    10.13%
    50.91%
    43.75%
    同類平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.11%
    -2.52%
    -2.45%
    -11.15%
    -3.53%
    4.54%
    37.29%
    24.62%
    同類排名
    4569 | 4737
    4635 | 4713
    4001 | 4506
    4045 | 4084
    4726 | 4762
    3128 | 3413
    1421 | 2509
    522 | 1987
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.37%
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
21 0 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，中信銀行：2025年凈利潤 賽道觀察家 01-15 18:43
37 0 都跌1.56了，這1.48的折價(jià)，實(shí)際上是倒虧的 酒中韭菜 01-14 14:47
103 0 行業(yè) | 銀行小幅收漲，招商銀行：25年半年度派發(fā) 賽道觀察家 01-12 18:57
181 0 行業(yè) | 銀行震蕩下行，郵儲銀行：25年半年度共計(jì) 賽道觀察家 01-07 18:56
42 0 鈷價(jià)受主產(chǎn)國出口禁令支撐，銻價(jià)因光伏玻璃需求飆升。 股友sn468404 01-06 14:50
5362 21 為什么銀行股的估值采用PB而非PE？ 易方達(dá)基金 01-04 21:08
223 1 行業(yè) | 銀行震蕩下行，銀行攬儲進(jìn)入“年底沖刺” 賽道觀察家 12-29 08:13
109 0 賽道 | 銀行震蕩反彈，杭州銀行：擬發(fā)行不超過40 賽道觀察家 12-23 22:03
178 0 行業(yè) | 銀行震蕩下行，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行將招標(biāo)發(fā)行 賽道觀察家 12-10 18:44
210 0 行業(yè) | 銀行小幅收跌，今年已有9000家銀行網(wǎng)點(diǎn) 賽道觀察家 12-09 18:59
159 0 行業(yè) | 銀行小幅收漲，農(nóng)業(yè)銀行：半年度派發(fā)A股現(xiàn) 賽道觀察家 12-08 21:21
13834 15 年末賬戶別再坐電梯！學(xué)聰明人用“紅利減震器”，64 對沖先鋒 12-08 20:42
7650 17 [紅利“避震器”發(fā)威！年內(nèi)64次新高，散戶也能躺賺 孤獨(dú)d薔薇 12-07 10:40
146 0 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，交行針對部分地區(qū)客戶推出專 賽道觀察家 12-05 19:19
7215 22 賬戶總坐過山車？這條“分紅+價(jià)差”雙贏路讓散戶每月 股友0N13052x85 12-05 13:33
119 0 看到消費(fèi)板塊的抗跌表現(xiàn)，我覺得機(jī)會越來越明確了。寵 風(fēng)棲山羊 12-05 11:31
174 0 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，三季度我國銀行辦理非現(xiàn)金支 賽道觀察家 12-04 19:10
193 0 行業(yè) | 銀行沖高回落，工行部分三年期大額存單起售 賽道觀察家 12-03 19:25
4941 18 紅彤彤一片，最喜這種指數(shù)跌、基金漲的日子 快樂養(yǎng)基大師兄 12-03 08:49
7835 12 [賬戶總坐過山車？紅利“減震神器”來了！穩(wěn)穩(wěn)跑贏大 動量交易獵手 12-02 19:12
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1