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易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A(161121
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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-1.04%
近1年：33.32%

單位凈值 (2025-09-02)

1.67211.86%
近3月：4.30%
近3年：58.25%

累計凈值

1.7883
近6月：12.85%
成立來：90.76%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：8.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉樹榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.48%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.6721 1.7883 1.86%
    09-01 1.6415 1.7577 -1.04%
    08-29 1.6587 1.7749 -0.72%
    08-28 1.6708 1.7870 0.37%
    08-27 1.6646 1.7808 -1.74%
    08-26 1.6940 1.8102 -0.65%
    08-25 1.7050 1.8212 0.68%
    08-22 1.6935 1.8097 -0.28%
    08-21 1.6982 1.8144 0.57%
    08-20 1.6886 1.8048 0.42%
    08-19 1.6816 1.7978 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.29%
    -1.04%
    4.30%
    12.85%
    13.17%
    33.32%
    50.93%
    58.25%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.70%
    -2.22%
    -1.13%
    9.29%
    8.49%
    30.40%
    38.87%
    38.94%
    同類排名
    3164 | 4257
    4161 | 4203
    3777 | 3946
    2663 | 3565
    2597 | 3420
    2318 | 2991
    253 | 2278
    111 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3041.37%
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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