基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-11-04 15:00)

--
近1月：7.39%
近1年：19.74%

單位凈值 (2025-11-04)

1.67011.92%
近3月：-1.86%
近3年：70.98%

累計(jì)凈值

1.7863
近6月：10.15%
成立來(lái)：90.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉樹(shù)榮
成 立 日：2015-06-03管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.35%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.10元(費(fèi)率0.10%，節(jié)省0.09元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.18%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-04 1.6701 1.7863 1.92%
    11-03 1.6387 1.7549 1.24%
    10-31 1.6186 1.7348 -0.11%
    10-30 1.6204 1.7366 0.04%
    10-29 1.6198 1.7360 -1.98%
    10-28 1.6525 1.7687 -0.18%
    10-27 1.6554 1.7716 0.02%
    10-24 1.6551 1.7713 -0.42%
    10-23 1.6621 1.7783 0.62%
    10-22 1.6519 1.7681 0.92%
    10-21 1.6368 1.7530 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.07%
    7.39%
    -1.86%
    10.15%
    13.04%
    19.74%
    53.50%
    70.98%
    同類(lèi)平均
    -1.55%
    -1.74%
    14.67%
    27.95%
    27.11%
    26.26%
    38.30%
    28.79%
    滬深300
    -1.56%
    -0.47%
    13.46%
    22.49%
    17.38%
    17.08%
    28.87%
    22.60%
    跟蹤標(biāo)的
    1.20%
    7.80%
    -2.21%
    7.76%
    9.33%
    15.88%
    42.67%
    52.15%
    同類(lèi)排名
    461 | 4511
    57 | 4499
    4023 | 4206
    3593 | 3844
    2706 | 3416
    1893 | 3105
    546 | 2379
    136 | 1905
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3041.37%
    2024-12-3140.15%
    2024-06-3048.31%
    2023-12-3157.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
7713 12 賺了一年的錢(qián)別虧回去！換這個(gè)基金，四季度穩(wěn)穩(wěn)收租！ 儉樸石榴學(xué)化妝623 11-04 21:24
7856 10 賺了一年的錢(qián)別虧回去！換這個(gè)基金，上車(chē)紅利躺賺股息 紅利玄鯨9 11-04 21:24
679 4 紅彤彤一片，最喜這種指數(shù)跌、基金漲的日子 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 11-04 21:07
105 0 行業(yè) | 銀行高開(kāi)走強(qiáng)，中信銀行：前三季度凈利潤(rùn)同 賽道觀察家 11-04 18:39
9343 14 【黃金塌房別哭！這基才是四季度“硬通貨”，機(jī)構(gòu)偷買(mǎi) 理財(cái)小鏢客_星河6 11-04 16:31
144 1 行業(yè) | 銀行低開(kāi)反彈，平安銀行第三季度凈利潤(rùn)同比 賽道觀察家 11-04 14:52
108 1 行業(yè) | 銀行震蕩調(diào)整，寧波銀行：前三季度凈利潤(rùn)同 賽道觀察家 11-04 14:52
4711 13 銀行股全部換掉了，這只基金可以涅槃重生嗎？ 快樂(lè)養(yǎng)基大師兄 11-04 10:15
107 1 行業(yè) | 銀行震蕩上行，建設(shè)銀行：前三季度凈利潤(rùn)同 賽道觀察家 11-03 21:42
8943 14 【抄底黃金虧了，轉(zhuǎn)戰(zhàn)"紅利"后賬戶翻紅，經(jīng)理都夸我 小乖zzzzzzzzzzzzzbut 11-03 17:34
8059 13 【散戶別當(dāng)韭菜！黃金崩了不可怕，可怕的是錯(cuò)過(guò)這個(gè)“ 主力九洗盤(pán)透視眼 11-01 09:49
8140 11 [緊急通知！錯(cuò)過(guò)這個(gè)基金四季度白干！] 陰陰的00 11-01 09:28
8602 13 別等利潤(rùn)虧光才后悔！現(xiàn)在入手這個(gè)基金正當(dāng)時(shí) ESG生態(tài)守護(hù)者63 10-31 18:54
7991 13 【錯(cuò)過(guò)黃金別急，這個(gè)"紅利洼地"機(jī)會(huì)更好！】 財(cái)源解碼器13 10-30 08:34
10611 12 【大盤(pán)4000點(diǎn)如何投資？這個(gè)紅利基金給出新思路！ 寐幽吭略油澈970 10-30 08:33
7904 11 【黃金崩了別哭！四季度最穩(wěn)“躺賺基”曝光，收益碾壓 用戶7881140100936 10-30 08:33
139 0 行業(yè) | 銀行震蕩下行，成都銀行：前三季度凈利潤(rùn)同 賽道觀察家 10-29 18:33
629 0 大行德廣，伴您成長(zhǎng) 熱點(diǎn)辣評(píng)君 10-29 00:35
7035 10 【血淚教訓(xùn)！我賣(mài)了黃金全倉(cāng)它，一個(gè)月收益嚇哭自己！ 基動(dòng)熵云6 10-28 09:14
70 0 公告易方達(dá)中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 18:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1